Торговая информация

Торги

Список инструментов

BIGDb2

купонные облигации KZ2D00012531 (KZ2D00012531)
Частная компания BI Development Ltd.
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,500
Количество дней до погашения: 639
Период обращения: 31.10.24 – 31.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.01.25 100,0000 108,0000 – – 120,0000 108,0000 3 3 0,181 0,341
From 06.11.24 – – 120,0000 100,2732 120,0000 100,0000 13 248 12,2 24,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.01.25 101,6875 109,6875 – – 121,6875 109,6875 3 3 0,181 0,341
From 06.11.24 – – 121,6875 100,4858 121,6875 100,1260 13 248 12,2 24,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
21.01.25 7,49 2,84 – – – 2,84 3 3 0,181 0,341
From 06.11.24 – – -3,34 7,35 7,49 2,84 13 248 12,2 24,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по BIGDb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 12:51:34 120,0000 0 1 0,064 0,122
21.01.25 12:51:34 108,0000 0 1 0,058 0,110
21.01.25 11:49:28 108,0000 +7,46 1 0,058 0,110
14.01.25 16:37:57 100,5000 -6,07 1 0,054 0,102
06.01.25 12:48:13 107,0000 -0,93 1 0,057 0,108
30.12.24 13:10:09 108,0000 +2,86 1 0,057 0,109
24.12.24 15:50:31 105,0000 0 2 0,111 0,212
23.12.24 12:26:48 105,0000 +5,00 1 0,056 0,106
11.12.24 11:31:29 100,0000 0 10 0,512 1,0
11.12.24 11:29:46 100,0000 -0,00 3 0,154 0,303
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 12:51:34 121,6900 0 1 0,064 0,122
21.01.25 12:51:34 109,6900 0 1 0,058 0,110
21.01.25 11:49:28 109,6900 +7,46 1 0,058 0,110
14.01.25 16:37:57 102,0400 -6,07 1 0,054 0,102
06.01.25 12:48:13 108,3800 -0,93 1 0,057 0,108
30.12.24 13:10:09 109,2500 +2,86 1 0,057 0,109
24.12.24 15:50:31 106,1250 0 2 0,111 0,212
23.12.24 12:26:48 106,1000 +5,00 1 0,056 0,106
11.12.24 11:31:29 100,8540 0 10 0,512 1,0
11.12.24 11:29:46 100,8533 -0,00 3 0,154 0,303
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.01.25 12:51:34 -3,34 -618 1 0,064 0,122
21.01.25 12:51:34 2,84 0 1 0,058 0,110
21.01.25 11:49:28 2,84 -435 1 0,058 0,110
14.01.25 16:37:57 7,19 +370 1 0,054 0,102
06.01.25 12:48:13 3,49 +51 1 0,057 0,108
30.12.24 13:10:09 2,98 -166 1 0,057 0,109
24.12.24 15:50:31 4,64 -1 2 0,111 0,212
23.12.24 12:26:48 4,65 -284 1 0,056 0,106
11.12.24 11:31:29 7,49 0 10 0,512 1,0
11.12.24 11:29:46 7,49 0 3 0,154 0,303

Другие ценные бумаги Частная компания BI Development Ltd.

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BIGDb1 KZ2D00012457 основная долговые ценные бумаги облигации 06.11.24 –
BIGDb2 KZ2D00012531 основная долговые ценные бумаги облигации 06.11.24 –
BIGDb3 KZ2D00012838 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb4 KZ2D00012846 основная долговые ценные бумаги облигации – –
BIGDb5 KZ2D00012861 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
BIGDb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
30.10.24
Дата открытия торгов:
06.11.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2D00012531
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,500
ISIN:
KZ2D00012531
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000
Issue volume, USD:
15 000 000
Число облигаций в обращении:
150 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
31.10.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
98
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
29.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
30.04.25 – 14.05.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
30.10.26
Период погашения:
31.10.26–14.11.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Инициатор допуска:
BIGD ЧК BI Development Ltd.
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.01.25 14:46 С 08 января на KASE открываются торги международными облигациями KZX000002183 (BSTD_KZe1) Черноморского банка торговли и развития (Black Sea Trade and Development Bank)
30.12.24 09:54 С 30 декабря АО "First Heartland Jusan Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2D00012457 (BIGDb1) Частной компании BI Development Ltd.
27.12.24 09:28 С 27 декабря международные облигации KZX000002183 (BSTD_KZe1) Черноморского банка торговли и развития (Black Sea Trade and Development Bank) включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
25.12.24 15:21 Правление KASE приняло решение о включении международных облигаций KZX000002183 (BSTD_KZe1) Черноморского банка торговли и развития (Black Sea Trade and Development Bank) в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
20.12.24 17:54 С 20 декабря облигации Частной компании BI Development Ltd. трех выпусков включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
18.12.24 10:25 Облигации Частной компании BI Development Ltd. трех выпусков прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
04.12.24 12:42 АО "КазТрансОйл" сообщило об утверждении тарифов на перекачку нефти на внутренний рынок Казахстана по нефтепроводу "Кенкияк – Кумколь" на 2025–2029 годы
05.11.24 15:54 С 06 ноября на KASE открываются торги облигациями KZ2D00012531 (BIGDb2) Частной компании BI Development Ltd.
05.11.24 15:50 С 06 ноября на KASE открываются торги облигациями KZ2D00012457 (BIGDb1) Частной компании BI Development Ltd.
01.11.24 17:48 АО "Jusan Invest" сообщает об успешном размещении облигаций Частной компании BI Development Ltd. на $15 млн и 15 млрд тенге
Все новости эмитента