Торговая информация

BVTBb5

купонные KZ2C00003671
Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 541
Период обращения: 03.10.19 – 03.10.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.04.20 (13:00) 92,7164 95,2709 0 0 0,0 0
01.04.20 92,7243 95,2833 0 0 0,0 0
From 10.10.19 95,5421 95,1398 95,5421 94,7205 2 1 021 100 100,0 265,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.04.20 (13:00) 96,6942 99,2487 0 0 0,0 0
01.04.20 96,6799 99,2389 0 0 0,0 0
From 10.10.19 98,7199 97,9585 98,7199 97,1649 2 1 021 100 100,0 265,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.04.20 (13:00) 13,50 11,50 0 0 0,0 0
01.04.20 13,50 11,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 11,10 11,30 11,4999 11,1000 2 1 021 100 100,0 265,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BVTBb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.20 11:44:00 95,54 +0,87 521 100 51,443 136,555
23.01.20 16:19:00 94,72 500 000 48,582 128,767
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.20 11:44:00 98,72 +1,60 521 100 51,443 136,555
23.01.20 16:19:00 97,16 500 000 48,582 128,767
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
26.02.20 11:44:00 11,10 -40 521 100 51,443 136,555
23.01.20 16:19:00 11,50 500 000 48,582 128,767

Другие ценные бумаги Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BVTBb4 KZ2C00003663 основная долговые ценные бумаги облигации 05.09.19 KASE_BM*
BVTBb5 KZ2C00003671 основная долговые ценные бумаги облигации 10.10.19 KASE_BM*
BVTBb6 KZ2D00006517 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
BVTBb7 KZ2D00006525 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
BVTBb8 KZ2D00006533 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
BVTBb9 KZ2D00006541 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
BVTBb10 KZ2D00006558 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
BVTBb11 KZ2D00006566 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации не открыты
BVTBb12 KZ2D00006574 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации не открыты
BVTBb13 KZ2D00006582 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации не открыты
BVTBb14 KZ2D00006590 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации не открыты
BVTBb15 KZ2D00006608 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации не открыты
Код бумаги:
BVTBb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.08.16
Дата открытия торгов:
10.10.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003671
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
70 038 100
Номер выпуска в госреестре:
E71-4
Дата регистрации выпуска:
29.06.16
Номер программы в госреестре:
E71
Дата регистрации программы:
17.06.14
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.10.19
Срок обращения, лет:
2,0
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.04.20
Период ближайшей купонной выплаты:
03.04.20 – 16.04.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.10.21
Период погашения:
03.10.21–15.10.21
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
02.04.20, 15:26 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) окажет поддержку МСБ на сумму 9 млрд тенге
01.04.20, 09:04 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
31.03.20, 15:51 Мангитов А.А. назначен на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Дочерней организацит АО Банк ВТБ (Казахстан)
30.03.20, 12:15 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
02.03.20, 09:56 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) успешно прошла процедуру оценки качества активов (AQR)
21.02.20, 15:11 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00003663 (BVTBb4)
12.02.20, 12:45 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) продолжит финансирование предпринимателей по программе "Астана Бизнес-2"
07.02.20, 14:56 Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) переоформила лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг
23.01.20, 17:31 С 23 января облигации Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)" пяти выпусков включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
23.01.20, 10:48 Облигации Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан)" пяти выпусков прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
Все новости эмитента