Торговая информация

EABRb4

купонные KZ2D00004306
Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,100
Количество дней до погашения: 230
Период обращения: 12.06.18 – 12.06.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 29.06.18 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 29.06.18 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 0 0 0,0 0
21.10.20 0 0 0,0 0
From 29.06.18 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb3 KZ2D00004298 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRb4 KZ2D00004306 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRb5 KZ2D00004314 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRb8 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.09.20
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
Код бумаги:
EABRb4
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
30.05.18
Дата открытия торгов:
29.06.18
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2D00004306
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,100
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-2
Дата регистрации выпуска:
26.03.18
Номер программы в госреестре:
F90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.06.18
Срок обращения, лет:
3.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.06.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
50
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.12.20
Период ближайшей купонной выплаты:
12.12.20 – 29.12.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.06.21
Период погашения:
12.06.21–25.06.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.10.20 10:03 Облигации KZ2D00004066 (EABRb2) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.09.20 17:44 С 02 октября АO "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития
17.09.20 16:22 С 18 сентября облигации KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития включены в корзину ГЦБ без ЦК
15.09.20 18:08 С 16 сентября облигации KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
15.09.20 17:33 С 16 сентября облигации KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития включены в корзину ГЦБ с ЦК и в корзину НБРК с ЦК
15.09.20 16:58 С 16 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития
28.08.20 19:20 АО "Halyk Finance" сообщило об успешном размещении облигаций KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития в объеме 40 млрд тенге
28.08.20 18:52 Евразийский банк развития привлек на KASE 28 августа 40,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2D00006939 (EABRb12) под 11,0 % годовых
28.08.20 09:24 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 40,0 млн облигаций KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития
27.08.20 18:00 С 28 августа облигации KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента