Торговая информация

CSBNb12

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 07.02.23
субординированные купонные облигации KZ2C00001964
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 07.02.13 – 07.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 0 0,0 0,0
17.03.23 0 0,0 0,0
From 03.04.13 100,1805 115,8043 116,1041 79,8341 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 0 0,0 0,0
17.03.23 0 0,0 0,0
From 03.04.13 104,9138 119,0177 121,2374 79,8341 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 0 0,0 0,0
17.03.23 0 0,0 0,0
From 03.04.13 10,00 8,51 14,00 7,00 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.12.22 16:28:25 100,1805 +0,18 1 0,000 0,000
23.11.22 16:41:38 100,0000 +0,04 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 99,9573 -0,52 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 100,4773 +0,52 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 99,9566 -0,53 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 100,4934 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 100,4934 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 100,4934 -0,16 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 100,6520 -0,04 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 100,6913 -0,09 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.12.22 16:28:25 104,9100 +0,18 1 0,000 0,000
23.11.22 16:41:38 103,5300 +0,04 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 103,4240 -0,52 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 103,2800 +0,52 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 102,7233 -0,53 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 103,1950 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 103,1950 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 103,1940 -0,16 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 102,3850 -0,04 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 102,1900 -0,09 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.12.22 16:28:25 10,00 -179 1 0,000 0,000
23.11.22 16:41:38 11,79 -21 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 12,00 +200 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 10,00 -200 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 12,00 +200 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 10,00 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 10,00 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 10,00 0 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 10,00 0 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 10,00 0 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb12
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.02.13
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 636
Номер выпуска в госреестре:
E05-3
Дата регистрации выпуска:
21.12.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
первые три полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа (см. проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
07.02.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.02.23
Период погашения:
07.02.23–13.02.23
Представитель держателей:
АО "Unicorn IFC" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.02.23 14:48 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00001964 (CSBNb12)
10.02.23 17:29 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
10.02.23 17:28 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.02.23 09:45 Облигации KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
06.02.23 18:08 С 06 февраля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" в связи с истечением их срока обращения
03.02.23 15:09 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003036 (CSBNb17)
27.01.23 09:33 Облигации KZ2C00003036 (CSBNb17) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.01.23 11:23 С 26 января KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00003036 (CSBNb17) АО "Kaspi Bank" в связи с истечением их срока обращения
23.01.23 17:43 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2023 года
13.01.23 15:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
Все новости эмитента