Торговая информация

EABRb11

купонные облигации KZ2C00004745
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 96
Период обращения: 27.05.19 – 27.05.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 98,7824 99,0296 0 0,0 0,0
20.02.24 98,7702 99,0199 0 0,0 0,0
From 30.05.19 98,5782 97,8993 100,2901 90,5622 79 3 528 137 3 503,1 8 038,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 1 010,5184 1 012,9904 0 0,0 0,0
20.02.24 1 010,1326 1 012,6296 0 0,0 0,0
From 30.05.19 995,8098 992,8999 1 041,7894 933,3303 79 3 528 137 3 503,1 8 038,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 14,25 13,25 0 0,0 0,0
From 30.05.19 13,25 11,80 14,50 9,40 79 3 528 137 3 503,1 8 038,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.01.24 15:39:34 98,5782 +2,93 4 0,004 0,009
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 367 616 362,4 777,1
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 92 000 90,7 194,5
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 15 700 15,5 33,2
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 182 332 179,7 385,4
11.09.23 17:09:42 95,7749 -0,97 413 440 407,5 874,0
11.09.23 17:05:35 96,4010 -0,33 3 560 3,5 7,6
11.09.23 17:05:35 96,7167 +1,48 4 000 4,0 8,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.01.24 15:39:34 995,8100 +2,93 4 0,004 0,009
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 367 616 362,4 777,1
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 92 000 90,7 194,5
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 15 700 15,5 33,2
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 182 332 179,7 385,4
11.09.23 17:09:42 985,7212 -0,97 413 440 407,5 874,0
11.09.23 17:05:35 991,9822 -0,33 3 560 3,5 7,6
11.09.23 17:05:35 995,1392 +1,48 4 000 4,0 8,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.01.24 15:39:34 13,25 -275 4 0,004 0,009
11.09.23 17:09:42 16,00 0 367 616 362,4 777,1
11.09.23 17:09:42 16,00 0 92 000 90,7 194,5
11.09.23 17:09:42 16,00 0 15 700 15,5 33,2
11.09.23 17:09:42 16,00 0 182 332 179,7 385,4
11.09.23 17:09:42 16,00 +100 413 440 407,5 874,0
11.09.23 17:05:35 15,00 0 3 560 3,5 7,6
11.09.23 17:05:35 14,50 +131 4 000 4,0 8,5

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.08.22
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.02.24
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb33 KZ2D00009552 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 08.02.24
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb35 KZ2D00009578 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.02.24
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb39 KZ2D00009610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 31.03.23
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.10.23
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb43 KZ2D00010766 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.01.24
EABRb44 KZ2D00010857 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 02.02.24
EABRb45 KZ2D00010865 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 14.02.24
EABRb46 KZ2D00010873 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb47 KZ2D00010881 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 21.02.24
EABRb48 KZ2D00010899 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.05.22
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.09.23
EABRe6 XS2315951041 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.11.23
Код бумаги:
EABRb11
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.05.19
Дата открытия торгов:
30.05.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00004745
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-11
Дата регистрации выпуска:
06.05.19
Номер программы в госреестре:
E90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.05.19
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.11.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
96
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.05.24
Период ближайшей купонной выплаты:
27.05.24 – 07.06.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.05.24
Период погашения:
27.05.24–07.06.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.02.24 10:45 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало сведения о выпуске облигаций KZ2D00010899 (EABRb48) Евразийского банка развития с изменениями
21.02.24 10:41 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало сведения о выпуске облигаций KZ2D00010873 (EABRb46) Евразийского банка развития с изменениями
20.02.24 17:50 Евразийский банк развития привлек на KASE 20 февраля 4,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00010881 (EABRb47) со средневзвешенной доходностью 13,25 % годовых
20.02.24 14:51 С 21 февраля облигации KZ2D00010881 (EABRb47) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+
20.02.24 14:45 С 21 февраля на KASE открываются торги облигациями KZ2D00010881 (EABRb47) Евразийского банка развития
20.02.24 09:00 /ПОВТОР/ 05 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00009610 (EABRb39) Евразийского банка развития
20.02.24 08:52 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2D00010881 (EABRb47) Евразийского банка развития
19.02.24 09:25 /ПОВТОР/ 20 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2D00010881 (EABRb47) Евразийского банка развития
15.02.24 14:26 05 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00009610 (EABRb39) Евразийского банка развития
15.02.24 14:14 20 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2D00010881 (EABRb47) Евразийского банка развития
Все новости эмитента