Торговая информация

CSBNb16

купонные KZ2C00003028
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,800
Количество дней до погашения: 1 657
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 (17:02) 99,2567 106,8030 0 0 0,0 0
19.06.19 99,2560 106,8061 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 (17:02) 103,1495 110,6958 0 0 0,0 0
19.06.19 103,1216 110,6717 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 (17:02) 10,00 8,00 0 0 0,0 0
19.06.19 10,00 8,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb8 KZ2C00001428 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.09 KASE_BM*
CSBNb9 KZ2C00001410 основная долговые ценные бумаги облигации 01.07.09 KASE_BM*
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb16
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003028
Текущая купонная ставка, % годовых
9,800
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
464 906 433
Номер выпуска в госреестре:
E83-2
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации
9.8 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
9,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
37
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.07.19
Период ближайшей купонной выплаты:
27.07.19 – 09.08.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.24
Период погашения:
27.01.24–09.02.24
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
04.06.19, 17:41 С 05 июня на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
24.04.19, 12:33 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2018 год
18.04.19, 14:47 АО "Kaspi Bank" выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2017 год
05.04.19, 10:53 АО "Kaspi Bank" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
05.04.19, 09:58 Акционеры АО "Kaspi Bank" утвердили финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода банка за 2018 год
03.04.19, 17:52 Изменен состав Совета директоров АО "Kaspi Bank"
04.03.19, 12:39 Совет директоров АО "Kaspi Bank" принял решение о созыве годового общего собрания акционеров на 01 апреля 2019 года
26.02.19, 14:41 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
19.02.19, 09:19 С 19 февраля 2019 года простые KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированные KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акции АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента
15.02.19, 11:16 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
Все новости эмитента