Торговая информация

EABRK180819

купонные KZ2D00002763
Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,200
Количество дней до погашения: 83
Период обращения: 18.08.14 – 18.08.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.05.19 (17:00) 99,4605 99,9154 0 0 0,0 0
23.05.19 99,4544 99,9145 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.05.19 (17:00) 1 013,8050 1 018,3540 0 0 0,0 0
23.05.19 1 013,5440 1 018,1450 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.05.19 (17:00) 9,50 7,50 0 0 0,0 0
23.05.19 9,50 7,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRK050619 KZ2D00005808 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 11.03.19
EABRK061122 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRK101020 KZ2D00004066 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.10.17
EABRK111023 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRK180819 KZ2D00002763 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 22.08.14
EABRK180919 KZ2D00002771 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.09.14
EABRK220222 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRK240520 KZ2D00003894 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 06.06.17
EABRK120621_1 KZ2D00004298 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_2 KZ2D00004306 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_3 KZ2D00004314 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK270524_1 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EABRK270524_2 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
EABRK270524_3 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций не открыты
Код бумаги:
EABRK180819
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
08.08.14
Дата открытия торгов:
22.08.14
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2D00002763
Текущая купонная ставка, % годовых
7,200
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa1 (13.10.17)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E38-3
Дата регистрации выпуска:
04.11.13
Номер программы в госреестре:
E38
Дата регистрации программы:
11.12.12
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
150 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.08.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.02.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
85
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.08.19
Период ближайшей купонной выплаты:
18.08.19 – 02.09.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.08.19
Период погашения:
18.08.19–02.09.19
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
22.05.19, 16:06 27 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00004745 (EABRK270524_3) Евразийского банка развития
22.05.19, 15:53 27 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00004711 (EABRK270524_2) Евразийского банка развития
22.05.19, 15:51 27 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2D00003241 (EABRK270524_1) Евразийского банка развития
22.05.19, 10:57 С 22 мая 2019 года в торговой системе и базах данных KASE изменена информация о сроке обращения облигаций KZ2D00003241 (EABRK150624) Евразийского банка развития и изменен их торговый код
16.05.19, 14:09 С 16 мая облигации KZ2C00004711 и KZ2C00004745 Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
01.04.19, 16:25 С 02 АПРЕЛЯ БУДЕТ АКТИВИЗИРОВАН КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ KASE В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В ЕВРАЗИЙСКОМ БАНКЕ РАЗВИТИЯ
27.03.19, 09:35 С 27 марта 2019 года облигации KZ2D00005808 (EABRK050619) Евразийского банка развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
20.03.19, 16:35 Правление KASE приняло решение о включении простых акций US8865471085 (US_TIF_) Tiffany & Co. в официальный список KASE по категории "стандарт" основной площадки
20.03.19, 09:54 С 20 марта 2019 года облигации KZ2C00004737 (EABRK220222) Евразийского банка развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
15.03.19, 12:09 KASE СООБЩАЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ В ЕВРАЗИЙСКОМ БАНКЕ РАЗВИТИЯ
Все новости эмитента