Торговая информация

EABRb21

купонные облигации KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
зеленые облигации
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 833
Период обращения: 21.09.21 – 21.09.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.22 (17:30) 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 1 16 548 17,9 42,3
26.05.22 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 100,6804 1 14 654 15,8 38,1
From 22.09.21 100,6804 100,1852 100,7102 99,8272 96 18 206 549 18 792,0 42 186,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.22 (17:30) 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 16 548 17,9 42,3
26.05.22 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 079,4290 1 14 654 15,8 38,1
From 22.09.21 1 079,4290 1 032,3860 1 079,4290 1 001,5710 96 18 206 549 18 792,0 42 186,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.22 (17:30) 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 1 16 548 17,9 42,3
26.05.22 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 1 14 654 15,8 38,1
From 22.09.21 10,10 10,38 10,50 10,10 96 18 206 549 18 792,0 42 186,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb21
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.05.22 16:50:22 100,6804 0 16 548 17,9 42,3
26.05.22 16:40:33 100,6804 -0,00 14 654 15,8 38,1
25.05.22 16:32:55 100,6814 -0,00 11 125 12,0 28,8
24.05.22 16:27:31 100,6817 -0,00 12 348 13,3 31,3
23.05.22 17:25:29 100,6821 0 1 400 1,5 3,6
23.05.22 15:26:40 100,6821 -0,00 8 810 9,5 22,3
20.05.22 16:18:24 100,6824 -0,00 9 280 10,0 23,2
19.05.22 16:22:46 100,6828 -0,00 14 698 15,8 36,6
18.05.22 16:34:31 100,6840 -0,00 13 546 14,6 33,7
17.05.22 16:40:21 100,6844 -0,00 11 896 12,8 29,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.05.22 16:50:22 1 079,4290 0 16 548 17,9 42,3
26.05.22 16:40:33 1 079,4290 -0,00 14 654 15,8 38,1
25.05.22 16:32:55 1 078,5640 -0,00 11 125 12,0 28,8
24.05.22 16:27:31 1 078,2753 -0,00 12 348 13,3 31,3
23.05.22 17:25:29 1 077,9877 0 1 400 1,5 3,6
23.05.22 15:26:40 1 077,9877 -0,00 8 810 9,5 22,3
20.05.22 16:18:24 1 077,6990 -0,00 9 280 10,0 23,2
19.05.22 16:22:46 1 077,4113 -0,00 14 698 15,8 36,6
18.05.22 16:34:31 1 076,5483 -0,00 13 546 14,6 33,7
17.05.22 16:40:21 1 076,2607 -0,00 11 896 12,8 29,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.05.22 16:50:22 10,10 0 16 548 17,9 42,3
26.05.22 16:40:33 10,10 0 14 654 15,8 38,1
25.05.22 16:32:55 10,10 0 11 125 12,0 28,8
24.05.22 16:27:31 10,10 0 12 348 13,3 31,3
23.05.22 17:25:29 10,10 0 1 400 1,5 3,6
23.05.22 15:26:40 10,10 0 8 810 9,5 22,3
20.05.22 16:18:24 10,10 0 9 280 10,0 23,2
19.05.22 16:22:46 10,10 0 14 698 15,8 36,6
18.05.22 16:34:31 10,10 0 13 546 14,6 33,7
17.05.22 16:40:21 10,10 0 11 896 12,8 29,8

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.09.20
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.07.21
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.08.21
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb26 KZ2D00008257 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.12.21
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.05.22
Код бумаги:
EABRb21
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.09.21
Дата открытия торгов:
22.09.21
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Дата регистрации выпуска:
15.09.21
Номер программы в госреестре:
G88
Дата регистрации программы:
30.07.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
250 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.09.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
113
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.09.22
Период ближайшей купонной выплаты:
21.09.22 – 04.10.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.09.24
Период погашения:
21.09.24–04.10.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
финансирование зеленых проектов Банка, реализуемых на территории Республики Казахстан (целевое назначение согласно проспекту)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.05.22 15:04 С 18 мая на KASE открываются торги международными облигациями XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития
17.05.22 09:29 Облигации KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
03.05.22 18:03 С 04 мая международные облигации XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития будут включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.04.22 09:00 Облигации KZ2D00005816 (EABRb19) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.02.22 09:14 Облигации KZ2C00004737 (EABRb8) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
18.02.22 09:54 С 18 февраля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам пяти наименований
08.02.22 09:19 Облигации KZ2D00008141 (EABRb23) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
27.01.22 20:27 С 28 января международные облигации KZX000001003 (EABRe3) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
11.01.22 09:03 Облигации KZ2D00007689 (EABRb18) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
31.12.21 15:05 Обзор компаний представительского списка Индекса KASE и их акций в 2021 году
Все новости эмитента