Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

EABRb12

купонные KZ2D00006939
Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 11,000
Количество дней до погашения: 666
Период обращения: 28.08.20 – 28.08.22
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 16.09.20 – – 101,1463 101,0973 101,1463 100,1283 2 2 078 089 2 133,1 4 991,615
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 16.09.20 – – 1 027,3519 1 026,4797 1 027,3519 1 009,2274 2 2 078 089 2 133,1 4 991,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.10.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 16.09.20 – – 10,25 10,28 10,90 10,25 2 2 078 089 2 133,1 4 991,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
16.10.20 14:59:35 101,1463 +1,02 1 978 089 2 032,2 4 752,2
22.09.20 13:46:24 100,1283 +381,62 100 000 100,9 239,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
16.10.20 14:59:35 1 027,3519 +1,02 1 978 089 2 032,2 4 752,2
22.09.20 13:46:24 1 009,2274 +381,62 100 000 100,9 239,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
16.10.20 14:59:35 10,25 -65 1 978 089 2 032,2 4 752,2
22.09.20 13:46:24 10,90 +1 090 100 000 100,9 239,4

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb3 KZ2D00004298 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.06.18 –
EABRb4 KZ2D00004306 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.06.18 –
EABRb5 KZ2D00004314 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.06.18 –
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.10.18 –
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 23.11.18 –
EABRb8 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 01.03.19 –
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 16.09.20 –
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.01.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb12
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.08.20
Дата открытия торгов:
16.09.20
Маркет-мейкеры:

АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00006939
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
25.08.20
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.08.20
Срок обращения, лет:
2.0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
306
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.08.21
Период ближайшей купонной выплаты:
28.08.21 – 13.09.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
27.08.22
Период погашения:
28.08.22–12.09.22
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
12.10.20 10:03 Облигации KZ2D00004066 (EABRb2) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.09.20 17:44 С 02 октября АO "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития
17.09.20 16:22 С 18 сентября облигации KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития включены в корзину ГЦБ без ЦК
15.09.20 18:08 С 16 сентября облигации KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
15.09.20 17:33 С 16 сентября облигации KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития включены в корзину ГЦБ с ЦК и в корзину НБРК с ЦК
15.09.20 16:58 С 16 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития
28.08.20 19:20 АО "Halyk Finance" сообщило об успешном размещении облигаций KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития в объеме 40 млрд тенге
28.08.20 18:52 Евразийский банк развития привлек на KASE 28 августа 40,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2D00006939 (EABRb12) под 11,0 % годовых
28.08.20 09:24 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 40,0 млн облигаций KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития
27.08.20 18:00 С 28 августа облигации KZ2D00006939 (EABRb12) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента