Торговая информация

EABRb11

купонные облигации KZ2C00004745
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 968
Период обращения: 27.05.19 – 27.05.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 99,2804 100,4404 0 0,0 0,0
16.09.21 99,2796 100,4406 0 0,0 0,0
From 30.05.19 98,8859 98,9600 100,2901 98,5605 15 2 190 208 2 181,2 5 184,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 1 022,8873 1 034,4873 0 0,0 0,0
16.09.21 1 022,6154 1 034,2254 0 0,0 0,0
From 30.05.19 1 004,4284 995,8661 1 041,7894 990,3550 15 2 190 208 2 181,2 5 184,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.09.21 9,80 9,30 0 0,0 0,0
16.09.21 9,80 9,30 0 0,0 0,0
From 30.05.19 9,95 9,86 10,00 9,40 15 2 190 208 2 181,2 5 184,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.07.21 16:20:07 Deal:102503654 22 245 22,3 52,1
21.07.21 16:57:05 Deal:102498770 22 377 22,5 52,6
19.07.21 17:02:37 Deal:102489635 22 377 22,5 52,6
22.04.21 15:07:23 Deal:101809637 10 0,010 0,024
07.04.21 14:10:34 Deal:101692387 5 0,005 0,012
29.12.20 15:06:47 Deal:101135619 65 646 65,3 155,5
29.12.20 15:06:47 Deal:101135618 169 846 168,9 402,3
29.12.20 15:06:47 Deal:101135617 605 000 601,6 1 432,8
22.12.20 14:31:16 Deal:101088590 218 0,216 0,516
22.12.20 14:27:36 Deal:101088563 138 065 137,1 326,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.07.21 16:20:07 1 004,4284 +0,00 22 245 22,3 52,1
21.07.21 16:57:05 1 003,6168 +0,00 22 377 22,5 52,6
19.07.21 17:02:37 1 003,3459 -1,36 22 377 22,5 52,6
22.04.21 15:07:23 1 041,7890 +0,00 10 0,010 0,024
07.04.21 14:10:34 1 037,2820 +1,90 5 0,005 0,012
29.12.20 15:06:47 994,3903 0 65 646 65,3 155,5
29.12.20 15:06:47 994,3903 0 169 846 168,9 402,3
29.12.20 15:06:47 994,3903 +0,00 605 000 601,6 1 432,8
22.12.20 14:31:16 992,7740 0 218 0,216 0,516
22.12.20 14:27:36 992,7740 0 138 065 137,1 326,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.07.21 16:20:07 9,95 0 22 245 22,3 52,1
21.07.21 16:57:05 9,95 0 22 377 22,5 52,6
19.07.21 17:02:37 9,95 +55 22 377 22,5 52,6
22.04.21 15:07:23 9,40 0 10 0,010 0,024
07.04.21 14:10:34 9,40 -69 5 0,005 0,012
29.12.20 15:06:47 10,00 0 65 646 65,3 155,5
29.12.20 15:06:47 10,00 0 169 846 168,9 402,3
29.12.20 15:06:47 10,00 0 605 000 601,6 1 432,8
22.12.20 14:31:16 10,00 0 218 0,216 0,516
22.12.20 14:27:36 10,00 0 138 065 137,1 326,6

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRb8 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.09.20
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.07.21
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.08.21
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb17 KZ2D00005790 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb18 KZ2D00007689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb19 KZ2D00005816 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
EABRe2 KZX000000583 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 25.01.21
Код бумаги:
EABRb11
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.05.19
Дата открытия торгов:
30.05.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00004745
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-11
Дата регистрации выпуска:
06.05.19
Номер программы в госреестре:
E90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.05.19
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.05.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
68
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.11.21
Период ближайшей купонной выплаты:
27.11.21 – 13.12.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.05.24
Период погашения:
27.05.24–07.06.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.09.21 15:19 21 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн "зеленых" облигаций KZ2D00008083 (EABRb21) Евразийского банка развития
17.09.21 15:13 С 20 сентября "зеленые" облигации KZ2D00008083 (EABRb21) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
13.09.21 12:24 АНОНС: 14 СЕНТЯБРЯ KASE ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН ВСТРЕЧУ С РУКОВОДСТВОМ ЕВРАЗИЙСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА"
10.08.21 10:12 С 10 августа облигации KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития включены в корзину ГЦБ с ЦК, корзину ГЦБ без ЦК и корзину НБРК с ЦК
10.08.21 09:41 С 10 августа облигации KZ2D00005790 (EABRb17), KZ2D00007689 (EABRb18), KZ2D00005816 (EABRb19) и KZ2D00007705 (EABRb20) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
09.08.21 17:56 С 10 августа облигации KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
09.08.21 17:47 С 10 августа на KASE открываются торги облигациями KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития
28.07.21 09:15 С 28 июля АО "First Heartland Securities" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям KZX000000583 (EABRe2) Евразийского банка развития
23.07.21 19:52 Евразийский банк развития привлек на KASE 23 июля 9,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00007663 (EABRb14) со средневзвешенной доходностью 9,65 % годовых
23.07.21 08:52 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00007663 (EABRb14) Евразийского банка развития
Все новости эмитента