Торговая информация
CSBNb12
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 07.02.23
субординированные купонные облигации KZ2C00001964
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 07.02.13 – 07.02.23
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 07.02.13 – 07.02.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.04.13 | – | – | 100,1805 | 115,8043 | 116,1041 | 79,8341 | 53 | 50 112 089 | 5 964,2 | 36 307,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.04.13 | – | – | 104,9138 | 119,0177 | 121,2374 | 79,8341 | 53 | 50 112 089 | 5 964,2 | 36 307,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.04.13 | – | – | 10,00 | 8,51 | 14,00 | 7,00 | 53 | 50 112 089 | 5 964,2 | 36 307,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb12
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.22 | 16:28:25 | 100,1805 | +0,18 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.22 | 16:28:25 | 104,9100 | +0,18 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.22 | 16:28:25 | 10,00 | -179 | 1 | 0,000 | 0,000 |
Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"
Код бумаги:
CSBNb12
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.02.13
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 636
Номер выпуска в госреестре:
E05-3
Дата регистрации выпуска:
21.12.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
первые три полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа (см. проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4,00
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12,00
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
07.02.13
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.02.23
Период погашения:
07.02.23–13.02.23
Представитель держателей:
АО "Unicorn IFC" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента