Торговая информация

CSBNb16

купонные облигации KZ2C00003028
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,800
Количество дней до погашения: 843
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.21 99,5657 103,7548 0 0,0 0,0
23.09.21 99,5655 103,7591 0 0,0 0,0
From 10.04.15 104,2065 104,3327 104,6960 104,2065 4 21 0,002 0,005
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.21 101,1174 105,3065 0 0,0 0,0
23.09.21 101,0899 105,2835 0 0,0 0,0
From 10.04.15 107,6093 106,8774 107,6093 104,8321 4 21 0,002 0,005
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.21 10,00 8,00 0 0,0 0,0
23.09.21 10,00 8,00 0 0,0 0,0
From 10.04.15 8,00 8,00 8,00 8,00 4 21 0,002 0,005

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb16
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.21 14:56:10 -0,05 3 0,000 0,001
19.05.21 12:29:35 -0,42 14 0,002 0,004
02.02.21 14:07:48 0 3 0,000 0,001
02.02.21 14:02:21 +4,72 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.21 14:56:10 107,6100 -0,05 3 0,000 0,001
19.05.21 12:29:35 107,3043 -0,42 14 0,002 0,004
02.02.21 14:07:48 104,8333 0 3 0,000 0,001
02.02.21 14:02:21 104,8400 +4,72 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.06.21 14:56:10 8,00 0 3 0,000 0,001
19.05.21 12:29:35 8,00 0 14 0,002 0,004
02.02.21 14:07:48 8,00 0 3 0,000 0,001
02.02.21 14:02:21 8,00 -180 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb16
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003028
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,800
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
464 906 454
Номер выпуска в госреестре:
E83-2
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации:
9.8 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
9,00
Срок обращения, дней:
3 240
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
123
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.22
Период ближайшей купонной выплаты:
27.01.22 – 09.02.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.24
Период погашения:
27.01.24–09.02.24
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
23.09.21 09:52 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за второй квартал 2021 года
21.09.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Позитивный"
15.09.21 15:35 С 16 сентября ценные бумаги девяти наименований будут включены в Список Т+
16.08.21 09:35 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
11.08.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
11.08.21 13:00 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
05.08.21 17:17 Ставка вознаграждения на 18-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 9,90 % годовых
03.08.21 09:10 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
26.07.21 18:04 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
23.07.21 09:20 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00001618 (CSBNb10)
Все новости эмитента