Торговая информация

BERKb18

купонные облигации KZ2C00011641 (KZ2C00011641)
АО "Bereke Bank"
Последняя купонная ставка, % годовых : 13,850
Количество дней до погашения: 269
Период обращения: 15.07.24 – 10.07.25

Другие ценные бумаги АО "Bereke Bank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BERKb11 KZ2C00003200 основная долговые ценные бумаги облигации
BERKb12 KZ2D00006913 основная долговые ценные бумаги облигации
BERKb13 KZ2C00009934 основная долговые ценные бумаги облигации 13.09.23
BERKb17 KZ2C00010080 основная долговые ценные бумаги облигации 13.09.23
BERKb18 KZ2C00011641 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 23.07.24
BERKb19 KZ2C00011708 основная долговые ценные бумаги облигации 06.09.24
BERKb20 KZ2C00011831 основная долговые ценные бумаги облигации 06.09.24
Код бумаги:
BERKb18
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
11.07.24
Дата открытия торгов:
23.07.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011641
Текущая купонная ставка, % годовых:
13,850
ISIN:
KZ2C00011641
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
15.07.24
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
93
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
15.01.25 – 24.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.25
Период погашения:
10.07.25–20.07.25
Инициатор допуска:
АО "Bereke Bank"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
10.10.24 13:00 Изменен состав Совета директоров АО "Bereke Bank"
09.10.24 14:15 АО "НУХ "Байтерек" и Lesha Bank LLC (Public) завершили сделку по продаже АО "Bereke Bank"
30.09.24 10:11 Облигации KZ2C00010072 (BERKb16) АО "Bereke Bank" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
05.09.24 17:00 С 06 сентября на KASE открываются торги облигациями KZ2C00011708 (BERKb19) и KZ2C00011831 (BERKb20) АО "Bereke Bank"
29.08.24 14:45 АО "Bereke Bank" сообщило о выкупе облигаций KZ2C00010072 (BERKb16) и KZ2C00010080 (BERKb17)
27.08.24 18:32 АО "Bereke Bank" привлекло на KASE 27 августа через подписку 100,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00011831 (BERKb20) с доходностью к погашению 13,95 % годовых
27.08.24 18:29 АО "Bereke Bank" привлекло на KASE 27 августа через подписку 100,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00011708 (BERKb19) с доходностью к погашению 13,90 % годовых
27.08.24 10:34 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2C00011831 (BERKb20) АО "Bereke Bank"
27.08.24 10:30 Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2C00011708 (BERKb19) АО "Bereke Bank"
23.08.24 16:07 АО "Bereke Bank" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00009934 (BERKb13)
Все новости эмитента