Торговая информация

CSBNb10

субординированные купонные KZ2C00001618
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,700
Количество дней до погашения: 225
Период обращения: 19.07.11 – 19.07.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 0 0 0,0 0
03.12.20 0 0 0,0 0
From 11.10.11 97,9612 101,0177 121,9824 81,4199 45 69 172 940 7 201,8 45 192,127
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 0 0 0,0 0
03.12.20 0 0 0,0 0
From 11.10.11 100,6562 103,7284 117,5172 86,2397 45 69 172 940 7 201,8 45 192,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 0 0 0,0 0
03.12.20 0 0 0,0 0
From 11.10.11 11,00 9,62 16,00 4,50 45 69 172 940 7 201,8 45 192,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.11.20 16:36:48 97,9612 +0,52 19 0,002 0,005
24.09.20 11:30:09 97,4560 +9,47 11 0,001 0,003
31.12.19 14:10:00 89,0284 -4,59 100 0,009 0,024
18.12.19 16:09:00 93,3138 +5,32 200 0,019 0,050
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.11.20 16:36:48 100,6563 +0,52 19 0,002 0,005
24.09.20 11:30:09 98,8464 +9,47 11 0,001 0,003
31.12.19 14:10:00 91,8459 -4,25 100 0,009 0,024
18.12.19 16:09:00 95,9213 +5,20 200 0,019 0,050
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
25.11.20 16:36:48 11,00 0 19 0,002 0,005
24.09.20 11:30:09 11,00 -343 11 0,001 0,003
31.12.19 14:10:00 14,43 +343 100 0,009 0,024
18.12.19 16:09:00 11,00 -175 200 0,019 0,050

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
11.10.11
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001618
BBGID:
BBG001YB3MV9
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,700
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 578 621
Номер выпуска в госреестре:
E05-1
Дата регистрации выпуска:
22.10.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.0
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
11.0
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.07.11
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.07.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
45
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.01.21
Период ближайшей купонной выплаты:
19.01.21 – 26.01.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.07.21
Период погашения:
19.07.21–26.07.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.11.20 11:14 АО "Kaspi Bank" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Позитивный"
14.10.20 09:43 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 октября 2020 года
14.08.20 11:11 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
10.08.20 09:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
10.08.20 09:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
05.08.20 10:00 Ставка вознаграждения на 16-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 9,00 % годовых
05.08.20 09:56 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00003036 (CSBNb17)
27.07.20 11:51 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 июля 2020 года
24.07.20 14:50 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10)
17.07.20 17:38 Ставка вознаграждения на 19-й купонный период по облигациям KZ2C00001618 (CSBNb10) АО "Kaspi Bank" – 7,70 % годовых
Все новости эмитента