Торговая информация

BVTBb7

купонные облигации KZ2D00006525
Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,000
Количество дней до погашения: 620
Период обращения: 27.08.21 – 27.08.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 95,4148 98,4236 0 0,0 0,0
From 03.09.21 96,5518 95,6556 96,6458 94,6508 34 12 533 170 12 209,8 26 792,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 978,8980 1 008,9860 0 0,0 0,0
From 03.09.21 979,2680 972,2906 1 001,7010 952,5910 34 12 533 170 12 209,8 26 792,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.22 0 0,0 0,0
06.12.22 12,00 10,00 0 0,0 0,0
From 03.09.21 11,10 11,17 11,20 10,80 34 12 533 170 12 209,8 26 792,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BVTBb7
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.22 13:40:45 96,5518 0 260 000 254,6 541,0
22.10.22 13:40:45 96,5518 +0,01 260 000 254,6 541,0
20.10.22 16:44:23 96,5430 +0,00 715 878 700,6 1 490,3
19.10.22 16:55:20 96,5387 0 1 055 1,0 2,2
19.10.22 16:55:20 96,5387 +0,00 1 055 1,0 2,2
18.10.22 13:34:30 96,5343 +0,03 512 0,501 1,1
12.10.22 16:39:10 96,5084 -0,14 500 000 488,2 1 027,8
06.10.22 13:38:10 96,6458 0 860 610 840,1 1 787,3
06.10.22 13:38:10 96,6458 0 860 500 840,0 1 787,1
06.10.22 13:38:10 96,6458 0 861 500 841,0 1 789,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.22 13:40:45 979,2680 0 260 000 254,6 541,0
22.10.22 13:40:45 979,2680 +0,01 260 000 254,6 541,0
20.10.22 16:44:23 978,6800 +0,00 715 878 700,6 1 490,3
19.10.22 16:55:20 978,3870 0 1 055 1,0 2,2
19.10.22 16:55:20 978,3870 +0,00 1 055 1,0 2,2
18.10.22 13:34:30 978,0930 +0,03 512 0,501 1,1
12.10.22 16:39:10 976,3340 -0,14 500 000 488,2 1 027,8
06.10.22 13:38:10 976,2080 0 860 610 840,1 1 787,3
06.10.22 13:38:10 976,2080 0 860 500 840,0 1 787,1
06.10.22 13:38:10 976,2080 0 861 500 841,0 1 789,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
22.10.22 13:40:45 11,10 0 260 000 254,6 541,0
22.10.22 13:40:45 11,10 0 260 000 254,6 541,0
20.10.22 16:44:23 11,10 0 715 878 700,6 1 490,3
19.10.22 16:55:20 11,10 0 1 055 1,0 2,2
19.10.22 16:55:20 11,10 0 1 055 1,0 2,2
18.10.22 13:34:30 11,10 0 512 0,501 1,1
12.10.22 16:39:10 11,10 +10 500 000 488,2 1 027,8
06.10.22 13:38:10 11,00 0 860 610 840,1 1 787,3
06.10.22 13:38:10 11,00 0 860 500 840,0 1 787,1
06.10.22 13:38:10 11,00 0 861 500 841,0 1 789,1

Другие ценные бумаги Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BVTBb6 KZ2D00006517 основная долговые ценные бумаги облигации 06.08.21 KASE_BM*
BVTBb7 KZ2D00006525 основная долговые ценные бумаги облигации 03.09.21 KASE_BM*
BVTBb8 KZ2D00006533 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.21 KASE_BM*
BVTBb9 KZ2D00006541 основная долговые ценные бумаги облигации
BVTBb10 KZ2D00006558 основная долговые ценные бумаги облигации
BVTBb11 KZ2D00006566 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
BVTBb12 KZ2D00006574 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
BVTBb13 KZ2D00006582 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
BVTBb14 KZ2D00006590 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
BVTBb15 KZ2D00006608 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
Код бумаги:
BVTBb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.01.20
Дата открытия торгов:
03.09.21
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00006525
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
30.12.19
Номер программы в госреестре:
E71
Дата регистрации программы:
17.06.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.08.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.08.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
80
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
27.02.23 – 13.03.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.08.24
Период погашения:
27.08.24–10.09.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.11.22 11:03 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2D00006517 (BVTBb6)
19.10.22 09:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) по состоянию на 01 октября 2022 года
18.10.22 11:30 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о выплате второго купона по своим облигациям KZ2D00006533 (BVTBb8)
05.09.22 11:28 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о выплате второго купона по своим облигациям KZ2D00006525 (BVTBb7)
19.07.22 10:51 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) по состоянию на 01 июля 2022 года
29.06.22 11:55 Совет директоров Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) принял решение о размещении 4,4 млн простых акций банка
21.06.22 17:03 Единственный акционер Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) принял решение об увеличении количества объявленных простых акций банка
17.06.22 16:53 Изменен состав Правления Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
09.06.22 11:30 Изменен состав Правления Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
07.06.22 15:27 Изменен состав Правления Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)
Все новости эмитента