Торговая информация

EABRK270524_3

купонные KZ2C00004745
Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 1 400
Период обращения: 27.05.19 – 27.05.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.20 0 0 0,0 0
03.07.20 98,3989 99,9824 0 0 0,0 0
From 30.05.19 99,9849 100,0020 100,9024 97,5180 11 1 244 700 1 264,5 3 247,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.20 0 0 0,0 0
03.07.20 993,4890 1 009,3240 0 0 0,0 0
From 30.05.19 1 039,6962 1 015,9237 1 047,2879 1 003,9027 11 1 244 700 1 264,5 3 247,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.20 0 0 0,0 0
03.07.20 10,00 9,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,50 9,50 10,2382 9,2500 11 1 244 700 1 264,5 3 247,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRK270524_3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.04.20 13:00:05 99,98 0 100 000 103,970 241,352
28.04.20 12:16:00 99,98 +2,53 157 000 163,232 378,923
26.03.20 11:41:00 97,52 -2,46 2 700 2,718 6,110
10.01.20 15:53:00 99,98 -0,00 300 000 303,344 805,696
09.01.20 13:09:00 99,98 -0,01 200 000 202,178 534,565
24.12.19 16:39:00 99,99 0 70 000 70,489 184,213
24.12.19 16:39:00 99,99 -0,91 230 000 231,607 605,271
22.10.19 15:18:00 100,90 +0,93 15 000 15,709 40,295
31.07.19 13:43:00 99,98 -0,01 20 000 20,328 52,859
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.04.20 13:00:05 1 039,70 0 100 000 103,970 241,352
28.04.20 12:16:00 1 039,70 +3,29 157 000 163,232 378,923
26.03.20 11:41:00 1 006,58 -0,45 2 700 2,718 6,110
10.01.20 15:53:00 1 011,15 +0,03 300 000 303,344 805,696
09.01.20 13:09:00 1 010,89 +0,39 200 000 202,178 534,565
24.12.19 16:39:00 1 006,99 0 70 000 70,489 184,213
24.12.19 16:39:00 1 006,99 -3,85 230 000 231,607 605,271
22.10.19 15:18:00 1 047,29 +3,04 15 000 15,709 40,295
31.07.19 13:43:00 1 016,38 +0,88 20 000 20,328 52,859
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
28.04.20 13:00:05 9,50 0 100 000 103,970 241,352
28.04.20 12:16:00 9,50 -74 157 000 163,232 378,923
26.03.20 11:41:00 10,24 +74 2 700 2,718 6,110
10.01.20 15:53:00 9,50 +0 300 000 303,344 805,696
09.01.20 13:09:00 9,50 -0 200 000 202,178 534,565
24.12.19 16:39:00 9,50 0 70 000 70,489 184,213
24.12.19 16:39:00 9,50 +25 230 000 231,607 605,271
22.10.19 15:18:00 9,25 -25 15 000 15,709 40,295
31.07.19 13:43:00 9,50 +0 20 000 20,328 52,859

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRK061122 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRK101020 KZ2D00004066 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.10.17
EABRK111023 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRK220222 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRK120621_1 KZ2D00004298 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_2 KZ2D00004306 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_3 KZ2D00004314 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK270524_1 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRK270524_2 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRK270524_3 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRU200922 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
Код бумаги:
EABRK270524_3
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.05.19
Дата открытия торгов:
30.05.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00004745
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Кредитные рейтинги:
Moody's Investors Service : Baa1 (29.05.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-11
Дата регистрации выпуска:
06.05.19
Номер программы в госреестре:
E90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.05.19
Срок обращения, лет:
5.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.05.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
140
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
27.11.20 – 11.12.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.05.24
Период погашения:
27.05.24–07.06.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
07.07.20, 11:34 АО "КазТрансГаз" привлекло заем на сумму 243 млн евро на реструктуризацию займов и поддержание ликвидности
29.05.20, 18:00 Акционеры Биржи приняли к сведению информацию о деятельности KASE в 2019 году
29.05.20, 10:57 АО "SkyBridge Invest" сообщило об успешном размещении облигаций АО "KEGOC" на KASE
25.05.20, 10:00 Облигации KZ2D00003894 (EABRK240520) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
11.03.20, 15:11 АНОНС: 12 МАРТА В АЛМАТЫ CBONDS ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ "ДОЛГОВОЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
05.03.20, 17:21 АНОНС: 12 МАРТА В АЛМАТЫ CBONDS ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ "ДОЛГОВОЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
14.02.20, 11:02 АО Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" и KASE подписали соглашение об оказании услуг провайдера ликвидности по китайскому юаню
15.01.20, 10:14 С 15 января международные облигации XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития, XS2093223076 (EBRDK191226) и XS2093242530 (EBRDK191227) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
09.01.20, 16:00 С 10 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития
30.12.19, 10:50 АО "ForteBank" привлекает $60 млн от Европейского банка реконструкции и развития на финансирование предпринимательства
Все новости эмитента