Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

CSBNb17

купонные KZ2C00003036
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,700
Количество дней до погашения: 1 085
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.23
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 94,3194 99,2324 – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 94,3143 99,2312 – – – – 0 0 0,0 0
From 10.04.15 – – 96,0000 93,9840 98,9946 89,4971 21 52 647 109 5 033,1 13 895,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 99,0347 103,9477 – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 99,0026 103,9195 – – – – 0 0 0,0 0
From 10.04.15 – – 97,1856 95,6004 102,9600 93,5926 21 52 647 109 5 033,1 13 895,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 12,00 10,00 0,00 – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 12,00 10,00 0,00 – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 11,14 11,50 13,0995 10,0000 21 52 647 109 5 033,1 13 895,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb17
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.09.19 13:24:00 96,00 0 38 404 3,732 9,672
04.09.19 16:18:00 96,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:19:00 96,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:06:00 96,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 14:42:00 96,00 +1,05 200 0,019 0,050
28.08.19 15:48:01 95,00 +0,06 396 0,038 0,098
31.07.19 13:22:03 94,94 0 400 0,038 0,099
30.07.19 12:44:00 94,94 +0,36 5 0,000 0,001
27.03.19 13:29:00 94,60 +5,70 1 900 000 182,815 483,611
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.09.19 13:24:00 97,19 +0,19 38 404 3,732 9,672
04.09.19 16:18:00 97,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:19:00 97,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:06:00 97,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 14:42:00 97,00 +1,21 200 0,019 0,050
28.08.19 15:48:01 95,84 +0,86 396 0,038 0,098
31.07.19 13:22:03 95,02 -0,00 400 0,038 0,099
30.07.19 12:44:00 95,02 -1,25 5 0,000 0,001
27.03.19 13:29:00 96,22 +2,81 1 900 000 182,815 483,611
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
11.09.19 13:24:00 11,14 +1 38 404 3,732 9,672
04.09.19 16:18:00 11,14 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:19:00 11,14 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:06:00 11,14 0 200 0,019 0,050
04.09.19 14:42:00 11,14 -37 200 0,019 0,050
28.08.19 15:48:01 11,51 +1 396 0,038 0,098
31.07.19 13:22:03 11,50 0 400 0,038 0,099
30.07.19 12:44:00 11,50 +3 5 0,000 0,001
27.03.19 13:29:00 11,47 -163 1 900 000 182,815 483,611

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb17
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Маркет-мейкеры:

АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003036
Текущая купонная ставка, % годовых
9,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
393 574 154
Номер выпуска в госреестре:
E83-3
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации
9.7 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
8,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
5
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.20
Период ближайшей купонной выплаты:
27.01.20 – 07.02.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.23
Период погашения:
27.01.23–09.02.23
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
22.01.20, 17:56 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10)
20.01.20, 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2020 года
17.01.20, 17:47 Ставка вознаграждения на 18-й купонный период по облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10) АО "Kaspi Bank" – 6,40 % годовых
15.01.20, 17:44 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
30.12.19, 16:46 АО "Kaspi Bank" выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2018 год
21.11.19, 10:23 С 21 ноября на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
05.11.19, 13:15 АО "Kaspi Bank" выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2018 год
01.10.19, 15:34 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям банка за 2018 год
02.09.19, 12:24 01 октября 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Kaspi Bank"
02.09.19, 12:14 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента