ASDBe11
Азиатский банк развития Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 12.08.2025 купонные амортизационные международные облигации Количество дней до погашения: срок обращения облигации истекПериод обращения: 10.08.22 – 12.08.25
Характеристики
| Наименование облигации | купонные амортизационные международные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE) |
| Число зарегистрированных облигаций | 6 479 250 000 |
| Issue volume, KZT | 6 479 250 000 |
| ISIN | XS2507222904 |
| Регистратор | Clearstream, Luxembourg |
| Вид купонной ставки | фиксированная |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 14,150 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | actual/360 |
| Дата начала обращения | 10.08.22 |
| Срок обращения, лет | 3,00 |
| Срок обращения, дней | 1 082 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 11.08.25 |
| Дата погашения | 12.08.25 |
| Код бумаги | ASDBe11 |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 05.08.22 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | не открыты |
| Число облигаций в обращении | 1 079 875 000 |
| CFI | DTFCFR |
| Схема расчетов | T+2 |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | отсутствует |
| Дата предыдущей купонной выплаты | 12.08.25 |