Торговая информация

Торги

Список инструментов

CSBNb12

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 07.02.23
субординированные купонные облигации KZ2C00001964
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 07.02.13 – 07.02.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.04.13 – – 100,1805 115,8043 116,1041 79,8341 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.04.13 – – 104,9138 119,0177 121,2374 79,8341 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.04.13 – – 10,00 8,51 14,00 7,00 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.12.22 16:28:25 100,1805 +0,18 1 0,000 0,000
23.11.22 16:41:38 100,0000 +0,04 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 99,9573 -0,52 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 100,4773 +0,52 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 99,9566 -0,53 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 100,4934 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 100,4934 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 100,4934 -0,16 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 100,6520 -0,04 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 100,6913 -0,09 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.12.22 16:28:25 104,9100 +0,18 1 0,000 0,000
23.11.22 16:41:38 103,5300 +0,04 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 103,4240 -0,52 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 103,2800 +0,52 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 102,7233 -0,53 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 103,1950 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 103,1950 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 103,1940 -0,16 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 102,3850 -0,04 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 102,1900 -0,09 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.12.22 16:28:25 10,00 -179 1 0,000 0,000
23.11.22 16:41:38 11,79 -21 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 12,00 +200 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 10,00 -200 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 12,00 +200 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 10,00 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 10,00 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 10,00 0 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 10,00 0 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 10,00 0 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 –
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
CSBNb12
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.02.13
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 636
Номер выпуска в госреестре:
E05-3
Дата регистрации выпуска:
21.12.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
первые три полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа (см. проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
07.02.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.02.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
06.02.23
Период погашения:
07.02.23–13.02.23
Представитель держателей:
АО "Unicorn IFC" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.02.23 14:48 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00001964 (CSBNb12)
10.02.23 17:29 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
10.02.23 17:28 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 16-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.02.23 09:45 Облигации KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
06.02.23 18:08 С 06 февраля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" в связи с истечением их срока обращения
03.02.23 15:09 АО "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003036 (CSBNb17)
27.01.23 09:33 Облигации KZ2C00003036 (CSBNb17) АО "Kaspi Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
26.01.23 11:23 С 26 января KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00003036 (CSBNb17) АО "Kaspi Bank" в связи с истечением их срока обращения
23.01.23 17:43 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 января 2023 года
13.01.23 15:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
Все новости эмитента