Торговая информация

ASDBe5

купонные амортизационные международные облигации XS2251962499
зеленые облигации
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,120
Количество дней до погашения: 274
Период обращения: 19.11.20 – 22.10.22

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe1 XS1937714597 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 07.02.19
ASDBe3 XS2024657061 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 28.08.19
ASDBe4 XS2251962903 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe5 XS2251962499 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 03.02.21
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 04.03.21
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 26.02.21
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций 30.06.21
Код бумаги:
ASDBe5
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
17.11.20
Дата открытия торгов:
03.02.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,120
ISIN:
XS2251962499
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 875 505 000
Issue volume, KZT:
3 875 505 000
Число облигаций в обращении:
3 875 505 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
19.11.20
Срок обращения, лет:
1,95
Срок обращения, дней:
702
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.10.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.01.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
22.01.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
07.10.22
Дата погашения:
22.10.22
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Примечание:
Согласно проспекту целевым назначением использования денег, полученных от размещения облигаций, является инвестирование проектов, нацеленных на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, или удаление выбросов парниковых газов из атмосферы, а также на снижение уязвимости антропогенных или природных систем к последствиям изменения климата и повышения устойчивости и способности к адаптации
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.01.22 16:15 /УТОЧНЕНО/ Азиатский банк развития сообщил о намерении осуществить досрочное погашение международных облигаций XS1937714597 (ASDBe1)
13.01.22 11:15 Азиатский банк развития сообщил о намерении осуществить выкуп международных облигаций XS1937714597 (ASDBe1)
21.12.21 15:29 АНОНС: 22 ДЕКАБРЯ KASE ПРОВЕДЕТ ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР "ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ (PRI)"
13.12.21 16:29 С 15 декабря ценные бумаги семи наименований будут включены в Список обеспечения Т+
13.12.21 16:26 С 15 декабря ценные бумаги 13 наименований будут включены в Список Т+
18.10.21 15:42 Ставка вознаграждения на девятый купонный период по международным облигациям XS2024657061 (ASDBe3) Азиатского банка развития – 1,98331 % годовых
18.10.21 15:40 Ставка вознаграждения на 11-й купонный период по международным облигациям XS1937714753 (ASDBe2) Азиатского банка развития – 1,93331 % годовых
18.10.21 15:33 Ставка вознаграждения на 11-й купонный период по международным облигациям XS1937714597 (ASDBe1) Азиатского банка развития – 1,85831 % годовых
18.10.21 12:48 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2251962499 (ASDBe5) Азиатского банка развития – 10,12000 % годовых
18.10.21 11:49 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по международным облигациям XS2251962903 (ASDBe4) Азиатского банка развития – 10,10000 % годовых
Все новости эмитента