Торговая информация
BVTBb7
купонные облигации KZ2D00006525
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,000
Количество дней до погашения: 258
Период обращения: 27.08.21 – 27.08.24
Количество дней до погашения: 258
Период обращения: 27.08.21 – 27.08.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | 97,9571 | 99,2950 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 97,9496 | 99,2924 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 96,5518 | 95,6556 | 96,6458 | 94,6508 | 34 | 12 533 170 | 12 209,8 | 26 792,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | 1 004,8210 | 1 018,2000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 1 004,4960 | 1 017,9240 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 979,2680 | 972,2906 | 1 001,7010 | 952,5910 | 34 | 12 533 170 | 12 209,8 | 26 792,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | 12,00 | 10,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 12,00 | 10,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 11,10 | 11,17 | 11,20 | 10,80 | 34 | 12 533 170 | 12 209,8 | 26 792,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BVTBb7
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVTBb6 | KZ2D00006517 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.08.21 | KASE_BM* |
| BVTBb7 | KZ2D00006525 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.09.21 | KASE_BM* |
| BVTBb9 | KZ2D00006541 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BVTBb10 | KZ2D00006558 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BVTBb11 | KZ2D00006566 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb12 | KZ2D00006574 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb13 | KZ2D00006582 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb14 | KZ2D00006590 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
| BVTBb15 | KZ2D00006608 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
Код бумаги:
BVTBb7
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.01.20
Дата открытия торгов:
03.09.21
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2D00006525
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
10 000 000
Дата регистрации выпуска:
30.12.19
Номер программы в госреестре:
E71
Дата регистрации программы:
17.06.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
27.08.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.08.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
78
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.02.24
Период ближайшей купонной выплаты:
27.02.24 – 12.03.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
26.08.24
Период погашения:
27.08.24–10.09.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента