Торговая информация

CSBNb16

купонные облигации KZ2C00003028
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,800
Количество дней до погашения: 413
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 0 0,0 0,0
01.12.22 0 0,0 0,0
From 10.04.15 99,6014 103,5757 104,6960 99,6014 5 25 0,003 0,006
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 0 0,0 0,0
01.12.22 0 0,0 0,0
From 10.04.15 103,2220 106,2925 107,6093 103,2220 5 25 0,003 0,006
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.12.22 0 0,0 0,0
01.12.22 0 0,0 0,0
From 10.04.15 10,00 8,32 10,00 8,00 5 25 0,003 0,006

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb16
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.12.21 12:17:34 99,6014 -4,42 4 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.12.21 12:17:34 103,2225 -4,42 4 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.12.21 12:17:34 10,00 +200 4 0,000 0,001

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003028
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,800
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
464 906 450
Номер выпуска в госреестре:
E83-2
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации:
9.8 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
9,00
Срок обращения, дней:
3 240
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
53
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.23
Период ближайшей купонной выплаты:
27.01.23 – 09.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.24
Период погашения:
27.01.24–09.02.24
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.10.22 12:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2022 года
03.10.22 14:55 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2021 год
15.09.22 16:22 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
15.08.22 17:48 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
11.08.22 16:14 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
11.08.22 16:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
04.08.22 14:34 Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 12,00 % годовых
04.08.22 12:09 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
21.07.22 12:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 июля 2022 года
15.07.22 12:01 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
Все новости эмитента