Торговая информация

EABRK270524_1

купонные KZ2D00003241
Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 1 562
Период обращения: 27.05.19 – 27.05.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 (19:30) 99,9762 107,2774 0 0 0,0 0
23.01.20 99,9764 107,2815 0 0 0,0 0
From 30.05.19 99,9808 100,1170 100,9024 99,9808 5 410 100 415,2 1 086,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 (19:30) 1 014,8037 1 087,8157 0 0 0,0 0
23.01.20 1 014,5418 1 087,5928 0 0 0,0 0
From 30.05.19 1 010,6274 1 012,4006 1 047,2879 1 002,7277 5 410 100 415,2 1 086,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 (19:30) 9,50 7,50 0,00 0 0 0,0 0
23.01.20 9,50 7,50 0,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 9,50 9,46 9,5000 9,2500 5 410 100 415,2 1 086,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по EABRK270524_1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
08.01.20 12:36:00 99,98 -0,91 300 000 303,188 795,352
22.10.19 15:18:00 100,90 +0,33 30 000 31,419 80,590
19.06.19 14:59:00 100,57 0 14 800 14,970 39,113
19.06.19 14:59:00 100,57 +0,38 14 800 14,970 39,113
31.05.19 14:24:00 100,19 50 500 50,638 132,376
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
08.01.20 12:36:00 1 010,63 -3,50 300 000 303,188 795,352
22.10.19 15:18:00 1 047,29 +3,54 30 000 31,419 80,590
19.06.19 14:59:00 1 011,52 0 14 800 14,970 39,113
19.06.19 14:59:00 1 011,52 +0,88 14 800 14,970 39,113
31.05.19 14:24:00 1 002,73 50 500 50,638 132,376
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
08.01.20 12:36:00 9,50 +25 300 000 303,188 795,352
22.10.19 15:18:00 9,25 -10 30 000 31,419 80,590
19.06.19 14:59:00 9,35 0 14 800 14,970 39,113
19.06.19 14:59:00 9,35 -10 14 800 14,970 39,113
31.05.19 14:24:00 9,45 50 500 50,638 132,376

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRK061122 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRK101020 KZ2D00004066 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.10.17
EABRK111023 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRK220222 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRK240520 KZ2D00003894 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 06.06.17
EABRK120621_1 KZ2D00004298 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_2 KZ2D00004306 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_3 KZ2D00004314 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK270524_1 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRK270524_2 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRK270524_3 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRU200922 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
Код бумаги:
EABRK270524_1
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.05.15
Дата открытия торгов:
30.05.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00003241
Текущая купонная ставка, % годовых
9,500
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa1 (29.05.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F90-5
Дата регистрации выпуска:
20.02.15
Номер программы в госреестре:
F90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.05.19
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
122
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.05.20
Период ближайшей купонной выплаты:
27.05.20 – 09.06.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.05.24
Период погашения:
27.05.24–07.06.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
15.01.20, 10:14 С 15 января международные облигации XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития, XS2093223076 (EBRDK191226) и XS2093242530 (EBRDK191227) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
09.01.20, 16:00 С 10 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития
30.12.19, 10:50 АО "ForteBank" привлекает $60 млн от Европейского банка реконструкции и развития на финансирование предпринимательства
26.12.19, 15:53 С 26 декабря международные облигации XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.12.19, 19:37 ЕБРР ПРИВЛЕК НА KASE 116,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ СЕМИЛЕТНИЕ XS2093223076 (EBRDK191226) И ВОСЬМИЛЕТНИЕ XS2093242530 (EBRDK191227) МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
21.11.19, 16:27 АО "Кселл" продлило кредитную линию в Евразийском банке развития
05.11.19, 11:14 АО "КазТрансГаз Аймак" погасило кредит на сумму 7,7 млрд тенге
23.10.19, 14:27 С 28 октября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям Евразийского банка развития трех выпусков и АО "Фридом Финанс" двух выпусков
30.09.19, 15:14 Евразийский банк развития выкупил у АО "KEGOC" 10 356 375 облигаций KZ000A0T88N8 (BTTRb1) АО "Батыс транзит"
18.09.19, 09:21 Облигации KZ2D00002771 (EABRK180919) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента