Торговая информация

EBRDK150525

индексированные купонные XS1982112572
Европейский банк реконструкции и развития
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс): 0,500 + 3,450
Количество дней до погашения: 2 034
Период обращения: 15.05.19 – 15.05.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 (17:00) 0 0 0,0 0
19.09.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Европейский банк реконструкции и развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDK150525 XS1982112572 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.05.19
EBRDK151221 XS1535796368 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK180727 XS2027948582 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.07.19
EBRDK210626 XS2012983693 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 09.07.19
EBRDK211121 XS1522918256 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EBRDK250424 XS1982112069 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.05.19
EBRDK280226 XS1957561555 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EBRDU050520 US29874QDC50 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.04.19
Код бумаги:
EBRDK150525
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.05.19
Дата открытия торгов:
31.05.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTZCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
0,500 + 3,450
ISIN:
XS1982112572
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
60 000 000
Объем выпуска, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
60 000 000
Метод индексации:
другое
Вид купонной ставки:
индексированная
Фиксированная маржа, % годовых:
1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
15.05.19
Срок обращения, лет:
6,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
55
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.10.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
15.11.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
30.04.25
Период погашения:
15.05.25–
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО"Tengri Capital MB"
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
20.08.19, 10:12 С 20 августа облигации XS2027948582 (EBRDK180727) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
26.07.19, 10:37 С 26 июля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги международными облигациями XS2027948582 (EBRDK180727) Европейского банка реконструкции и развития
18.07.19, 17:57 ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРИВЛЕК НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 60,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ ВОСЬМИЛЕТНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ XS2027948582 (EBRDK180727) С МАРЖОЙ К ПОЛУГОДОВОМУ КУПОНУ 0,5 %
18.07.19, 10:57 С 18 июля международные облигации XS2027948582 (EBRDK180727) Европейского банка реконструкции и развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
17.07.19, 14:00 АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
16.07.19, 09:25 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS2027948582 Европейского банка реконструкции и развития
12.07.19, 12:41 16 июля на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2027948582 Европейского банка реконструкции и развития
12.07.19, 10:10 Правление KASE дало согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS2027948582 Европейского банка реконструкции и развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
11.07.19, 09:35 С 11 июля облигации XS2012983693 (EBRDK210626) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
02.07.19, 11:50 С 09 июля в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS2012983693 (EBRDK210626) Европейского банка реконструкции и развития
Все новости эмитента