Торговая информация

CSBNb10

субординированные купонные KZ2C00001618
АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,400
Количество дней до погашения: 368
Период обращения: 19.07.11 – 19.07.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 93,8464 95,6489 0 0 0,0 0
09.07.20 93,8303 95,6373 0 0 0,0 0
From 11.10.11 89,0284 101,0210 121,9824 81,4199 39 69 172 510 7 201,8 45 192,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 96,8864 98,6889 0 0 0,0 0
09.07.20 96,8525 98,6595 0 0 0,0 0
From 11.10.11 91,8459 104,1136 124,4907 84,9496 39 69 172 510 7 201,8 45 192,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 (15:00) 13,00 11,00 0 0 0,0 0
09.07.20 13,00 11,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 14,43 9,69 16,0000 4,5000 39 69 172 510 7 201,8 45 192,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.12.19 14:10:00 89,03 -4,59 100 0,009 0,024
18.12.19 16:09:00 93,31 +5,32 200 0,019 0,050
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.12.19 14:10:00 91,85 -4,25 100 0,009 0,024
18.12.19 16:09:00 95,92 +5,20 200 0,019 0,050
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
31.12.19 14:10:00 14,43 +343 100 0,009 0,024
18.12.19 16:09:00 11,00 -175 200 0,019 0,050

Другие ценные бумаги АО "Kaspi Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10 KZ2C00001618 основная долговые ценные бумаги облигации 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 основная долговые ценные бумаги облигации 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 основная долговые ценные бумаги облигации 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 основная долговые ценные бумаги облигации 03.07.15 KASE_BM*
Код бумаги:
CSBNb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.07.11
Дата открытия торгов:
11.10.11
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001618
BBGID:
BBG001YB3MV9
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,400
Кредитные рейтинги:
Moody's Investors Service : B2 (27.08.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
99 578 510
Номер выпуска в госреестре:
E05-1
Дата регистрации выпуска:
22.10.12
Номер программы в госреестре:
E05
Дата регистрации программы:
28.06.11
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
4.0
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
11.0
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.07.11
Срок обращения, лет:
10.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.01.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
8
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.07.20
Период ближайшей купонной выплаты:
19.07.20 – 24.07.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.07.21
Период погашения:
19.07.21–26.07.21
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
03.06.20, 17:03 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Kaspi Bank" за 2019 год
29.05.20, 18:00 Акционеры Биржи приняли к сведению информацию о деятельности KASE в 2019 году
30.04.20, 11:52 АО "Kaspi Bank" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
30.04.20, 10:03 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Kaspi Bank" по состоянию на 01 апреля 2020 года
02.03.20, 17:14 Акционеры АО "Kaspi Bank" утвердили финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода банка за 2019 год
14.02.20, 18:01 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12)
14.02.20, 11:02 АО Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" и KASE подписали соглашение об оказании услуг провайдера ликвидности по китайскому юаню
07.02.20, 17:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00003028 (CSBNb16)
07.02.20, 17:51 АО "Kaspi Bank" сообщило о выплате 10-го купона по своим облигациям KZ2C00003010 (CSBNb15)
07.02.20, 10:09 Ставка вознаграждения на 15-й купонный период по облигациям KZ2C00001964 (CSBNb12) АО "Kaspi Bank" – 7,40 % годовых
Все новости эмитента