Торговая информация

CSBNb12

субординированные купонные KZ2C00001964
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,000
Количество дней до погашения: 849
Период обращения: 07.02.13 – 07.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.09.20 0 0 0,0 0
25.09.20 0 0 0,0 0
From 03.04.13 79,8341 115,8264 116,1041 79,8341 6 50 046 595 5 957,5 36 291,536
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.09.20 0 0 0,0 0
25.09.20 0 0 0,0 0
From 03.04.13 79,8341 119,0393 121,2374 79,8341 6 50 046 595 5 957,5 36 291,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.09.20 0 0 0,0 0
25.09.20 0 0 0,0 0
From 03.04.13 9,00 8,50 14,00 7,00 6 50 046 595 5 957,5 36 291,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
16.07.20 13:57:00 79,8341 -12,53 2 595 0,207 0,503
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
16.07.20 13:57:00 79,8341 -13,04 2 595 0,207 0,503
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
16.07.20 13:57:00 9,00 -500 2 595 0,207 0,503

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
07.02.13
Дата открытия торгов:
03.04.13
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
E05-3
Дата регистрации выпуска:
21.12.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Особенности графика купонных выплат:
первые три полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа (см. проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.0
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
12.0
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
07.02.13
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
07.08.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
129
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
06.02.21
Период ближайшей купонной выплаты:
07.02.21 – 12.02.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
06.02.23
Период погашения:
07.02.23–13.02.23
Представитель держателей:
АО "Unicorn IFC" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.08.20 11:11 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
10.08.20 09:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
10.08.20 09:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
05.08.20 10:00 Ставка вознаграждения на 16-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 9,00 % годовых
05.08.20 09:56 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
27.07.20 11:51 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 июля 2020 года
24.07.20 14:50 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10)
17.07.20 17:38 Ставка вознаграждения на 19-й купонный период по облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10) АО "Kaspi Bank" – 7,70 % годовых
15.07.20 10:46 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2C00003309 (CSBNb18)
03.06.20 17:03 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2019 год
Все новости эмитента