Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb18

субординированные купонные облигации KZ2C00003309
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,700
Количество дней до погашения: 342
Период обращения: 29.06.15 – 29.06.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (12:39) 98,8507 98,8507 98,8507 98,8507 98,8507 98,8507 1 10 0,001 0,002
16.07.24 97,1334 98,8483 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 98,8507 97,3758 104,9056 93,5722 275 31 685 3,2 7,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (12:39) 99,3857 99,3857 99,3857 99,3857 99,3857 99,3857 1 10 0,001 0,002
16.07.24 97,6387 99,3536 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 99,3857 100,9626 108,8289 94,1369 275 31 685 3,2 7,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 (12:39) – – 12,00 – – – 1 10 0,001 0,002
16.07.24 14,00 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.07.15 – – 12,00 12,56 14,60 9,55 275 31 685 3,2 7,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb18
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 12:17:17 98,8507 +1,78 10 0,001 0,002
15.07.24 11:30:44 97,1264 +0,02 600 0,059 0,123
12.07.24 12:40:25 97,1056 +0,01 145 0,014 0,030
10.07.24 14:55:15 97,0918 0 13 0,001 0,003
10.07.24 14:33:39 97,0918 -1,76 1 0,000 0,000
10.07.24 11:30:53 98,8338 +0,00 1 0,000 0,000
09.07.24 12:21:13 98,8314 +1,80 6 0,001 0,001
09.07.24 11:30:03 97,0849 -1,75 7 0,001 0,001
03.07.24 11:30:01 98,8174 +0,00 10 0,001 0,002
02.07.24 13:58:52 98,8151 +1,83 5 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 12:17:17 99,3860 +1,78 10 0,001 0,002
15.07.24 11:30:44 97,6020 +0,02 600 0,059 0,123
12.07.24 12:40:25 97,4920 +0,01 145 0,014 0,030
10.07.24 14:55:15 97,4185 0 13 0,001 0,003
10.07.24 14:33:39 97,4200 -1,76 1 0,000 0,000
10.07.24 11:30:53 99,1600 +0,00 1 0,000 0,000
09.07.24 12:21:13 99,1283 +1,80 6 0,001 0,001
09.07.24 11:30:03 97,3814 -1,75 7 0,001 0,001
03.07.24 11:30:01 98,9360 +0,00 10 0,001 0,002
02.07.24 13:58:52 98,9060 +1,83 5 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.07.24 12:17:17 12,00 -200 10 0,001 0,002
15.07.24 11:30:44 14,00 0 600 0,059 0,123
12.07.24 12:40:25 14,00 0 145 0,014 0,030
10.07.24 14:55:15 14,00 0 13 0,001 0,003
10.07.24 14:33:39 14,00 +200 1 0,000 0,000
10.07.24 11:30:53 12,00 0 1 0,000 0,000
09.07.24 12:21:13 12,00 -200 6 0,001 0,001
09.07.24 11:30:03 14,00 +200 7 0,001 0,001
03.07.24 11:30:01 12,00 0 10 0,001 0,002
02.07.24 13:58:52 12,00 -200 5 0,000 0,001

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.06.15
Дата открытия торгов:
03.07.15
Маркет-мейкеры:

АО "Teniz Capital Investment Banking"

Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Число облигаций в обращении:
591 001 978
Номер выпуска в госреестре:
E83-4
Дата регистрации выпуска:
05.06.15
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.06.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.06.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
162
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
28.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
29.12.24 – 15.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.06.25
Период погашения:
29.06.25–14.07.25
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.07.24 12:31 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
27.06.24 11:24 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка
21.06.24 12:30 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
03.06.24 16:16 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2023 год
18.04.24 14:46 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2024 года
26.03.24 10:28 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинга банка по национальной шкале до "kzAА-", прогноз "Позитивный"
19.03.24 09:51 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год
12.03.24 18:31 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
09.02.24 16:46 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
09.02.24 16:43 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003028 (CSBNb16)
Все новости эмитента