Торговая информация

CSBNb16

купонные KZ2C00003028
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,800
Количество дней до погашения: 1 445
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 99,3486 106,0748 0 0 0,0 0
21.01.20 99,3476 106,0778 0 0 0,0 0
From 10.04.15 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 104,1125 110,8387 0 0 0,0 0
21.01.20 104,0843 110,8145 0 0 0,0 0
From 10.04.15 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 (19:30) 10,00 8,00 0,00 0 0 0,0 0
21.01.20 10,00 8,00 0,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb16
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
27.01.15
Дата открытия торгов:
10.04.15
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003028
Текущая купонная ставка, % годовых
9,800
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
464 906 433
Номер выпуска в госреестре:
E83-2
Дата регистрации выпуска:
19.12.14
Номер программы в госреестре:
Е83
Дата регистрации программы:
19.12.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
300 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Ставка капитализации
9.8 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.01.15
Срок обращения, лет:
9,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
5
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.20
Период ближайшей купонной выплаты:
27.01.20 – 07.02.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.24
Период погашения:
27.01.24–09.02.24
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
22.01.20, 17:56 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 17-го купона по своим облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10)
20.01.20, 15:53 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2020 года
17.01.20, 17:47 Ставка вознаграждения на 18-й купонный период по облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10) АО "Kaspi Bank" – 6,40 % годовых
15.01.20, 17:44 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
30.12.19, 16:46 АО "Kaspi Bank" выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2018 год
21.11.19, 10:23 С 21 ноября на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
05.11.19, 13:15 АО "Kaspi Bank" выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2018 год
01.10.19, 15:34 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям банка за 2018 год
02.09.19, 12:24 01 октября 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Kaspi Bank"
02.09.19, 12:14 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
Все новости эмитента