Торговая информация

EABRb21

купонные облигации KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
зеленые облигации
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 150
Период обращения: 21.09.21 – 21.09.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 98,4276 99,1899 0 0,0 0,0
18.04.24 98,4180 99,1852 0 0,0 0,0
From 22.09.21 97,5839 99,0334 100,7102 95,5281 425 53 734 586 55 556,0 122 482,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 1 046,1093 1 053,7323 0 0,0 0,0
18.04.24 1 045,7217 1 053,3937 0 0,0 0,0
From 22.09.21 1 004,1307 1 033,8974 1 111,6353 973,6523 425 53 734 586 55 556,0 122 482,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 14,25 12,25 0 0,0 0,0
18.04.24 14,25 12,25 0 0,0 0,0
From 22.09.21 14,00 11,57 15,49 10,10 425 53 734 586 55 556,0 122 482,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb21
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.12.23 16:14:52 97,5839 +0,73 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 96,8792 -0,55 2 0,002 0,004
22.11.23 14:40:19 97,4124 +0,79 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 96,6505 +0,23 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 96,4319 -0,77 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 97,1791 +1,69 2 0,002 0,004
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 606 099 641,2 1 380,5
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 219 227 231,9 499,3
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 403 642 427,0 919,4
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 536 136 567,2 1 221,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.12.23 16:14:52 1 004,1307 +0,73 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 993,0000 -0,55 2 0,002 0,004
22.11.23 14:40:19 992,5000 +0,79 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 980,7967 +0,23 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 973,6550 -0,77 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 979,6650 +1,69 2 0,002 0,004
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 606 099 641,2 1 380,5
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 219 227 231,9 499,3
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 403 642 427,0 919,4
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 536 136 567,2 1 221,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.12.23 16:14:52 14,00 -90 10 877 10,9 23,9
12.12.23 11:32:03 14,90 +100 2 0,002 0,004
22.11.23 14:40:19 13,90 -90 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 14,80 -10 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 14,90 +100 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 13,90 -159 2 0,002 0,004
08.09.23 17:25:01 15,49 0 606 099 641,2 1 380,5
08.09.23 17:25:01 15,49 0 219 227 231,9 499,3
08.09.23 17:25:01 15,49 0 403 642 427,0 919,4
08.09.23 17:25:01 15,49 0 536 136 567,2 1 221,2

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.02.24
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.08.22
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.02.24
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb33 KZ2D00009552 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 08.02.24
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb39 KZ2D00009610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 06.03.24
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.03.23
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.10.23
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb43 KZ2D00010766 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.01.24
EABRb44 KZ2D00010857 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.02.24
EABRb45 KZ2D00010865 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 14.02.24
EABRb46 KZ2D00010873 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.03.24
EABRb47 KZ2D00010881 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 21.02.24
EABRb48 KZ2D00010899 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 20.03.24
EABRb49 KZ2D00011038 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 20.03.24
EABRb50 KZ2D00011004 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.04.24
EABRb51 KZ2D00011012 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.04.24
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.05.22
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.09.23
EABRe6 XS2315951041 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.11.23
Код бумаги:
EABRb21
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.09.21
Дата открытия торгов:
22.09.21
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Дата регистрации выпуска:
15.09.21
Номер программы в госреестре:
G88
Дата регистрации программы:
30.07.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
250 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.09.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
150
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.09.24
Период ближайшей купонной выплаты:
21.09.24 – 04.10.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.09.24
Период погашения:
21.09.24–04.10.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
финансирование зеленых проектов Банка, реализуемых на территории Республики Казахстан (целевое назначение согласно проспекту)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.04.24 11:27 06 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00010865 (EABRb45) Евразийского банка развития
17.04.24 15:03 С 18 апреля облигации KZ2D00011012 (EABRb51) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+
17.04.24 14:56 С 18 апреля на KASE открываются торги облигациями KZ2D00011012 (EABRb51) Евразийского банка развития
16.04.24 18:18 Евразийский банк развития привлек на KASE 16 апреля 4,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00011012 (EABRb51) с доходностью 13,00 % годовых
16.04.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2D00011012 (EABRb51) Евразийского банка развития
15.04.24 09:35 Облигации KZ2D00009578 (EABRb35) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
12.04.24 09:00 /ПОВТОР/ 16 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2D00011012 (EABRb51) Евразийского банка развития
10.04.24 10:55 16 апреля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2D00011012 (EABRb51) Евразийского банка развития
09.04.24 18:00 Евразийский банк развития привлек на KASE 09 апреля 4,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00011004 (EABRb50) с доходностью 13,20 % годовых
09.04.24 16:05 С 10 апреля облигации KZ2D00011004 (EABRb50) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+
Все новости эмитента