Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

EABRK061122

купонные KZ2D00004413
Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,700
Количество дней до погашения: 880
Период обращения: 06.11.18 – 06.11.22
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.05.20 (17:00) 99,9887 104,3712 – – – – 0 0 0,0 0
25.05.20 99,9892 104,3761 – – – – 0 0 0,0 0
From 23.11.18 – – – – – – 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.05.20 (17:00) 1 005,2759 1 049,1009 – – – – 0 0 0,0 0
25.05.20 1 005,0114 1 048,8804 – – – – 0 0 0,0 0
From 23.11.18 – – – – – – 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.05.20 (17:00) 9,70 7,70 – – – – 0 0 0,0 0
25.05.20 9,70 7,70 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – – – – – 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRK061122 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18 –
EABRK101020 KZ2D00004066 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.10.17 –
EABRK111023 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18 –
EABRK220222 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19 –
EABRK120621_1 KZ2D00004298 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18 –
EABRK120621_2 KZ2D00004306 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18 –
EABRK120621_3 KZ2D00004314 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18 –
EABRK270524_1 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19 –
EABRK270524_2 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19 –
EABRK270524_3 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19 –
EABRU200922 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
EABRK061122
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.10.18
Дата открытия торгов:
23.11.18
Маркет-мейкеры:

АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2D00004413
Текущая купонная ставка, % годовых
9,700
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa1
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-3
Дата регистрации выпуска:
26.03.18
Номер программы в госреестре:
E90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.18
Срок обращения, лет:
4,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
160
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
06.11.20 – 19.11.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.22
Период погашения:
06.11.22–18.11.22
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
25.05.20, 10:00 Облигации KZ2D00003894 (EABRK240520) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
11.03.20, 15:11 АНОНС: 12 МАРТА В АЛМАТЫ CBONDS ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ "ДОЛГОВОЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
05.03.20, 17:21 АНОНС: 12 МАРТА В АЛМАТЫ CBONDS ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ "ДОЛГОВОЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
14.02.20, 11:02 АО Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" и KASE подписали соглашение об оказании услуг провайдера ликвидности по китайскому юаню
15.01.20, 10:14 С 15 января международные облигации XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития, XS2093223076 (EBRDK191226) и XS2093242530 (EBRDK191227) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
09.01.20, 16:00 С 10 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития
30.12.19, 10:50 АО "ForteBank" привлекает $60 млн от Европейского банка реконструкции и развития на финансирование предпринимательства
26.12.19, 15:53 С 26 декабря международные облигации XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.12.19, 19:37 ЕБРР ПРИВЛЕК НА KASE 116,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ СЕМИЛЕТНИЕ XS2093223076 (EBRDK191226) И ВОСЬМИЛЕТНИЕ XS2093242530 (EBRDK191227) МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
21.11.19, 16:27 АО "Кселл" продлило кредитную линию в Евразийском банке развития
Все новости эмитента