Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb21

купонные облигации KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
зеленые облигации
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 012
Период обращения: 21.09.21 – 21.09.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 100,0346 101,4503 – – – – – 0 0,0 0,0
26.11.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 100,0599 100,0363 100,1258 99,9496 45 9 270 230 9 327,6 21 918,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 1 021,0543 1 035,2113 – – – – – 0 0,0 0,0
26.11.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 1 020,7240 1 006,1913 1 020,7240 1 001,5710 45 9 270 230 9 327,6 21 918,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.11.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 10,44 10,47 10,50 10,44 45 9 270 230 9 327,6 21 918,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb21
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.11.21 16:37:51 100,0599 -0,00 17 501 17,9 41,6
25.11.21 15:59:39 100,0609 -0,00 25 489 26,0 60,5
24.11.21 16:51:29 100,0640 -0,00 92 135 93,9 217,4
23.11.21 17:06:28 100,0651 -0,00 90 000 91,7 212,6
22.11.21 16:48:05 100,0661 +0,12 19 963 20,3 47,3
19.11.21 16:45:25 99,9496 -0,12 981 590 998,8 2 314,3
18.11.21 15:11:49 100,0683 -0,00 26 887 27,4 63,6
17.11.21 16:47:57 100,0715 -0,00 29 454 30,0 69,8
16.11.21 16:49:54 100,0726 -0,00 26 984 27,5 63,8
15.11.21 16:54:39 100,0737 -0,00 28 944 29,4 68,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.11.21 16:37:51 1 020,7240 -0,00 17 501 17,9 41,6
25.11.21 15:59:39 1 020,4423 -0,00 25 489 26,0 60,5
24.11.21 16:51:29 1 019,5983 -0,00 92 135 93,9 217,4
23.11.21 17:06:28 1 019,3177 -0,00 90 000 91,7 212,6
22.11.21 16:48:05 1 019,0360 +0,12 19 963 20,3 47,3
19.11.21 16:45:25 1 017,5793 -0,12 981 590 998,8 2 314,3
18.11.21 15:11:49 1 018,4747 -0,00 26 887 27,4 63,6
17.11.21 16:47:57 1 017,6317 -0,00 29 454 30,0 69,8
16.11.21 16:49:54 1 017,3510 -0,00 26 984 27,5 63,8
15.11.21 16:54:39 1 017,0703 -0,00 28 944 29,4 68,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.11.21 16:37:51 10,44 0 17 501 17,9 41,6
25.11.21 15:59:39 10,44 0 25 489 26,0 60,5
24.11.21 16:51:29 10,44 0 92 135 93,9 217,4
23.11.21 17:06:28 10,44 0 90 000 91,7 212,6
22.11.21 16:48:05 10,44 -5 19 963 20,3 47,3
19.11.21 16:45:25 10,49 +5 981 590 998,8 2 314,3
18.11.21 15:11:49 10,44 0 26 887 27,4 63,6
17.11.21 16:47:57 10,44 0 29 454 30,0 69,8
16.11.21 16:49:54 10,44 0 26 984 27,5 63,8
15.11.21 16:54:39 10,44 0 28 944 29,4 68,5

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.10.18 –
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 23.11.18 –
EABRb8 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 01.03.19 –
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.09.20 –
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 13.07.21 –
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.08.21 –
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb18 KZ2D00007689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 13.10.21 –
EABRb19 KZ2D00005816 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.10.21 –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 22.09.21 –
EABRb22 KZ2D00008158 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 03.11.21 –
EABRb23 KZ2D00008141 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.11.21 –
EABRb24 KZ2D00008133 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 17.11.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.01.20 –
EABRe2 KZX000000583 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 25.01.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb21
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.09.21
Дата открытия торгов:
22.09.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Дата регистрации выпуска:
15.09.21
Номер программы в госреестре:
G88
Дата регистрации программы:
30.07.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
250 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.09.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
292
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.09.22
Период ближайшей купонной выплаты:
21.09.22 – 04.10.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.09.24
Период погашения:
21.09.24–04.10.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
финансирование зеленых проектов Банка, реализуемых на территории Республики Казахстан (целевое назначение согласно проспекту)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
26.11.21 17:41 АО "Кселл" сообщило о полном погашении займа в Евразийском банке развития
16.11.21 18:10 С 17 ноября облигации KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
16.11.21 17:47 С 17 ноября облигации KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития будут включены в корзину ГЦБ с ЦК и корзину НБРК с ЦК
16.11.21 17:39 С 17 ноября на KASE открываются торги облигациями KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития
16.11.21 17:37 Евразийский банк развития привлек на KASE 16 ноября 2,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00008133 (EABRb24) со средневзвешенной доходностью к погашению 9,92 % годовых
16.11.21 08:58 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития
15.11.21 11:05 /ПОВТОР/ 16 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития
11.11.21 09:09 /ПОВТОР/ 16 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития
09.11.21 18:38 С 10 ноября облигации KZ2D00008141 (EABRb23) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
09.11.21 18:30 С 10 ноября облигации KZ2D00008141 (EABRb23) Евразийского банка развития будут включены в корзину ГЦБ с ЦК и корзину НБРК с ЦК
Все новости эмитента