Торговая информация
BTVFpp1
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 28.12.22
купонные облигации KZ2C00008241
Последняя купонная ставка, % годовых : 8,100
Количество дней до погашения: 2 701
Период обращения: 26.11.21 – 26.10.31
Количество дней до погашения: 2 701
Период обращения: 26.11.21 – 26.10.31
Ценные бумаги эмитента АО "Baiterek Venture Fund" в списках биржи сейчас отсутствуют
Код бумаги:
BTVFpp1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
25.11.21
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008241
Текущая купонная ставка, % годовых:
8,100
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
15 000 000
Issue volume, KZT:
15 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000
Дата регистрации выпуска:
09.11.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.11.21
Срок обращения, лет:
9,92
Срок обращения, дней:
3 570
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.10.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
181
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
26.10.24 – 01.11.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
25.10.31
Период погашения:
26.10.31–31.10.31
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента