Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASDBe7

купонные амортизационные международные облигации XS2294363689
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,950
Количество дней до погашения: 445
Период обращения: 22.02.21 – 17.03.26
Торги

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.04.22 –
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 19.08.22 –
ASDBe13 XS2571803019 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.01.23 –
ASDBe14 XS2590132242 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 15.03.23 –
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 03.05.23 –
ASDBe17 US045167FW84 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.07.24 –
ASDBe18 US045167GD94 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.12.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASDBe7
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.02.21
Дата открытия торгов:
26.02.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,950
ISIN:
XS2294363689
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
9 038 783 000
Issue volume, KZT:
9 038 783 000
Число облигаций в обращении:
9 038 783 000
Особенности графика купонных выплат:
начиная с первого длинного купона 17.09.2021 года, а затем 17 марта и 17 сентября каждого года.Последний купон выпадает на дату погашения.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.02.21
Срок обращения, лет:
5,10
Срок обращения, дней:
1 823
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
85
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.03.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.03.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
16.03.26
Дата погашения:
17.03.26
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
06.12.24 17:22 С 09 декабря на KASE открываются торги международными облигациями US298785JW79 (EIB_e3) Европейского инвестиционного банка и US045167GD94 (ASDBe18) Азиатского банка развития
13.11.24 15:07 С 14 ноября на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS2507222904 (ASDBe11) Азиатского банка развития
23.10.24 17:40 ТОО "МФО "Арнур Кредит" сообщило о подписании кредитного соглашения с Азиатским банком развития
22.10.24 09:43 Международные облигации XS2541297557 (ASDBe12) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
09.10.24 09:45 С 09 октября международные облигации US298785JW79 (EIB_e3) Европейского инвестиционного банка и US045167GD94 (ASDBe18) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
23.09.24 16:34 С 24 сентября на KASE будут возобновлены торги международными облигациями US045167FW84 (ASDBe17) Азиатского банка развития и XS2337670421, US25159XAC74 (BRKZe11) АО "Банк Развития Казахстана"
18.09.24 09:37 С 18 сентября на KASE приостановлены торги международными облигациями US045167FW84 (ASDBe17) Азиатского банка развития
17.09.24 09:20 Международные облигации XS2489628870 (ASDBe10) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
16.09.24 14:34 С 16 сентября облигации 45 наименований включены в Список обеспечения Т+
28.08.24 16:07 С 02 сентября облигации шести наименований будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
Все новости эмитента