Торговая информация

EABRK061122

купонные KZ2D00004413
Евразийский банк развития
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,700
Количество дней до погашения: 880
Период обращения: 06.11.18 – 06.11.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.05.20 (17:00) 99,9887 104,3712 0 0 0,0 0
25.05.20 99,9892 104,3761 0 0 0,0 0
From 23.11.18 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.05.20 (17:00) 1 005,2759 1 049,1009 0 0 0,0 0
25.05.20 1 005,0114 1 048,8804 0 0 0,0 0
From 23.11.18 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.05.20 (17:00) 9,70 7,70 0 0 0,0 0
25.05.20 9,70 7,70 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги Евразийский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRK061122 KZ2D00004413 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 23.11.18
EABRK101020 KZ2D00004066 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.10.17
EABRK111023 KZ2D00004421 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.10.18
EABRK220222 KZ2C00004737 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 01.03.19
EABRK120621_1 KZ2D00004298 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_2 KZ2D00004306 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK120621_3 KZ2D00004314 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 29.06.18
EABRK270524_1 KZ2D00003241 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRK270524_2 KZ2C00004711 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRK270524_3 KZ2C00004745 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.05.19
EABRU200922 XS0831571434 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 10.01.20
Код бумаги:
EABRK061122
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная Площадка, Категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
10.10.18
Дата открытия торгов:
23.11.18
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2D00004413
Текущая купонная ставка, % годовых
9,700
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa1
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Объем выпуска, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E90-3
Дата регистрации выпуска:
26.03.18
Номер программы в госреестре:
E90
Дата регистрации программы:
20.02.15
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.11.18
Срок обращения, лет:
4,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.05.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
160
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
06.11.20 – 19.11.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.11.22
Период погашения:
06.11.22–18.11.22
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
25.05.20, 10:00 Облигации KZ2D00003894 (EABRK240520) Евразийского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
11.03.20, 15:11 АНОНС: 12 МАРТА В АЛМАТЫ CBONDS ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ "ДОЛГОВОЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
05.03.20, 17:21 АНОНС: 12 МАРТА В АЛМАТЫ CBONDS ПРОВЕДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ "ДОЛГОВОЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
14.02.20, 11:02 АО Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" и KASE подписали соглашение об оказании услуг провайдера ликвидности по китайскому юаню
15.01.20, 10:14 С 15 января международные облигации XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития, XS2093223076 (EBRDK191226) и XS2093242530 (EBRDK191227) Европейского банка реконструкции и развития включены в перечень ценных бумаг, входящих в корзину ГЦБ
09.01.20, 16:00 С 10 января в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития
30.12.19, 10:50 АО "ForteBank" привлекает $60 млн от Европейского банка реконструкции и развития на финансирование предпринимательства
26.12.19, 15:53 С 26 декабря международные облигации XS0831571434 (EABRU200922) Евразийского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
19.12.19, 19:37 ЕБРР ПРИВЛЕК НА KASE 116,0 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ СЕМИЛЕТНИЕ XS2093223076 (EBRDK191226) И ВОСЬМИЛЕТНИЕ XS2093242530 (EBRDK191227) МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
21.11.19, 16:27 АО "Кселл" продлило кредитную линию в Евразийском банке развития
Все новости эмитента