Торговая информация

EABRb11

купонные облигации KZ2C00004745
Евразийский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: 476
Период обращения: 27.05.19 – 27.05.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 94,1463 95,8434 0 0,0 0,0
30.01.23 94,1354 95,8357 0 0,0 0,0
From 30.05.19 95,3022 98,8205 100,2901 95,3022 71 2 449 485 2 439,8 5 758,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 958,6158 975,5868 0 0,0 0,0
30.01.23 958,2429 975,2459 0 0,0 0,0
From 30.05.19 959,3553 995,9180 1 041,7894 933,3303 71 2 449 485 2 439,8 5 758,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.01.23 0 0,0 0,0
30.01.23 14,50 13,00 0 0,0 0,0
From 30.05.19 13,19 9,96 13,19 9,40 71 2 449 485 2 439,8 5 758,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.12.22 11:32:50 95,3022 -1,11 3 220 3,1 6,6
13.09.22 12:15:47 96,3689 +0,09 200 0,198 0,420
08.09.22 14:39:04 96,2790 +6,31 15 600 15,5 32,7
08.09.22 14:06:36 90,5622 -7,62 100 0,093 0,197
04.03.22 13:46:56 98,0372 +0,93 65 602 66,1 134,2
23.02.22 11:59:31 97,1381 +0,01 3 225 3,2 7,4
21.02.22 15:42:21 97,1320 +0,00 3 500 3,5 8,1
18.02.22 16:24:25 97,1290 -0,19 3 500 3,5 8,1
16.02.22 17:09:21 97,3104 +0,00 3 500 3,5 8,1
15.02.22 16:22:11 97,3077 +0,00 3 500 3,5 8,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.12.22 11:32:50 959,3553 -1,11 3 220 3,1 6,6
13.09.22 12:15:47 992,1890 +0,09 200 0,198 0,420
08.09.22 14:39:04 990,4983 +6,31 15 600 15,5 32,7
08.09.22 14:06:36 933,3303 -7,62 100 0,093 0,197
04.03.22 13:46:56 1 007,2887 +0,93 65 602 66,1 134,2
23.02.22 11:59:31 994,6032 +0,01 3 225 3,2 7,4
21.02.22 15:42:21 994,0144 +0,00 3 500 3,5 8,1
18.02.22 16:24:25 993,7206 -0,19 3 500 3,5 8,1
16.02.22 17:09:21 994,4790 +0,00 3 500 3,5 8,1
15.02.22 16:22:11 994,1881 +0,00 3 500 3,5 8,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.12.22 11:32:50 13,19 +129 3 220 3,1 6,6
13.09.22 12:15:47 11,90 -5 200 0,198 0,420
08.09.22 14:39:04 11,95 -405 15 600 15,5 32,7
08.09.22 14:06:36 16,00 +550 100 0,093 0,197
04.03.22 13:46:56 10,50 -45 65 602 66,1 134,2
23.02.22 11:59:31 10,95 0 3 225 3,2 7,4
21.02.22 15:42:21 10,95 0 3 500 3,5 8,1
18.02.22 16:24:25 10,95 +10 3 500 3,5 8,1
16.02.22 17:09:21 10,85 0 3 500 3,5 8,1
15.02.22 16:22:11 10,85 0 3 500 3,5 8,1

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRb6 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRb9 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb10 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb11 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRb15 KZ2D00007671 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb16 KZ2D00007697 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb20 KZ2D00007705 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb21 KZ2D00008083 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.09.21
EABRb25 KZ2D00008174 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb26 KZ2D00008257 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb27 KZ2D00008265 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb28 KZ2D00008273 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb29 KZ2D00008281 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций
EABRb30 KZ2D00008828 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 27.08.22
EABRe3 KZX000001003 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.12.21
EABRe4 XS2361431476 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 18.05.22
Код бумаги:
EABRb11
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.05.19
Дата открытия торгов:
30.05.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00004745
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-11
Дата регистрации выпуска:
06.05.19
Номер программы в госреестре:
E90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.05.19
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
116
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.05.23
Период ближайшей купонной выплаты:
27.05.23 – 09.06.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.05.24
Период погашения:
27.05.24–07.06.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
24.01.23 16:05 С 25 января облигации 10 наименований будут включены в корзину ГЦБ без ЦК
09.12.22 15:22 С 15 декабря международные облигации XS2361431476 (EABRe4) Евразийского банка развития и облигации KZ2C00008514 (KAFIb12) АО "КазАгроФинанс" будут включены в Список обеспечения Т+ и в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
05.12.22 12:00 05 января состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Батыс транзит"
02.12.22 11:44 С 05 декабря АО "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00004421 (EABRb6) и KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
02.12.22 11:43 АО "Halyk Global Markets" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00004421 (EABRb6) Евразийского банка развития
07.11.22 10:00 Облигации KZ2D00004413 (EABRb7) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
21.10.22 18:30 Евразийский банк развития привлек на KASE 21 октября 23,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2D00008828 (EABRb30) с доходностью к погашению 15,00 % годовых
21.10.22 14:14 Сегодня с 15:00 до 16:00 на KASE будут проводиться специализированные торги по доразмещению облигаций KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
21.10.22 09:19 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 23,0 млн облигаций KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
19.10.22 15:12 21 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 23,0 млн облигаций KZ2D00008828 (EABRb30) Евразийского банка развития
Все новости эмитента