Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb12

купонные облигации KZ2D00006939
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 95
Период обращения: 28.08.20 – 28.08.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.05.22 99,1388 99,6357 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.09.20 – – 100,1109 100,6163 102,0828 99,9900 8 4 056 195 4 190,8 9 758,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.05.22 1 072,6658 1 077,6348 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.09.20 – – 1 040,2201 1 033,1808 1 113,3239 1 009,2274 8 4 056 195 4 190,8 9 758,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.05.22 14,00 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 16.09.20 – – 10,60 10,44 10,98 8,50 8 4 056 195 4 190,8 9 758,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.12.21 11:58:43 100,1109 -0,06 1 975 089 2 054,5 4 759,5
31.12.21 11:48:53 100,1716 -1,55 3 000 3,1 7,2
12.11.21 16:23:10 101,7452 +1,76 5 0,005 0,012
10.08.21 13:55:52 99,9900 -2,01 1 0,001 0,003
30.06.21 14:05:12 102,0435 -0,04 10 0,011 0,026
18.06.21 12:40:50 102,0828 +0,93 1 0,001 0,003
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.12.21 11:58:43 1 040,2201 -0,06 1 975 089 2 054,5 4 759,5
31.12.21 11:48:53 1 040,8271 -1,55 3 000 3,1 7,2
12.11.21 16:23:10 1 041,2860 +1,76 5 0,005 0,012
10.08.21 13:55:52 1 105,0100 -2,01 1 0,001 0,003
30.06.21 14:05:12 1 113,3240 -0,04 10 0,011 0,026
18.06.21 12:40:50 1 110,6600 +0,93 1 0,001 0,003
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.12.21 11:58:43 10,60 +10 1 975 089 2 054,5 4 759,5
31.12.21 11:48:53 10,50 +200 3 000 3,1 7,2
12.11.21 16:23:10 8,50 -248 5 0,005 0,012
10.08.21 13:55:52 10,98 +198 1 0,001 0,003
30.06.21 14:05:12 9,00 0 10 0,011 0,026
18.06.21 12:40:50 9,00 -125 1 0,001 0,003

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.10.18 –
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 23.11.18 –
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.09.20 –
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 13.07.21 –
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.08.21 –
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb26 KZ2D00008257 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.01.20 –
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.12.21 –
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.05.22 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb12
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.08.20
Дата открытия торгов:
16.09.20
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00006939
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
25.08.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.08.20
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.08.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
95
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.08.22
Период ближайшей купонной выплаты:
28.08.22 – 12.09.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
27.08.22
Период погашения:
28.08.22–12.09.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.05.22 15:04 С 18 мая на KASE открываются торги международными облигациями XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития
17.05.22 09:29 Облигации KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
03.05.22 18:03 С 04 мая международные облигации XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития будут включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.04.22 09:00 Облигации KZ2D00005816 (EABRb19) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.02.22 09:14 Облигации KZ2C00004737 (EABRb8) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
18.02.22 09:54 С 18 февраля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам пяти наименований
08.02.22 09:19 Облигации KZ2D00008141 (EABRb23) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
27.01.22 20:27 С 28 января международные облигации KZX000001003 (EABRe3) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
11.01.22 09:03 Облигации KZ2D00007689 (EABRb18) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
31.12.21 15:05 Обзор компаний представительского списка Индекса KASE и их акций в 2021 году
Все новости эмитента