Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb21

купонные облигации KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
зеленые облигации
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 590
Период обращения: 21.09.21 – 21.09.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 (14:19) 99,1606 99,1603 99,1603 99,1603 99,1603 99,1603 1 10 560 10,9 23,6
30.01.23 99,1599 99,1597 99,1597 99,1597 99,1597 99,1597 1 11 700 12,0 26,2
From 22.09.21 – – 99,1603 100,3323 100,7102 99,1505 280 30 402 770 31 355,2 69 036,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 (14:19) 1 029,8143 1 029,8113 1 029,8113 1 029,8113 1 029,8113 1 029,8113 1 10 560 10,9 23,6
30.01.23 1 029,5157 1 029,5137 1 029,5137 1 029,5137 1 029,5137 1 029,5137 1 11 700 12,0 26,2
From 22.09.21 – – 1 029,8113 1 031,4619 1 111,6353 1 001,5710 280 30 402 770 31 355,2 69 036,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 (14:19) – – 11,00 – – – 1 10 560 10,9 23,6
30.01.23 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 1 11 700 12,0 26,2
From 22.09.21 – – 11,00 10,27 11,00 10,10 280 30 402 770 31 355,2 69 036,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb21
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.01.23 14:19:19 99,1603 +0,00 10 560 10,9 23,6
30.01.23 15:50:26 99,1597 +0,00 11 700 12,0 26,2
27.01.23 15:57:55 99,1590 0 10 723 11,0 23,9
26.01.23 14:42:25 99,1590 +0,00 14 575 15,0 32,5
25.01.23 15:09:37 99,1570 +0,00 11 110 11,4 24,7
24.01.23 15:53:09 99,1564 +0,00 12 120 12,5 27,0
23.01.23 16:26:56 99,1557 +0,00 10 300 10,6 22,9
20.01.23 16:29:05 99,1551 +0,00 12 650 13,0 28,1
19.01.23 15:26:06 99,1545 +0,00 8 560 8,8 18,9
18.01.23 15:43:36 99,1527 +0,00 13 400 13,8 29,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.01.23 14:19:19 1 029,8113 +0,00 10 560 10,9 23,6
30.01.23 15:50:26 1 029,5137 +0,00 11 700 12,0 26,2
27.01.23 15:57:55 1 029,2150 0 10 723 11,0 23,9
26.01.23 14:42:25 1 029,2150 +0,00 14 575 15,0 32,5
25.01.23 15:09:37 1 028,3200 +0,00 11 110 11,4 24,7
24.01.23 15:53:09 1 028,0223 +0,00 12 120 12,5 27,0
23.01.23 16:26:56 1 027,7237 +0,00 10 300 10,6 22,9
20.01.23 16:29:05 1 027,4260 +0,00 12 650 13,0 28,1
19.01.23 15:26:06 1 027,1283 +0,00 8 560 8,8 18,9
18.01.23 15:43:36 1 026,2353 +0,00 13 400 13,8 29,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.01.23 14:19:19 11,00 0 10 560 10,9 23,6
30.01.23 15:50:26 11,00 0 11 700 12,0 26,2
27.01.23 15:57:55 11,00 0 10 723 11,0 23,9
26.01.23 14:42:25 11,00 0 14 575 15,0 32,5
25.01.23 15:09:37 11,00 0 11 110 11,4 24,7
24.01.23 15:53:09 11,00 0 12 120 12,5 27,0
23.01.23 16:26:56 11,00 0 10 300 10,6 22,9
20.01.23 16:29:05 11,00 0 12 650 13,0 28,1
19.01.23 15:26:06 11,00 0 8 560 8,8 18,9
18.01.23 15:43:36 11,00 0 13 400 13,8 29,6

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.10.18 –
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb26 KZ2D00008257 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 27.08.22 –
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.12.21 –
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.05.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb21
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.09.21
Дата открытия торгов:
22.09.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Дата регистрации выпуска:
15.09.21
Номер программы в госреестре:
G88
Дата регистрации программы:
30.07.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
250 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.09.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.09.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
230
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.09.23
Период ближайшей купонной выплаты:
21.09.23 – 04.10.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.09.24
Период погашения:
21.09.24–04.10.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
финансирование зеленых проектов Банка, реализуемых на территории Республики Казахстан (целевое назначение согласно проспекту)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.01.23 16:05 С 25 января облигации 10 наименований будут включены в корзину ГЦБ без ЦК
09.12.22 15:22 С 15 декабря международные облигации XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития и облигации KZ2C00008514 (KAFIb12) АО "КазАгроФинанс" будут включены в Список обеспечения Т+ и в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
05.12.22 12:00 05 января состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Батыс транзит"
02.12.22 11:44 С 05 декабря АО "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00004421 (EABRb6) и KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
02.12.22 11:43 АО "Halyk Global Markets" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00004421 (EABRb6) Евразийского банка развития
07.11.22 10:00 Облигации KZ2D00004413 (EABRb7) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
21.10.22 18:30 Евразийский банк развития привлек на KASE 21 октября 23,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00008828 (EABRb30) с доходностью к погашению 15,00 % годовых
21.10.22 14:14 Сегодня с 15:00 до 16:00 на KASE будут проводиться специализированные торги по доразмещению облигаций KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
21.10.22 09:19 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 23,0 млн облигаций KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
19.10.22 15:12 21 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 23,0 млн облигаций KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
Все новости эмитента