Торговая информация
ASDBe5
купонные амортизационные международные облигации XS2251962499
зеленые облигации
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,120
Количество дней до погашения: 73
Период обращения: 19.11.20 – 22.10.22
Количество дней до погашения: 73
Период обращения: 19.11.20 – 22.10.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.02.21 | – | – | 99,3862 | 99,3862 | 99,3862 | 99,3862 | 1 | 968 000 000 | 964,5 | 2 220,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.02.21 | – | – | 0,9964 | 0,9964 | 0,9964 | 0,9964 | 1 | 968 000 000 | 964,5 | 2 220,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.02.21 | – | – | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 1 | 968 000 000 | 964,5 | 2 220,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASDBe5
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.22 | 16:35:37 | 99,3862 | 968 000 000 | 964,5 | 2 220,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.22 | 16:35:37 | 0,9964 | 968 000 000 | 964,5 | 2 220,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.22 | 16:35:37 | 11,00 | 968 000 000 | 964,5 | 2 220,6 |
Другие ценные бумаги Азиатский банк развития
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASDBe2 | XS1937714753 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 07.02.19 | – |
| ASDBe4 | XS2251962903 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 03.02.21 | – |
| ASDBe5 | XS2251962499 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 03.02.21 | – |
| ASDBe6 | XS2294363416 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 04.03.21 | – |
| ASDBe7 | XS2294363689 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 26.02.21 | – |
| ASDBe8 | XS2351373134 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 30.06.21 | – |
| ASDBe9 | XS2444205756 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 11.04.22 | – |
| ASDBe10 | XS2489628870 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | 28.06.22 | – |
| ASDBe11 | XS2507222904 | смешанная | ценные бумаги международных финансовых организаций | – | – | – |
Код бумаги:
ASDBe5
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
17.11.20
Дата открытия торгов:
03.02.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,120
ISIN:
XS2251962499
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 875 505 000
Issue volume, KZT:
3 875 505 000
Число облигаций в обращении:
3 875 505 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
19.11.20
Срок обращения, лет:
1,95
Срок обращения, дней:
702
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.07.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
73
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.10.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
22.10.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
07.10.22
Дата погашения:
22.10.22
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Примечание:
Согласно проспекту целевым назначением использования денег, полученных от размещения облигаций, является инвестирование проектов, нацеленных на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, или удаление выбросов парниковых газов из атмосферы, а также на снижение уязвимости антропогенных или природных систем к последствиям изменения климата и повышения устойчивости и способности к адаптации
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента