Торговая информация

Торги

Список инструментов

EABRb11

купонные облигации KZ2C00004745
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 243
Период обращения: 27.05.19 – 27.05.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 96,8780 97,6365 – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 96,8655 97,6269 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.05.19 – – 95,7749 97,8894 100,2901 95,3022 78 3 528 133 3 503,1 8 038,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 1 000,1828 1 007,7678 – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 999,7939 1 007,4079 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.05.19 – – 985,7212 992,8006 1 041,7894 933,3303 78 3 528 133 3 503,1 8 038,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.09.23 14,50 13,25 – – – – – 0 0,0 0,0
21.09.23 14,50 13,25 – – – – – 0 0,0 0,0
From 30.05.19 – – 16,00 11,80 14,50 9,40 78 3 528 133 3 503,1 8 038,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 367 616 362,4 777,1
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 92 000 90,7 194,5
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 15 700 15,5 33,2
11.09.23 17:09:42 95,7749 0 182 332 179,7 385,4
11.09.23 17:09:42 95,7749 -0,97 413 440 407,5 874,0
11.09.23 17:05:35 96,4010 -0,33 3 560 3,5 7,6
11.09.23 17:05:35 96,7167 +1,48 4 000 4,0 8,5
19.12.22 11:32:50 95,3022 -1,11 3 220 3,1 6,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 367 616 362,4 777,1
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 92 000 90,7 194,5
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 15 700 15,5 33,2
11.09.23 17:09:42 985,7212 0 182 332 179,7 385,4
11.09.23 17:09:42 985,7212 -0,97 413 440 407,5 874,0
11.09.23 17:05:35 991,9822 -0,33 3 560 3,5 7,6
11.09.23 17:05:35 995,1392 +1,48 4 000 4,0 8,5
19.12.22 11:32:50 959,3553 -1,11 3 220 3,1 6,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
11.09.23 17:09:42 16,00 0 367 616 362,4 777,1
11.09.23 17:09:42 16,00 0 92 000 90,7 194,5
11.09.23 17:09:42 16,00 0 15 700 15,5 33,2
11.09.23 17:09:42 16,00 0 182 332 179,7 385,4
11.09.23 17:09:42 16,00 +100 413 440 407,5 874,0
11.09.23 17:05:35 15,00 0 3 560 3,5 7,6
11.09.23 17:05:35 14,50 +131 4 000 4,0 8,5
19.12.22 11:32:50 13,19 +129 3 220 3,1 6,6

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.10.18 –
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.05.19 –
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 22.09.21 –
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 27.08.22 –
EABRb31 KZ2D00009438 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb32 KZ2D00009545 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb33 KZ2D00009552 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb34 KZ2D00009560 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb35 KZ2D00009578 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb36 KZ2D00009586 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb37 KZ2D00009594 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb38 KZ2D00009602 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb39 KZ2D00009610 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb40 KZ2D00009628 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRb42 KZ2D00009222 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – – –
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 29.12.21 –
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.05.22 –
EABRe5 KZX000001433 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 18.09.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRb11
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.05.19
Дата открытия торгов:
30.05.19
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00004745
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-11
Дата регистрации выпуска:
06.05.19
Номер программы в госреестре:
E90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.05.19
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.05.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
63
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.11.23
Период ближайшей купонной выплаты:
27.11.23 – 11.12.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
26.05.24
Период погашения:
27.05.24–07.06.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.09.23 14:50 С 18 сентября на KASE открываются торги международными облигациями KZX000001433 (EABRe5) Евразийского банка развития
13.09.23 16:37 С 13 сентября облигации KZ2D00009222 (EABRb42) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
31.08.23 14:20 С 31 августа международные облигации KZX000001433 (EABRe5) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
03.08.23 18:08 Евразийский банк развития привлек на KASE 03 августа 25,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2D00009958 (EABRb41) под 15,50 % годовых
03.08.23 09:10 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 25,0 млн облигаций KZ2D00009958 (EABRb41) Евразийского банка развития
01.08.23 15:38 03 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 25,0 млн облигаций KZ2D00009958 (EABRb41) Евразийского банка развития
18.07.23 09:53 С 18 июля облигации KZ2D00009958 (EABRb41) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
20.06.23 18:06 С 26 ИЮНЯ KASE ИЗМЕНИТ РИСК-ПАРАМЕТРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
14.04.23 19:11 С 18 апреля облигации двух наименований будут включены в Список Т+
30.03.23 12:49 С 31 марта на KASE открываются торги облигациями KZ2D00009628 (EABRb40) Евразийского банка развития
Все новости эмитента