Торговая информация
CSBNb12
субординированные
купонные
KZ2C00001964
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,400
Количество дней до погашения: 926
Период обращения: 07.02.13 – 07.02.23
Количество дней до погашения: 926
Период обращения: 07.02.13 – 07.02.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.20 (15:00) | 76,7000 | 79,7170 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 09.07.20 | 75,8788 | 79,6975 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 03.04.13 | – | – | 91,2717 | 115,8282 | 116,1041 | 91,2717 | 5 | 50 044 000 | 5 957,3 | 36 291,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.20 (15:00) | 76,7000 | 79,7170 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 09.07.20 | 75,8788 | 79,6975 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 03.04.13 | – | – | 91,8050 | 119,0413 | 121,2374 | 91,8050 | 5 | 50 044 000 | 5 957,3 | 36 291,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.20 (15:00) | 10,57 | 9,00 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 09.07.20 | 11,00 | 9,00 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 14,00 | 8,50 | 14,0000 | 7,0000 | 5 | 50 044 000 | 5 957,3 | 36 291,0 |
Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSBNb10 | KZ2C00001618 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.10.11 | KASE_BM* |
| CSBNb12 | KZ2C00001964 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.04.13 | KASE_BM* |
| CSBNb15 | KZ2C00003010 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.03.15 | KASE_BM* |
| CSBNb16 | KZ2C00003028 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.04.15 | KASE_BM* |
| CSBNb17 | KZ2C00003036 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.04.15 | KASE_BM* |
| CSBNb18 | KZ2C00003309 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.07.15 | KASE_BM* |
Код бумаги:
CSBNb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
07.02.13
Дата открытия торгов:
03.04.13
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,400
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E05-3
Дата регистрации выпуска:
21.12.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
первые три полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа (см. проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.0
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12.0
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
07.02.13
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.02.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
26
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
06.08.20
Период ближайшей купонной выплаты:
07.08.20 – 13.08.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.02.23
Период погашения:
07.02.23–13.02.23
Представитель держателей:
АО "Unicorn IFC" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента