Торговая информация

CSBNb16

купонные KZ2C00003028
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,800
Количество дней до погашения: 1 319
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.05.20 0 0 0,0 0
27.05.20 99,3718 105,6025 0 0 0,0 0
From 10.04.15 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.05.20 0 0 0,0 0
27.05.20 102,6385 108,8692 0 0 0,0 0
From 10.04.15 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.05.20 0 0 0,0 0
27.05.20 10,00 8,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb16
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003028
Текущая купонная ставка, % годовых
9,800
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
464 906 433
Номер выпуска в госреестре:
E83-2
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации
9.8 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
9,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.01.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
59
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.07.20
Период ближайшей купонной выплаты:
27.07.20 – 07.08.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.24
Период погашения:
27.01.24–09.02.24
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
30.04.20, 11:52 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
30.04.20, 10:03 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2020 года
02.03.20, 17:14 Акционеры АО "Kaspi Bank" утвердили финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода банка за 2019 год
14.02.20, 18:01 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
14.02.20, 11:02 АО Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" и KASE подписали соглашение об оказании услуг провайдера ликвидности по китайскому юаню
07.02.20, 17:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
07.02.20, 17:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.02.20, 10:09 Ставка вознаграждения на 15-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 7,40 % годовых
31.01.20, 16:31 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
22.01.20, 17:56 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10)
Все новости эмитента