Список ценных бумаг:
официальный,
смешанная Площадка,
Категория
"ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.10.18
Дата открытия торгов:
23.11.18
Наименование облигации:
купонные
облигации
Текущая купонная ставка, % годовых
9,700
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service :
Baa1
(08.10.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-3
Дата регистрации выпуска:
26.03.18
Номер программы в госреестре:
E90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.18
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
152
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.05.20
Период ближайшей купонной выплаты:
06.05.20 – 21.05.20
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.22
Период погашения:
06.11.22–18.11.22
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)