Торговая информация

EABRK120621_3

купонные KZ2D00004314
Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,100
Количество дней до погашения: 559
Период обращения: 12.06.18 – 12.06.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.19 (17:00) 99,9899 102,8892 0 0 0,0 0
21.11.19 99,9895 102,8938 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.19 (17:00) 1 040,3434 1 069,3364 0 0 0,0 0
21.11.19 1 040,0867 1 069,1297 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.19 (17:00) 9,10 7,10 0 0 0,0 0
21.11.19 9,10 7,10 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRK061122 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRK101020 KZ2D00004066 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.10.17
EABRK111023 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRK220222 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRK240520 KZ2D00003894 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 06.06.17
EABRK120621_1 KZ2D00004298 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_2 KZ2D00004306 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_3 KZ2D00004314 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK270524_1 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRK270524_2 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRK270524_3 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
Код бумаги:
EABRK120621_3
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
30.05.18
Дата открытия торгов:
29.06.18
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2D00004314
Текущая купонная ставка, % годовых
9,100
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa1 (07.05.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-7
Дата регистрации выпуска:
07.04.17
Номер программы в госреестре:
F90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.06.18
Срок обращения, лет:
3,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
20
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
12.12.19 – 27.12.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.06.21
Период погашения:
12.06.21–25.06.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
21.11.19, 16:27 АО "Кселл" продлило кредитную линию в Евразийском банке развития
05.11.19, 11:14 АО "КазТрансГаз Аймак" погасило кредит на сумму 7,7 млрд тенге
23.10.19, 14:27 С 28 октября АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям Евразийского банка развития трех выпусков и АО "Фридом Финанс" двух выпусков
30.09.19, 15:14 Евразийский банк развития выкупил у АО "KEGOC" 10 356 375 облигаций KZ000A0T88N8 (BTTRb1) АО "Батыс транзит"
18.09.19, 09:21 Облигации KZ2D00002771 (EABRK180919) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
19.08.19, 10:36 Облигации KZ2D00002763 (EABRK180819) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
05.07.19, 10:39 АО "Банк Развития Казахстана" начинает финансировать совместно с Евразийским банком развития первый этап строительства магистрального газопровода "Сарыарка"
02.07.19, 10:04 АО "Самрук-Энерго" сообщило о проведении политики обеспечения гендерного равенства
20.06.19, 12:49 АО "Казкоммерц Секьюритиз" признано лучшим андеррайтером в Казахстане по итогам деятельности в 2018 году по версии информационного агентства Cbonds
18.06.19, 11:00 С 18 июня 2019 года облигации KZ2D00003241 (EABRK270524_1), KZ2C00004711 (EABRK270524_2) и KZ2C00004745 (EABRK270524_3) Евразийского банка развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
Все новости эмитента