Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb21

купонные облигации KZ2D00008083 (KZ2D00008083)
зеленые облигации
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 290
Период обращения: 21.09.21 – 21.09.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 96,7885 97,4802 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 97,4124 99,0417 100,7102 95,5281 423 53 723 707 55 545,1 122 458,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 989,1767 996,0937 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 992,4990 1 033,9832 1 111,6353 973,6523 423 53 723 707 55 545,1 122 458,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 14,90 13,90 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.09.21 – – 13,90 11,58 15,49 10,10 423 53 723 707 55 545,1 122 458,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb21
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.23 14:40:19 97,4124 +0,79 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 96,6505 +0,23 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 96,4319 -0,77 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 97,1791 +1,69 2 0,002 0,004
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 606 099 641,2 1 380,5
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 219 227 231,9 499,3
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 403 642 427,0 919,4
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 536 136 567,2 1 221,2
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 48 743 51,6 111,0
08.09.23 17:25:01 95,5600 0 392 450 415,2 893,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.23 14:40:19 992,5000 +0,79 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 980,7967 +0,23 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 973,6550 -0,77 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 979,6650 +1,69 2 0,002 0,004
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 606 099 641,2 1 380,5
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 219 227 231,9 499,3
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 403 642 427,0 919,4
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 536 136 567,2 1 221,2
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 48 743 51,6 111,0
08.09.23 17:25:01 1 057,9750 0 392 450 415,2 893,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.11.23 14:40:19 13,90 -90 2 0,002 0,004
08.11.23 15:18:51 14,80 -10 5 000 000 4 904,0 10 557,8
19.10.23 11:32:14 14,90 +100 2 0,002 0,004
16.10.23 11:31:18 13,90 -159 2 0,002 0,004
08.09.23 17:25:01 15,49 0 606 099 641,2 1 380,5
08.09.23 17:25:01 15,49 0 219 227 231,9 499,3
08.09.23 17:25:01 15,49 0 403 642 427,0 919,4
08.09.23 17:25:01 15,49 0 536 136 567,2 1 221,2
08.09.23 17:25:01 15,49 0 48 743 51,6 111,0
08.09.23 17:25:01 15,49 0 392 450 415,2 893,9

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 27.08.22 –
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb33 KZ2D00009552 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb35 KZ2D00009578 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb39 KZ2D00009610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.12.21 –
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.05.22 –
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 28.11.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb21
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
20.09.21
Дата открытия торгов:
22.09.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00008083
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2D00008083
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Дата регистрации выпуска:
15.09.21
Номер программы в госреестре:
G88
Дата регистрации программы:
30.07.20
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
250 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
21.09.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.09.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
290
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.09.24
Период ближайшей купонной выплаты:
21.09.24 – 04.10.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
20.09.24
Период погашения:
21.09.24–04.10.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
финансирование зеленых проектов Банка, реализуемых на территории Республики Казахстан (целевое назначение согласно проспекту)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
27.11.23 17:27 С 28 ноября на KASE открываются торги международными облигациями XS2315951041 (EABRe6) Евразийского банка развития
21.11.23 10:19 С 21 ноября международные облигации XS2315951041 (EABRe6) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
16.11.23 09:05 Облигации KZ2D00009602 (EABRb38) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
02.11.23 12:13 С 06 ноября облигации двух наименований будут включены в Список Т+
26.10.23 10:33 С 26 октября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития
19.10.23 18:00 Евразийский банк развития привлек на KASE 19 октября 9,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00009602 (EABRb38) с доходностью 16,20 % годовых
19.10.23 09:15 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00009602 (EABRb38) Евразийского банка развития
17.10.23 16:49 19 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00009602 (EABRb38) Евразийского банка развития
13.10.23 15:13 С 16 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2D00009958 (EABRb41) Евразийского банка развития
11.10.23 10:09 Облигации KZ2D00004421 (EABRb6) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента