Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 144
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.02.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.02.25 99,4790 99,4790 98,7215 99,4204 99,4790 98,7215 4 52 0,005 0,010
From 03.07.15 – – 98,7215 98,0176 104,9056 93,5722 639 63 721 6,4 13,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.02.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.02.25 100,5193 100,5193 99,7618 100,4607 100,5193 99,7618 4 52 0,005 0,010
From 03.07.15 – – 99,7618 100,9952 108,8289 94,1369 639 63 721 6,4 13,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.02.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.02.25 12,00 12,00 14,00 12,15 12,00 14,00 4 52 0,005 0,010
From 03.07.15 – – 14,00 12,64 14,60 9,55 639 63 721 6,4 13,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.02.25 13:18:05 98,7215 -0,76 4 0,000 0,001
04.02.25 13:18:05 99,4762 -0,00 6 0,001 0,001
04.02.25 11:47:13 99,4790 0 4 0,000 0,001
04.02.25 11:30:27 99,4790 +0,00 38 0,004 0,007
03.02.25 13:19:00 99,4762 +0,48 7 0,001 0,001
03.02.25 11:48:38 98,7138 -0,29 49 0,005 0,009
03.02.25 11:48:38 99,0000 -0,47 1 0,000 0,000
31.01.25 13:35:24 99,4678 0 6 0,001 0,001
31.01.25 12:43:11 99,4678 0 10 0,001 0,002
31.01.25 12:39:55 99,4678 0 3 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.02.25 13:18:05 99,7625 -0,76 4 0,000 0,001
04.02.25 13:18:05 100,5167 -0,00 6 0,001 0,001
04.02.25 11:47:13 100,5200 0 4 0,000 0,001
04.02.25 11:30:27 100,5192 +0,00 38 0,004 0,007
03.02.25 13:19:00 100,4857 +0,48 7 0,001 0,001
03.02.25 11:48:38 99,7245 -0,29 49 0,005 0,009
03.02.25 11:48:38 100,0100 -0,47 1 0,000 0,000
31.01.25 13:35:24 100,3900 0 6 0,001 0,001
31.01.25 12:43:11 100,3890 0 10 0,001 0,002
31.01.25 12:39:55 100,3867 0 3 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.02.25 13:18:05 14,00 0 4 0,000 0,001
04.02.25 13:18:05 12,01 +1 6 0,001 0,001
04.02.25 11:47:13 12,00 0 4 0,000 0,001
04.02.25 11:30:27 12,00 0 38 0,004 0,007
03.02.25 13:19:00 12,00 -200 7 0,001 0,001
03.02.25 11:48:38 14,00 0 49 0,005 0,009
03.02.25 11:48:38 13,25 +125 1 0,000 0,000
31.01.25 13:35:24 12,00 0 6 0,001 0,001
31.01.25 12:43:11 12,00 0 10 0,001 0,002
31.01.25 12:39:55 12,00 0 3 0,000 0,001

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 012 898
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
144
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.06.25
Период ближайшей купонной выплаты:
29.06.25 – 14.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.01.25 11:50 Сведения об акциях и акционерах АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2025 года
27.01.25 09:50 Облигации KZ2C00003010 (CSBNb15) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.01.25 10:58 АО "Kaspi Bank" выплатило 19-й купон по облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
24.12.24 10:25 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
13.12.24 16:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
28.10.24 11:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2024 года
24.09.24 15:00 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
20.09.24 12:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о присвоении ему рейтинговых оценок агентством Fitch Ratings, прогноз "Стабильный"
13.09.24 14:53 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством Moody's Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
09.08.24 17:40 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
Все новости эмитента