Торговая информация

ASBNe14

купонные XS1153772725 (XS1154028200)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 11,750
Количество дней до погашения: 1 914
Период обращения: 15.12.14 – 15.12.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) 292,2300 300,9778 0 0 0,0 0
20.08.19 292,2300 300,9778 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 292,2300 329,9308 356,3000 93,4045 112 5 652 111 1 881,1 5 033,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) 292,2300 300,9778 0 0 0,0 0
20.08.19 292,2300 300,9778 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 292,2300 328,7388 356,3000 0,9797 112 5 652 111 1 881,1 5 033,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) 0 0 0,0 0
20.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,12 13,0000 112 5 652 111 1 881,1 5 033,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASBNe14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.08.19 14:18:00 292,23 -1,44 400 0,117 0,304
26.07.19 12:57:00 296,50 0 6 100 1,809 4,700
24.07.19 16:51:00 296,50 +0,11 180 0,053 0,139
23.07.19 15:53:01 296,16 0 1 175 0,348 0,905
23.07.19 15:53:01 296,16 0 7 645 2,264 5,888
23.07.19 15:53:01 296,16 0 555 0,164 0,427
23.07.19 15:53:01 296,16 0 7 350 2,177 5,661
23.07.19 15:53:01 296,16 +2,69 58 000 17,177 44,672
16.07.19 11:41:00 288,41 -1,81 10 0,003 0,008
12.07.19 16:37:00 293,72 +0,33 100 000 29,372 76,669
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.08.19 14:18:00 292,23 -1,44 400 0,117 0,304
26.07.19 12:57:00 296,50 0 6 100 1,809 4,700
24.07.19 16:51:00 296,50 +0,11 180 0,053 0,139
23.07.19 15:53:01 296,16 0 1 175 0,348 0,905
23.07.19 15:53:01 296,16 0 7 645 2,264 5,888
23.07.19 15:53:01 296,16 0 555 0,164 0,427
23.07.19 15:53:01 296,16 0 7 350 2,177 5,661
23.07.19 15:53:01 296,16 +2,69 58 000 17,177 44,672
16.07.19 11:41:00 288,41 -1,81 10 0,003 0,008
12.07.19 16:37:00 293,72 +0,33 100 000 29,372 76,669
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
01.08.19 14:18:00 0,00 0 400 0,117 0,304
26.07.19 12:57:00 0,00 0 6 100 1,809 4,700
24.07.19 16:51:00 0,00 0 180 0,053 0,139
23.07.19 15:53:01 0,00 0 1 175 0,348 0,905
23.07.19 15:53:01 0,00 0 7 645 2,264 5,888
23.07.19 15:53:01 0,00 0 555 0,164 0,427
23.07.19 15:53:01 0,00 0 7 350 2,177 5,661
23.07.19 15:53:01 0,00 0 58 000 17,177 44,672
16.07.19 11:41:00 0,00 0 10 0,003 0,008
12.07.19 16:37:00 0,00 0 100 000 29,372 76,669

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18
ASBNe14 XS1153772725
XS1154028200
основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.15
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb12 KZ2C00000099 основная долговые ценные бумаги облигации 08.09.11
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb18 KZ2C00000461 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.09
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51
основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11
Код бумаги:
ASBNe14
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.01.15
Дата открытия торгов:
29.04.15
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых
11,750
ISIN:
XS1153772725
ISIN (144А):
XS1154028200
BBGID:
BBG007RBC0Q8
BBGID (144A):
BBG007RBDTC9
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: B+ (06.06.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
0,69 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
236 570 000
Объем выпуска, USD:
236 570 000
Число облигаций в обращении:
164 732 172
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.14
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
116
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.19 – 24.12.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.24
Дата погашения:
15.12.24
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
02.08.19, 16:10 АО "ForteBank" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003374 (ASBNb27)
01.08.19, 11:37 Совет директоров АО "ForteBank" одобрил частный выпуск и размещение облигаций на сумму не более 100,0 млн долларов США на бирже МФЦА
23.07.19, 09:16 АО "ForteBank" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00000024 (TEBNb4)
16.07.19, 16:20 АО "ForteBank" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
16.07.19, 10:26 АО "ForteBank" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка c "В3" до "В1", прогноз "Стабильный"
12.07.19, 14:35 АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
04.07.19, 16:56 АО "ForteBank" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00000032 (TEBNb6)
02.07.19, 09:55 АО "ForteBank" сообщило о выплате 18-го купона по международным облигациям US34955XAA90, USY2497PAD51 (TEBNe1)
19.06.19, 15:05 АО "ForteBank" сообщило о выплате девятого купона и частичном погашении основного долга по международным облигациям XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14)
18.06.19, 14:24 Мирзабеков М.О. избран председателем Совета директоров АО "ForteBank"
Все новости эмитента