Торговая информация

EABRb21

купонные облигации KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
зеленые облигации
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 590
Период обращения: 21.09.21 – 21.09.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 (14:19) 99,1606 99,1603 99,1603 99,1603 99,1603 99,1603 1 10 560 10,9 23,6
30.01.23 99,1599 99,1597 99,1597 99,1597 99,1597 99,1597 1 11 700 12,0 26,2
From 22.09.21 99,1603 100,3323 100,7102 99,1505 280 30 402 770 31 355,2 69 036,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 (14:19) 1 029,8143 1 029,8113 1 029,8113 1 029,8113 1 029,8113 1 029,8113 1 10 560 10,9 23,6
30.01.23 1 029,5157 1 029,5137 1 029,5137 1 029,5137 1 029,5137 1 029,5137 1 11 700 12,0 26,2
From 22.09.21 1 029,8113 1 031,4619 1 111,6353 1 001,5710 280 30 402 770 31 355,2 69 036,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 (14:19) 11,00 1 10 560 10,9 23,6
30.01.23 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 1 11 700 12,0 26,2
From 22.09.21 11,00 10,27 11,00 10,10 280 30 402 770 31 355,2 69 036,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb21
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.01.23 14:19:19 99,1603 +0,00 10 560 10,9 23,6
30.01.23 15:50:26 99,1597 +0,00 11 700 12,0 26,2
27.01.23 15:57:55 99,1590 0 10 723 11,0 23,9
26.01.23 14:42:25 99,1590 +0,00 14 575 15,0 32,5
25.01.23 15:09:37 99,1570 +0,00 11 110 11,4 24,7
24.01.23 15:53:09 99,1564 +0,00 12 120 12,5 27,0
23.01.23 16:26:56 99,1557 +0,00 10 300 10,6 22,9
20.01.23 16:29:05 99,1551 +0,00 12 650 13,0 28,1
19.01.23 15:26:06 99,1545 +0,00 8 560 8,8 18,9
18.01.23 15:43:36 99,1527 +0,00 13 400 13,8 29,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.01.23 14:19:19 1 029,8113 +0,00 10 560 10,9 23,6
30.01.23 15:50:26 1 029,5137 +0,00 11 700 12,0 26,2
27.01.23 15:57:55 1 029,2150 0 10 723 11,0 23,9
26.01.23 14:42:25 1 029,2150 +0,00 14 575 15,0 32,5
25.01.23 15:09:37 1 028,3200 +0,00 11 110 11,4 24,7
24.01.23 15:53:09 1 028,0223 +0,00 12 120 12,5 27,0
23.01.23 16:26:56 1 027,7237 +0,00 10 300 10,6 22,9
20.01.23 16:29:05 1 027,4260 +0,00 12 650 13,0 28,1
19.01.23 15:26:06 1 027,1283 +0,00 8 560 8,8 18,9
18.01.23 15:43:36 1 026,2353 +0,00 13 400 13,8 29,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.01.23 14:19:19 11,00 0 10 560 10,9 23,6
30.01.23 15:50:26 11,00 0 11 700 12,0 26,2
27.01.23 15:57:55 11,00 0 10 723 11,0 23,9
26.01.23 14:42:25 11,00 0 14 575 15,0 32,5
25.01.23 15:09:37 11,00 0 11 110 11,4 24,7
24.01.23 15:53:09 11,00 0 12 120 12,5 27,0
23.01.23 16:26:56 11,00 0 10 300 10,6 22,9
20.01.23 16:29:05 11,00 0 12 650 13,0 28,1
19.01.23 15:26:06 11,00 0 8 560 8,8 18,9
18.01.23 15:43:36 11,00 0 13 400 13,8 29,6

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb26 KZ2D00008257 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.08.22
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.12.21
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.05.22
Код бумаги:
EABRb21
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.09.21
Дата открытия торгов:
22.09.21
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Дата регистрации выпуска:
15.09.21
Номер программы в госреестре:
G88
Дата регистрации программы:
30.07.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
250 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.09.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.09.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
230
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.09.23
Период ближайшей купонной выплаты:
21.09.23 – 04.10.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.09.24
Период погашения:
21.09.24–04.10.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
финансирование зеленых проектов Банка, реализуемых на территории Республики Казахстан (целевое назначение согласно проспекту)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.01.23 16:05 С 25 января облигации 10 наименований будут включены в корзину ГЦБ без ЦК
09.12.22 15:22 С 15 декабря международные облигации XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития и облигации KZ2C00008514 (KAFIb12) АО "КазАгроФинанс" будут включены в Список обеспечения Т+ и в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
05.12.22 12:00 05 января состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Батыс транзит"
02.12.22 11:44 С 05 декабря АО "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00004421 (EABRb6) и KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
02.12.22 11:43 АО "Halyk Global Markets" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00004421 (EABRb6) Евразийского банка развития
07.11.22 10:00 Облигации KZ2D00004413 (EABRb7) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
21.10.22 18:30 Евразийский банк развития привлек на KASE 21 октября 23,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00008828 (EABRb30) с доходностью к погашению 15,00 % годовых
21.10.22 14:14 Сегодня с 15:00 до 16:00 на KASE будут проводиться специализированные торги по доразмещению облигаций KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
21.10.22 09:19 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 23,0 млн облигаций KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
19.10.22 15:12 21 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 23,0 млн облигаций KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
Все новости эмитента