Торговая информация

CSBNb17

купонные KZ2C00003036
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,700
Количество дней до погашения: 913
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 95,0861 99,3343 0 0 0,0 0
13.07.20 95,0808 99,3331 0 0 0,0 0
From 10.04.15 96,0000 93,9840 98,9946 89,4971 21 52 647 109 5 033,1 13 895,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 99,5858 103,8340 0 0 0,0 0
13.07.20 99,5536 103,8059 0 0 0,0 0
From 10.04.15 97,1856 95,6004 102,9600 93,5926 21 52 647 109 5 033,1 13 895,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.07.20 (15:00) 12,00 10,00 0 0 0,0 0
13.07.20 12,00 10,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,14 11,50 13,0995 10,0000 21 52 647 109 5 033,1 13 895,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb17
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.09.19 13:24:00 96,00 0 38 404 3,732 9,672
04.09.19 16:18:00 96,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:19:00 96,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:06:00 96,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 14:42:00 96,00 +1,05 200 0,019 0,050
28.08.19 15:48:01 95,00 +0,06 396 0,038 0,098
31.07.19 13:22:03 94,94 0 400 0,038 0,099
30.07.19 12:44:00 94,94 +0,36 5 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.09.19 13:24:00 97,19 +0,19 38 404 3,732 9,672
04.09.19 16:18:00 97,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:19:00 97,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:06:00 97,00 0 200 0,019 0,050
04.09.19 14:42:00 97,00 +1,21 200 0,019 0,050
28.08.19 15:48:01 95,84 +0,86 396 0,038 0,098
31.07.19 13:22:03 95,02 -0,00 400 0,038 0,099
30.07.19 12:44:00 95,02 -1,25 5 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.09.19 13:24:00 11,14 +1 38 404 3,732 9,672
04.09.19 16:18:00 11,14 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:19:00 11,14 0 200 0,019 0,050
04.09.19 15:06:00 11,14 0 200 0,019 0,050
04.09.19 14:42:00 11,14 -37 200 0,019 0,050
28.08.19 15:48:01 11,51 +1 396 0,038 0,098
31.07.19 13:22:03 11,50 0 400 0,038 0,099
30.07.19 12:44:00 11,50 +3 5 0,000 0,001

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb17
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003036
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
393 574 154
Номер выпуска в госреестре:
E83-3
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации:
9.7 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
8.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.01.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
13
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.07.20
Период ближайшей купонной выплаты:
27.07.20 – 07.08.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.23
Период погашения:
27.01.23–09.02.23
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
03.06.20, 17:03 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2019 год
29.05.20, 18:00 Акционеры Биржи приняли к сведению информацию о деятельности KASE в 2019 году
30.04.20, 11:52 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
30.04.20, 10:03 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2020 года
02.03.20, 17:14 Акционеры АО "Kaspi Bank" утвердили финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода банка за 2019 год
14.02.20, 18:01 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
14.02.20, 11:02 АО Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" и KASE подписали соглашение об оказании услуг провайдера ликвидности по китайскому юаню
07.02.20, 17:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
07.02.20, 17:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.02.20, 10:09 Ставка вознаграждения на 15-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 7,40 % годовых
Все новости эмитента