Торговая информация

EBRDK151221

индексированные купонные XS1535796368
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс): 0,025 + 0,601
Количество дней до погашения: 805
Период обращения: 15.12.16 – 15.12.21

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDK150525 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDK151221 XS1535796368 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK180727 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDK210626 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDK211121 XS1522918256 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK250424 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDK280226 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDU050520 US29874QDC50 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.04.19
Код бумаги:
EBRDK151221
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Дата включения в торговые списки:
24.07.17
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
0,025 + 0,601
ISIN:
XS1535796368
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: AAA (12.12.16)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000 000 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
34
Объем выпуска, KZT:
34 000 000 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
индексированная
Фиксированная маржа, % годовых:
0,100
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
15.12.16
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.09.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
86
Дата ближайшей купонной выплаты:
15.12.19
График купонных выплат:
Период погашения:
15.12.21–
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon SA/NV
20.08.19, 10:12 С 20 августа облигации XS2027948582 (EBRDK180727) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
26.07.19, 10:37 С 26 июля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги международными облигациями XS2027948582 (EBRDK180727) Европейского банка реконструкции и развития
18.07.19, 17:57 ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 60,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ВОСЬМИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2027948582 (EBRDK180727) С МАРЖОЙ К ПОЛУГОДОВОМУ КУПОНУ 0,5 %
18.07.19, 10:57 С 18 июля международные облигации XS2027948582 (EBRDK180727) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
17.07.19, 14:00 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
16.07.19, 09:25 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2027948582 Европейского банка реконструкции и развития
12.07.19, 12:41 16 июля на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2027948582 Европейского банка реконструкции и развития
12.07.19, 10:10 Правление KASE дало согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2027948582 Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
11.07.19, 09:35 С 11 июля облигации XS2012983693 (EBRDK210626) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
02.07.19, 11:50 С 09 июля в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS2012983693 (EBRDK210626) Европейского банка реконструкции и развития
Все новости эмитента