Торговая информация

CSBNb17

купонные облигации KZ2C00003036
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,700
Количество дней до погашения: 53
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 99,3833 99,5000 0 0,0 0,0
01.12.22 99,3716 99,6509 0 0,0 0,0
From 10.04.15 99,0609 94,1727 99,7197 89,4971 87 55 359 002 5 302,3 14 547,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 102,8591 102,9758 0 0,0 0,0
01.12.22 102,8205 103,0998 0 0,0 0,0
From 10.04.15 101,7823 95,7789 104,5428 93,5927 87 55 359 002 5 302,3 14 547,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 14,00 13,15 0 0,0 0,0
01.12.22 14,00 12,00 0 0,0 0,0
From 10.04.15 14,00 11,56 14,00 10,00 87 55 359 002 5 302,3 14 547,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb17
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.11.22 17:25:01 99,0609 -0,26 10 0,001 0,002
27.10.22 16:54:17 99,3164 +0,01 41 347 4,2 8,9
26.10.22 17:14:19 99,3018 +0,17 78 000 7,9 16,8
30.09.22 16:32:53 99,1292 +0,01 70 000 7,1 14,8
29.09.22 16:49:59 99,1222 +0,02 86 390 8,7 18,2
28.09.22 16:57:27 99,1011 +0,01 75 000 7,6 15,8
27.09.22 16:52:47 99,0941 +0,01 79 392 8,0 16,8
26.09.22 16:54:21 99,0871 -0,11 89 347 9,0 18,8
15.09.22 16:56:54 99,1931 0 10 0,001 0,002
15.09.22 16:56:06 99,1931 0 10 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.11.22 17:25:01 101,7820 -0,26 10 0,001 0,002
27.10.22 16:54:17 101,8222 +0,01 41 347 4,2 8,9
26.10.22 17:14:19 101,7537 +0,17 78 000 7,9 16,8
30.09.22 16:32:53 100,9345 +0,01 70 000 7,1 14,8
29.09.22 16:49:59 100,9005 +0,02 86 390 8,7 18,2
28.09.22 16:57:27 100,7986 +0,01 75 000 7,6 15,8
27.09.22 16:52:47 100,7647 +0,01 79 392 8,0 16,8
26.09.22 16:54:21 100,7307 -0,11 89 347 9,0 18,8
15.09.22 16:56:54 100,5940 0 10 0,001 0,002
15.09.22 16:56:06 100,5940 0 10 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
04.11.22 17:25:01 14,00 +150 10 0,001 0,002
27.10.22 16:54:17 12,50 0 41 347 4,2 8,9
26.10.22 17:14:19 12,50 0 78 000 7,9 16,8
30.09.22 16:32:53 12,50 0 70 000 7,1 14,8
29.09.22 16:49:59 12,50 0 86 390 8,7 18,2
28.09.22 16:57:27 12,50 0 75 000 7,6 15,8
27.09.22 16:52:47 12,50 0 79 392 8,0 16,8
26.09.22 16:54:21 12,50 +50 89 347 9,0 18,8
15.09.22 16:56:54 12,00 0 10 0,001 0,002
15.09.22 16:56:06 12,00 0 10 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb17
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003036
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
393 524 571
Номер выпуска в госреестре:
E83-3
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации:
9.7 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
8,00
Срок обращения, дней:
2 880
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
53
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.23
Период ближайшей купонной выплаты:
27.01.23 – 09.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.23
Период погашения:
27.01.23–09.02.23
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.10.22 12:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2022 года
03.10.22 14:55 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2021 год
15.09.22 16:22 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
15.08.22 17:48 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
11.08.22 16:14 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
11.08.22 16:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
04.08.22 14:34 Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 12,00 % годовых
04.08.22 12:09 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
21.07.22 12:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 июля 2022 года
15.07.22 12:01 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
Все новости эмитента