Торговая информация

CSBNb17

купонные облигации KZ2C00003036
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,700
Количество дней до погашения: 370
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.22 (13:01) 97,8414 99,7101 99,7101 99,7101 99,7101 99,7101 1 50 0,005 0,012
14.01.22 97,8352 99,7088 99,7088 99,7088 99,7088 99,7088 1 50 0,005 0,012
From 10.04.15 99,7101 94,0650 99,7101 89,4971 53 53 503 104 5 119,8 14 168,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.22 (13:01) 102,4758 104,3445 104,3445 104,3445 104,3445 104,3445 1 50 0,005 0,012
14.01.22 102,4427 104,3163 104,3163 104,3163 104,3163 104,3163 1 50 0,005 0,012
From 10.04.15 104,3445 95,6918 104,3445 93,5927 53 53 503 104 5 119,8 14 168,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.22 (13:01) 10,00 1 50 0,005 0,012
14.01.22 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1 50 0,005 0,012
From 10.04.15 10,00 11,48 13,10 10,00 53 53 503 104 5 119,8 14 168,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb17
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.22 13:01:43 99,7101 +0,00 50 0,005 0,012
14.01.22 15:12:34 99,7088 +1,70 50 0,005 0,012
10.12.21 12:17:17 98,0447 -1,60 2 0,000 0,000
17.11.21 11:30:59 99,6435 +0,01 40 0,004 0,010
01.11.21 12:52:54 99,6304 +1,62 1 000 0,102 0,239
29.10.21 16:52:55 98,0447 -1,59 29 0,003 0,007
29.10.21 16:28:34 99,6296 +0,59 29 0,003 0,007
20.10.21 16:24:59 99,0447 0 193 433 19,6 46,0
20.10.21 16:24:59 99,0447 -0,58 645 369 65,4 153,5
20.10.21 14:29:09 99,6224 +0,64 10 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.22 13:01:43 104,3446 +0,00 50 0,005 0,012
14.01.22 15:12:34 104,3164 +1,70 50 0,005 0,012
10.12.21 12:17:17 101,7350 -1,60 2 0,000 0,000
17.11.21 11:30:59 102,6613 +0,01 40 0,004 0,010
01.11.21 12:52:54 102,2171 +1,62 1 000 0,102 0,239
29.10.21 16:52:55 100,6045 -1,59 29 0,003 0,007
29.10.21 16:28:34 102,1893 +0,59 29 0,003 0,007
20.10.21 16:24:59 101,3350 0 193 433 19,6 46,0
20.10.21 16:24:59 101,3350 -0,58 645 369 65,4 153,5
20.10.21 14:29:09 101,9120 +0,64 10 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.22 13:01:43 10,00 0 50 0,005 0,012
14.01.22 15:12:34 10,00 -159 50 0,005 0,012
10.12.21 12:17:17 11,59 +159 2 0,000 0,000
17.11.21 11:30:59 10,00 0 40 0,004 0,010
01.11.21 12:52:54 10,00 -141 1 000 0,102 0,239
29.10.21 16:52:55 11,41 +141 29 0,003 0,007
29.10.21 16:28:34 10,00 -50 29 0,003 0,007
20.10.21 16:24:59 10,50 0 193 433 19,6 46,0
20.10.21 16:24:59 10,50 +50 645 369 65,4 153,5
20.10.21 14:29:09 10,00 -50 10 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb17
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003036
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
393 574 685
Номер выпуска в госреестре:
E83-3
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации:
9.7 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
8,00
Срок обращения, дней:
2 880
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
10
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.22
Период ближайшей купонной выплаты:
27.01.22 – 09.02.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.23
Период погашения:
27.01.23–09.02.23
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.12.21 11:15 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за третий квартал 2021 года
11.10.21 16:48 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2021 года
23.09.21 09:52 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за второй квартал 2021 года
21.09.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Позитивный"
15.09.21 15:35 С 16 сентября ценные бумаги девяти наименований будут включены в Список Т+
16.08.21 09:35 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
11.08.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
11.08.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
05.08.21 17:17 Ставка вознаграждения на 18-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 9,90 % годовых
03.08.21 09:10 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
Все новости эмитента