Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb21

купонные облигации KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
зеленые облигации
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 833
Период обращения: 21.09.21 – 21.09.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.22 (17:30) 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 1 16 548 17,9 42,3
26.05.22 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 1 14 654 15,8 38,1
From 22.09.21 – – 100,6804 100,1852 100,7102 99,8272 96 18 206 549 18 792,0 42 186,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.22 (17:30) 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 16 548 17,9 42,3
26.05.22 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 14 654 15,8 38,1
From 22.09.21 – – 1 079,4290 1 032,3860 1 079,4290 1 001,5710 96 18 206 549 18 792,0 42 186,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.22 (17:30) 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 1 16 548 17,9 42,3
26.05.22 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 1 14 654 15,8 38,1
From 22.09.21 – – 10,10 10,38 10,50 10,10 96 18 206 549 18 792,0 42 186,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb21
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.05.22 16:50:22 100,6804 0 16 548 17,9 42,3
26.05.22 16:40:33 100,6804 -0,00 14 654 15,8 38,1
25.05.22 16:32:55 100,6814 -0,00 11 125 12,0 28,8
24.05.22 16:27:31 100,6817 -0,00 12 348 13,3 31,3
23.05.22 17:25:29 100,6821 0 1 400 1,5 3,6
23.05.22 15:26:40 100,6821 -0,00 8 810 9,5 22,3
20.05.22 16:18:24 100,6824 -0,00 9 280 10,0 23,2
19.05.22 16:22:46 100,6828 -0,00 14 698 15,8 36,6
18.05.22 16:34:31 100,6840 -0,00 13 546 14,6 33,7
17.05.22 16:40:21 100,6844 -0,00 11 896 12,8 29,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.05.22 16:50:22 1 079,4290 0 16 548 17,9 42,3
26.05.22 16:40:33 1 079,4290 -0,00 14 654 15,8 38,1
25.05.22 16:32:55 1 078,5640 -0,00 11 125 12,0 28,8
24.05.22 16:27:31 1 078,2753 -0,00 12 348 13,3 31,3
23.05.22 17:25:29 1 077,9877 0 1 400 1,5 3,6
23.05.22 15:26:40 1 077,9877 -0,00 8 810 9,5 22,3
20.05.22 16:18:24 1 077,6990 -0,00 9 280 10,0 23,2
19.05.22 16:22:46 1 077,4113 -0,00 14 698 15,8 36,6
18.05.22 16:34:31 1 076,5483 -0,00 13 546 14,6 33,7
17.05.22 16:40:21 1 076,2607 -0,00 11 896 12,8 29,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.05.22 16:50:22 10,10 0 16 548 17,9 42,3
26.05.22 16:40:33 10,10 0 14 654 15,8 38,1
25.05.22 16:32:55 10,10 0 11 125 12,0 28,8
24.05.22 16:27:31 10,10 0 12 348 13,3 31,3
23.05.22 17:25:29 10,10 0 1 400 1,5 3,6
23.05.22 15:26:40 10,10 0 8 810 9,5 22,3
20.05.22 16:18:24 10,10 0 9 280 10,0 23,2
19.05.22 16:22:46 10,10 0 14 698 15,8 36,6
18.05.22 16:34:31 10,10 0 13 546 14,6 33,7
17.05.22 16:40:21 10,10 0 11 896 12,8 29,8

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.10.18 –
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 23.11.18 –
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.09.20 –
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 13.07.21 –
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.08.21 –
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb26 KZ2D00008257 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.01.20 –
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.12.21 –
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.05.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb21
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.09.21
Дата открытия торгов:
22.09.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Дата регистрации выпуска:
15.09.21
Номер программы в госреестре:
G88
Дата регистрации программы:
30.07.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
250 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.09.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
113
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.09.22
Период ближайшей купонной выплаты:
21.09.22 – 04.10.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.09.24
Период погашения:
21.09.24–04.10.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
финансирование зеленых проектов Банка, реализуемых на территории Республики Казахстан (целевое назначение согласно проспекту)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.05.22 15:04 С 18 мая на KASE открываются торги международными облигациями XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития
17.05.22 09:29 Облигации KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
03.05.22 18:03 С 04 мая международные облигации XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития будут включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.04.22 09:00 Облигации KZ2D00005816 (EABRb19) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.02.22 09:14 Облигации KZ2C00004737 (EABRb8) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
18.02.22 09:54 С 18 февраля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам пяти наименований
08.02.22 09:19 Облигации KZ2D00008141 (EABRb23) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
27.01.22 20:27 С 28 января международные облигации KZX000001003 (EABRe3) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
11.01.22 09:03 Облигации KZ2D00007689 (EABRb18) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
31.12.21 15:05 Обзор компаний представительского списка Индекса KASE и их акций в 2021 году
Все новости эмитента