Торговая информация
CCBNb33
обеспеченные купонные облигации KZ2C00007714
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,500
Количество дней до погашения: 1 428
Период обращения: 09.11.21 – 09.11.28
Количество дней до погашения: 1 428
Период обращения: 09.11.21 – 09.11.28
Другие ценные бумаги АО "Банк ЦентрКредит"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBN | KZ0007786572 | основная | акции | стандарт | 13.08.99 | KASE |
| CCBNp | KZ000A0H0930 | основная | акции | стандарт | 20.11.18 | – |
| ALBNb5 | KZ2C00006062 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.05.20 | – |
| CCBNb23 | KZ2C00000594 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.10 | – |
| CCBNb27 | KZ2C00003317 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.09.15 | – |
| CCBNb28 | KZ2C00003424 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.10.15 | – |
| CCBNb29 | KZ2C00004083 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.18 | – |
| CCBNb30 | KZ2C00004158 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.02.18 | – |
| CCBNb32 | KZ2C00004554 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.02.19 | – |
| CCBNb33 | KZ2C00007714 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.11.21 | – |
| CCBNb34 | KZ2C00008621 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| CCBNb36 | KZ2C00011732 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 16.08.24 | – |
| CCBNpp1 | KZ2C00012664 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
CCBNb33
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
30.07.21
Дата открытия торгов:
18.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007714
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
200 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
53 000 000
Дата регистрации выпуска:
14.06.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.11.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
09.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
168
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
08.05.25
Период ближайшей купонной выплаты:
09.05.25 – 28.05.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
08.11.28
Период погашения:
09.11.28–28.11.28
Характеристика обеспечения:
обеспечением выпуска является залог пула (совокупность) прав требования по договорам ипотечного жилищного займа Эмитента
Представитель держателей:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента