Торговая информация
BTRKb9
купонные облигации KZ2C00010304 (KZ2C00010304)
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,000
Количество дней до погашения: 5 105
Период обращения: 26.01.24 – 26.01.39
Количество дней до погашения: 5 105
Период обращения: 26.01.24 – 26.01.39
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 93,8513 | 103,1371 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 93,8454 | 103,1336 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.02.24 | – | – | 99,8462 | 99,8462 | 99,8462 | 99,8462 | 1 | 4 500 | 4,6 | 10,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 1 046,4852 | 1 139,3432 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 1 045,3429 | 1 138,2249 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.02.24 | – | – | 1 033,1287 | 1 033,1287 | 1 033,1287 | 1 033,1287 | 1 | 4 500 | 4,6 | 10,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 14,00 | 12,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 14,00 | 12,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.02.24 | – | – | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 1 | 4 500 | 4,6 | 10,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по BTRKb9
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | 15:15:20 | 99,8462 | -1,04 | 4 500 | 4,6 | 10,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | 15:15:20 | 1 033,1287 | -1,04 | 4 500 | 4,6 | 10,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.24 | 15:15:20 | 13,00 | 0 | 4 500 | 4,6 | 10,5 |
Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTRKb1 | KZ2C00005718 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.03.19 | – |
| BTRKb4 | KZ2C00007052 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.12.20 | – |
| BTRKb5 | KZ2C00007060 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.12.20 | KASE_BM* |
| BTRKb6 | KZ2C00007078 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.12.20 | – |
| BTRKb7 | KZ2C00007383 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.05.21 | KASE_BM* |
| BTRKb8 | KZ2C00008332 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.12.21 | KASE_BM* |
| BTRKb9 | KZ2C00010304 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.02.24 | – |
| BTRKb10 | KZ2C00010353 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BTRKb11 | KZ2C00011211 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.05.24 | KASE_BM* |
| BTRKb12 | KZ2C00011229 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.05.24 | KASE_BM* |
| BTRKb13 | KZ2C00011237 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.06.24 | KASE_BM* |
| BTRKb14 | KZ2C00011245 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.09.24 | – |
| BTRKb15 | KZ2C00012243 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BTRKb16 | KZ2C00012250 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| BTRKb17 | KZ2C00012698 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KZAGb2 | KZ2C00002988 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.03.15 | – |
| KZAGb3 | KZ2C00003226 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.08.15 | – |
| KZAGb4 | KZ2C00003812 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.02.17 | – |
| KZAGb5 | KZ2C00003820 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.02.17 | – |
| KZAGb6 | KZ2C00004323 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.09.18 | – |
| KZAGb7 | KZ2C00004547 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.19 | – |
Код бумаги:
BTRKb9
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
06.11.23
Дата открытия торгов:
01.02.24
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00010304
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,000
ISIN:
KZ2C00010304
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
190 000 000
Issue volume, KZT:
190 000 000 000
Число облигаций в обращении:
190 000 000
Особенности графика купонных выплат:
N
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.01.24
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
65
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
26.01.25 – 21.02.25
Дата фиксации реестра при погашении:
25.01.39
Период погашения:
26.01.39–22.02.39
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Инициатор допуска:
АО "НУХ "Байтерек"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента