Торговая информация

CSBNb12

субординированные купонные облигации KZ2C00001964
АО "Kaspi Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 69
Период обращения: 07.02.13 – 07.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 99,9586 100,3359 0 0,0 0,0
25.11.22 99,9580 100,3514 0 0,0 0,0
From 03.04.13 100,0000 115,8043 116,1041 79,8341 52 50 112 088 5 964,2 36 307,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 103,6586 104,0359 0 0,0 0,0
25.11.22 103,5580 103,9514 0 0,0 0,0
From 03.04.13 103,5333 119,0177 121,2374 79,8341 52 50 112 088 5 964,2 36 307,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 0 0,0 0,0
25.11.22 12,00 10,00 0 0,0 0,0
From 03.04.13 11,79 8,51 14,00 7,00 52 50 112 088 5 964,2 36 307,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 16:41:38 100,0000 +0,04 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 99,9573 -0,52 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 100,4773 +0,52 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 99,9566 -0,53 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 100,4934 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 100,4934 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 100,4934 -0,16 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 100,6520 -0,04 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 100,6913 -0,09 1 0,000 0,000
06.09.22 16:19:44 100,7824 0 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 16:41:38 103,5300 +0,04 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 103,4240 -0,52 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 103,2800 +0,52 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 102,7233 -0,53 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 103,1950 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 103,1950 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 103,1940 -0,16 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 102,3850 -0,04 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 102,1900 -0,09 1 0,000 0,000
06.09.22 16:19:44 101,7500 0 1 0,000 0,000
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
23.11.22 16:41:38 11,79 -21 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 12,00 +200 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 10,00 -200 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 12,00 +200 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 10,00 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 10,00 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 10,00 0 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 10,00 0 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 10,00 0 1 0,000 0,000
06.09.22 16:19:44 10,00 0 1 0,000 0,000

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.02.13
Дата открытия торгов:
03.04.13
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 745
Номер выпуска в госреестре:
E05-3
Дата регистрации выпуска:
21.12.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
первые три полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа (см. проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
07.02.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.08.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
69
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
06.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
07.02.23 – 13.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.02.23
Период погашения:
07.02.23–13.02.23
Представитель держателей:
АО "Unicorn IFC" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.10.22 12:21 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2022 года
03.10.22 14:55 Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2021 год
15.09.22 16:22 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
15.08.22 17:48 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
11.08.22 16:14 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
11.08.22 16:12 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
04.08.22 14:34 Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 12,00 % годовых
04.08.22 12:09 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
21.07.22 12:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 июля 2022 года
15.07.22 12:01 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
Все новости эмитента