Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb17

купонные облигации KZ2C00003036
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,700
Количество дней до погашения: 483
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.21 98,0600 99,6083 – – – – – 0 0,0 0,0
23.09.21 98,0600 99,6078 – – – – – 0 0,0 0,0
From 10.04.15 – – 98,9893 93,9855 99,6001 89,4971 43 52 663 092 5 034,7 13 969,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.21 99,7036 101,2519 – – – – – 0 0,0 0,0
23.09.21 99,6767 101,2245 – – – – – 0 0,0 0,0
From 10.04.15 – – 100,4174 95,6018 103,7080 93,5927 43 52 663 092 5 034,7 13 969,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.21 11,29 10,00 – – – – – 0 0,0 0,0
23.09.21 11,28 10,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 10.04.15 – – 10,50 11,50 13,10 10,00 43 52 663 092 5 034,7 13 969,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb17
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.09.21 12:57:21 – 0 9 503 0,954 2,2
16.09.21 12:57:06 – +0,01 455 0,046 0,107
15.09.21 14:28:56 – -0,62 2 493 0,250 0,587
09.09.21 11:55:10 – 0 7 0,001 0,002
09.09.21 11:52:20 – +0,64 1 0,000 0,000
08.09.21 13:34:42 – -0,63 2 635 0,264 0,620
26.08.21 13:35:05 – +0,00 100 0,010 0,024
04.08.21 16:55:23 – 0 10 0,001 0,002
04.08.21 16:44:01 – +2,76 2 0,000 0,000
26.07.21 13:59:24 – -2,68 161 0,016 0,037
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.09.21 12:57:21 100,4174 0 9 503 0,954 2,2
16.09.21 12:57:06 100,4174 +0,01 455 0,046 0,107
15.09.21 14:28:56 100,2747 -0,62 2 493 0,250 0,587
09.09.21 11:55:10 100,7314 0 7 0,001 0,002
09.09.21 11:52:20 100,7300 +0,64 1 0,000 0,000
08.09.21 13:34:42 100,0754 -0,63 2 635 0,264 0,620
26.08.21 13:35:05 100,3775 +0,00 100 0,010 0,024
04.08.21 16:55:23 99,7810 0 10 0,001 0,002
04.08.21 16:44:01 99,7800 +2,76 2 0,000 0,000
26.07.21 13:59:24 96,9200 -2,68 161 0,016 0,037
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.09.21 12:57:21 10,50 0 9 503 0,954 2,2
16.09.21 12:57:06 10,50 0 455 0,046 0,107
15.09.21 14:28:56 10,50 +50 2 493 0,250 0,587
09.09.21 11:55:10 10,00 0 7 0,001 0,002
09.09.21 11:52:20 10,00 -50 1 0,000 0,000
08.09.21 13:34:42 10,50 +50 2 635 0,264 0,620
26.08.21 13:35:05 10,00 0 100 0,010 0,024
04.08.21 16:55:23 10,00 0 10 0,001 0,002
04.08.21 16:44:01 10,00 -200 2 0,000 0,000
26.07.21 13:59:24 12,00 +200 161 0,016 0,037

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb17
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Маркет-мейкеры:

АО "Инвестиционный Финансовый Дом "YURTA"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003036
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
393 574 564
Номер выпуска в госреестре:
E83-3
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации:
9.7 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
8,00
Срок обращения, дней:
2 880
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
123
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.22
Период ближайшей купонной выплаты:
27.01.22 – 09.02.22
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.23
Период погашения:
27.01.23–09.02.23
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.09.21 09:52 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за второй квартал 2021 года
21.09.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Позитивный"
15.09.21 15:35 С 16 сентября ценные бумаги девяти наименований будут включены в Список Т+
16.08.21 09:35 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
11.08.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
11.08.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
05.08.21 17:17 Ставка вознаграждения на 18-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 9,90 % годовых
03.08.21 09:10 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
26.07.21 18:04 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
23.07.21 09:20 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00001618 (CSBNb10)
Все новости эмитента