Торговая информация

BVTBb4

купонные KZ2C00003663
Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,000
Количество дней до погашения: 365
Период обращения: 20.08.19 – 20.08.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 05.09.19 97,3541 97,3541 97,3541 97,3541 2 1 034 000 101,0 264,932
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 05.09.19 97,6791 97,6791 97,6791 97,6791 2 1 034 000 101,0 264,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.08.20 0 0 0,0 0
13.08.20 0 0 0,0 0
From 05.09.19 11,00 11,00 11,00 11,00 2 1 034 000 101,0 264,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BVTBb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.03.20 12:39:00 97,3541 0 24 000 2,3 6,1
03.03.20 12:39:00 97,3541 1 010 000 98,7 258,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.03.20 12:39:00 97,6791 0 24 000 2,3 6,1
03.03.20 12:39:00 97,6791 1 010 000 98,7 258,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
03.03.20 12:39:00 11,00 0 24 000 2,3 6,1
03.03.20 12:39:00 11,00 1 010 000 98,7 258,8

Другие ценные бумаги Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан)

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BVTBb4 KZ2C00003663 основная долговые ценные бумаги облигации 05.09.19 KASE_BM*
BVTBb5 KZ2C00003671 основная долговые ценные бумаги облигации 10.10.19 KASE_BM*
BVTBb6 KZ2D00006517 основная долговые ценные бумаги облигации
BVTBb7 KZ2D00006525 основная долговые ценные бумаги облигации
BVTBb8 KZ2D00006533 основная долговые ценные бумаги облигации
BVTBb9 KZ2D00006541 основная долговые ценные бумаги облигации
BVTBb10 KZ2D00006558 основная долговые ценные бумаги облигации
BVTBb11 KZ2D00006566 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
BVTBb12 KZ2D00006574 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
BVTBb13 KZ2D00006582 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
BVTBb14 KZ2D00006590 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
BVTBb15 KZ2D00006608 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
Код бумаги:
BVTBb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
11.08.16
Дата открытия торгов:
05.09.19
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003663
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Объем выпуска, KZT:
10 000 000 000
Число облигаций в обращении:
79 313 033
Номер выпуска в госреестре:
E71-3
Дата регистрации выпуска:
29.06.16
Номер программы в госреестре:
E71
Дата регистрации программы:
17.06.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.08.19
Срок обращения, лет:
2.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.02.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
5
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.08.20
Период ближайшей купонной выплаты:
20.08.20 – 03.09.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.08.21
Период погашения:
20.08.21–29.08.21
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)