Торговая информация

CSBNb16

купонные облигации KZ2C00003028
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,800
Количество дней до погашения: 227
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 0 0,0 0,0
08.06.23 0 0,0 0,0
From 10.04.15 99,6014 103,5757 104,6960 99,6014 5 25 0,003 0,006
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 0 0,0 0,0
08.06.23 0 0,0 0,0
From 10.04.15 103,2220 106,2925 107,6093 103,2220 5 25 0,003 0,006
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 0 0,0 0,0
08.06.23 0 0,0 0,0
From 10.04.15 10,00 8,32 10,00 8,00 5 25 0,003 0,006

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb16
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003028
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,800
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
464 906 450
Номер выпуска в госреестре:
E83-2
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации:
9.8 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
9,00
Срок обращения, дней:
3 240
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.01.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
47
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.07.23
Период ближайшей купонной выплаты:
27.07.23 – 09.08.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.24
Период погашения:
27.01.24–09.02.24
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.05.23 11:46 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2022 год
21.04.23 09:54 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2023 года
27.03.23 11:11 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
24.03.23 11:16 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2022 год
14.02.23 14:48 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00001964 (CSBNb12)
10.02.23 17:29 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
10.02.23 17:28 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.02.23 09:45 Облигации KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
06.02.23 18:08 С 06 февраля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" в связи с истечением их срока обращения
03.02.23 15:09 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003036 (CSBNb17)
Все новости эмитента