Торговая информация

EABRe6

купонные международные облигации XS2315951041
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 1,000
Количество дней до погашения: 749
Период обращения: 17.03.21 – 17.03.26

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.02.24
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.08.22
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.02.24
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb33 KZ2D00009552 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 08.02.24
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb35 KZ2D00009578 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.02.24
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb39 KZ2D00009610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.03.23
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.10.23
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb43 KZ2D00010766 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.01.24
EABRb44 KZ2D00010857 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.02.24
EABRb45 KZ2D00010865 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 14.02.24
EABRb46 KZ2D00010873 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb47 KZ2D00010881 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 21.02.24
EABRb48 KZ2D00010899 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.05.22
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.09.23
EABRe6 XS2315951041 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.11.23
Код бумаги:
EABRe6
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
21.11.23
Дата открытия торгов:
28.11.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
1,000
ISIN:
XS2315951041
Валюта выпуска и обслуживания:
EUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
300 000 000
Issue volume, EUR:
300 000 000
Число облигаций в обращении:
6 200 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
17.03.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 826
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.03.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
20
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.03.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.03.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
16.03.26
Дата погашения:
17.03.26
Инициатор допуска:
АО "NGDEM Finance"
Биржа основного листинга:
Irish Stock Exchange
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.02.24 17:49 С 27 февраля облигации пяти наименований будут включены в корзину ГЦБ без ЦК
23.02.24 09:11 /ПОВТОР/ 05 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00009610 (EABRb39) Евразийского банка развития
22.02.24 12:39 С 23 февраля на KASE открываются торги облигациями KZ2D00008174 (EABRb25) Евразийского банка развития
22.02.24 12:19 В торговой системе и базах данных KASE изменена информация о дате начала обращения облигаций KZ2D00008174 (EABRb25) Евразийского банка развития
22.02.24 12:08 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало проспект выпуска облигаций KZ2D00008174 (EABRb25) Евразийского банка развития с изменениями
21.02.24 16:04 С 23 февраля облигации трех наименований будут включены в Список обеспечения Т+ и в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
21.02.24 15:56 С 23 февраля облигации пяти наименований будут включены в Список Т+
21.02.24 10:45 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало сведения о выпуске облигаций KZ2D00010899 (EABRb48) Евразийского банка развития с изменениями
21.02.24 10:41 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало сведения о выпуске облигаций KZ2D00010873 (EABRb46) Евразийского банка развития с изменениями
20.02.24 17:50 Евразийский банк развития привлек на KASE 20 февраля 4,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00010881 (EABRb47) со средневзвешенной доходностью 13,25 % годовых
Все новости эмитента