Торговая информация

EABRb11

купонные облигации KZ2C00004745
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 724
Период обращения: 27.05.19 – 27.05.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 0 0,0 0,0
20.05.22 93,9804 96,0738 0 0,0 0,0
From 30.05.19 98,0372 98,8418 100,2901 97,1290 67 2 430 365 2 420,9 5 718,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 0 0,0 0,0
20.05.22 986,5123 1 007,4463 0 0,0 0,0
From 30.05.19 1 007,2887 996,0018 1 041,7894 987,6702 67 2 430 365 2 420,9 5 718,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.05.22 0 0,0 0,0
20.05.22 13,00 11,75 0 0,0 0,0
From 30.05.19 10,50 9,94 10,95 9,40 67 2 430 365 2 420,9 5 718,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.03.22 13:46:56 98,0372 +0,93 65 602 66,1 134,2
23.02.22 11:59:31 97,1381 +0,01 3 225 3,2 7,4
21.02.22 15:42:21 97,1320 +0,00 3 500 3,5 8,1
18.02.22 16:24:25 97,1290 -0,19 3 500 3,5 8,1
16.02.22 17:09:21 97,3104 +0,00 3 500 3,5 8,1
15.02.22 16:22:11 97,3077 +0,00 3 500 3,5 8,1
14.02.22 16:33:38 97,3049 +0,12 3 500 3,5 8,1
04.02.22 15:12:47 97,1850 0 3 500 3,5 8,0
04.02.22 15:12:47 97,1850 -1,00 3 120 3,1 7,1
04.02.22 11:31:07 98,1694 +1,02 3 500 3,5 8,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.03.22 13:46:56 1 007,2887 +0,93 65 602 66,1 134,2
23.02.22 11:59:31 994,6032 +0,01 3 225 3,2 7,4
21.02.22 15:42:21 994,0144 +0,00 3 500 3,5 8,1
18.02.22 16:24:25 993,7206 -0,19 3 500 3,5 8,1
16.02.22 17:09:21 994,4790 +0,00 3 500 3,5 8,1
15.02.22 16:22:11 994,1881 +0,00 3 500 3,5 8,1
14.02.22 16:33:38 993,8962 +0,12 3 500 3,5 8,1
04.02.22 15:12:47 990,5861 0 3 500 3,5 8,0
04.02.22 15:12:47 990,5861 -1,00 3 120 3,1 7,1
04.02.22 11:31:07 1 000,4301 +1,02 3 500 3,5 8,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.03.22 13:46:56 10,50 -45 65 602 66,1 134,2
23.02.22 11:59:31 10,95 0 3 225 3,2 7,4
21.02.22 15:42:21 10,95 0 3 500 3,5 8,1
18.02.22 16:24:25 10,95 +10 3 500 3,5 8,1
16.02.22 17:09:21 10,85 0 3 500 3,5 8,1
15.02.22 16:22:11 10,85 0 3 500 3,5 8,1
14.02.22 16:33:38 10,85 -5 3 500 3,5 8,1
04.02.22 15:12:47 10,90 0 3 500 3,5 8,0
04.02.22 15:12:47 10,90 +50 3 120 3,1 7,1
04.02.22 11:31:07 10,40 -50 3 500 3,5 8,1

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb7 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb12 KZ2D00006939 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 16.09.20
EABRb13 KZ2D00005824 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 13.07.21
EABRb14 KZ2D00007663 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.08.21
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb26 KZ2D00008257 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRe1 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.12.21
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.05.22
Код бумаги:
EABRb11
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.05.19
Дата открытия торгов:
30.05.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00004745
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-11
Дата регистрации выпуска:
06.05.19
Номер программы в госреестре:
E90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.05.19
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.11.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.05.22
Период ближайшей купонной выплаты:
27.05.22 – 09.06.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.05.24
Период погашения:
27.05.24–07.06.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.05.22 15:04 С 18 мая на KASE открываются торги международными облигациями XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития
17.05.22 09:29 Облигации KZ2D00008133 (EABRb24) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
03.05.22 18:03 С 04 мая международные облигации XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития будут включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.04.22 09:00 Облигации KZ2D00005816 (EABRb19) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.02.22 09:14 Облигации KZ2C00004737 (EABRb8) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
18.02.22 09:54 С 18 февраля АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам пяти наименований
08.02.22 09:19 Облигации KZ2D00008141 (EABRb23) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
27.01.22 20:27 С 28 января международные облигации KZX000001003 (EABRe3) Евразийского банка развития будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
11.01.22 09:03 Облигации KZ2D00007689 (EABRb18) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
31.12.21 15:05 Обзор компаний представительского списка Индекса KASE и их акций в 2021 году
Все новости эмитента