Торговая информация

EABRb21

купонные облигации KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
зеленые облигации
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 012
Период обращения: 21.09.21 – 21.09.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 100,0346 101,4503 0 0,0 0,0
26.11.21 0 0,0 0,0
From 22.09.21 100,0599 100,0363 100,1258 99,9496 45 9 270 230 9 327,6 21 918,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 1 021,0543 1 035,2113 0 0,0 0,0
26.11.21 0 0,0 0,0
From 22.09.21 1 020,7240 1 006,1913 1 020,7240 1 001,5710 45 9 270 230 9 327,6 21 918,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 0 0,0 0,0
26.11.21 0 0,0 0,0
From 22.09.21 10,44 10,47 10,50 10,44 45 9 270 230 9 327,6 21 918,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb21
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.11.21 16:37:51 100,0599 -0,00 17 501 17,9 41,6
25.11.21 15:59:39 100,0609 -0,00 25 489 26,0 60,5
24.11.21 16:51:29 100,0640 -0,00 92 135 93,9 217,4
23.11.21 17:06:28 100,0651 -0,00 90 000 91,7 212,6
22.11.21 16:48:05 100,0661 +0,12 19 963 20,3 47,3
19.11.21 16:45:25 99,9496 -0,12 981 590 998,8 2 314,3
18.11.21 15:11:49 100,0683 -0,00 26 887 27,4 63,6
17.11.21 16:47:57 100,0715 -0,00 29 454 30,0 69,8
16.11.21 16:49:54 100,0726 -0,00 26 984 27,5 63,8
15.11.21 16:54:39 100,0737 -0,00 28 944 29,4 68,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.11.21 16:37:51 1 020,7240 -0,00 17 501 17,9 41,6
25.11.21 15:59:39 1 020,4423 -0,00 25 489 26,0 60,5
24.11.21 16:51:29 1 019,5983 -0,00 92 135 93,9 217,4
23.11.21 17:06:28 1 019,3177 -0,00 90 000 91,7 212,6
22.11.21 16:48:05 1 019,0360 +0,12 19 963 20,3 47,3
19.11.21 16:45:25 1 017,5793 -0,12 981 590 998,8 2 314,3
18.11.21 15:11:49 1 018,4747 -0,00 26 887 27,4 63,6
17.11.21 16:47:57 1 017,6317 -0,00 29 454 30,0 69,8
16.11.21 16:49:54 1 017,3510 -0,00 26 984 27,5 63,8
15.11.21 16:54:39 1 017,0703 -0,00 28 944 29,4 68,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.11.21 16:37:51 10,44 0 17 501 17,9 41,6
25.11.21 15:59:39 10,44 0 25 489 26,0 60,5
24.11.21 16:51:29 10,44 0 92 135 93,9 217,4
23.11.21 17:06:28 10,44 0 90 000 91,7 212,6
22.11.21 16:48:05 10,44 -5 19 963 20,3 47,3
19.11.21 16:45:25 10,49 +5 981 590 998,8 2 314,3
18.11.21 15:11:49 10,44 0 26 887 27,4 63,6
17.11.21 16:47:57 10,44 0 29 454 30,0 69,8
16.11.21 16:49:54 10,44 0 26 984 27,5 63,8
15.11.21 16:54:39 10,44 0 28 944 29,4 68,5

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRb8 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.09.20
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.07.21
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.08.21
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb18 KZ2D00007689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.10.21
EABRb19 KZ2D00005816 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 20.10.21
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb22 KZ2D00008158 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.11.21
EABRb23 KZ2D00008141 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.11.21
EABRb24 KZ2D00008133 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 17.11.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
EABRe2 KZX000000583 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 25.01.21
Код бумаги:
EABRb21
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.09.21
Дата открытия торгов:
22.09.21
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Дата регистрации выпуска:
15.09.21
Номер программы в госреестре:
G88
Дата регистрации программы:
30.07.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
250 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.09.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
292
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.09.22
Период ближайшей купонной выплаты:
21.09.22 – 04.10.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.09.24
Период погашения:
21.09.24–04.10.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
финансирование зеленых проектов Банка, реализуемых на территории Республики Казахстан (целевое назначение согласно проспекту)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.11.21 17:41 АО "Кселл" сообщило о полном погашении займа в Евразийском банке развития
16.11.21 18:10 С 17 ноября облигации KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
16.11.21 17:47 С 17 ноября облигации KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития будут включены в корзину ГЦБ с ЦК и корзину НБРК с ЦК
16.11.21 17:39 С 17 ноября на KASE открываются торги облигациями KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития
16.11.21 17:37 Евразийский банк развития привлек на KASE 16 ноября 2,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00008133 (EABRb24) со средневзвешенной доходностью к погашению 9,92 % годовых
16.11.21 08:58 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития
15.11.21 11:05 /ПОВТОР/ 16 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития
11.11.21 09:09 /ПОВТОР/ 16 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития
09.11.21 18:38 С 10 ноября облигации KZ2D00008141 (EABRb23) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
09.11.21 18:30 С 10 ноября облигации KZ2D00008141 (EABRb23) Евразийского банка развития будут включены в корзину ГЦБ с ЦК и корзину НБРК с ЦК
Все новости эмитента