Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

ASBNe14

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 23.12.19
купонные XS1153772725 (XS1154028200)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 11,750
Количество дней до погашения: 1 763
Период обращения: 15.12.14 – 15.12.24
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 29.04.15 – – 302,0000 325,3479 356,3000 93,4045 138 6 771 768 2 219,5 5 908,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 29.04.15 – – 302,0000 324,3530 356,3000 0,9797 138 6 771 768 2 219,5 5 908,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
21.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 0,00 0,10 13,0000 – 138 6 771 768 2 219,5 5 908,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASBNe14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
05.12.19 15:12:01 302,00 0 25 244 7,624 19,675
05.12.19 12:59:00 302,00 0 40 000 12,080 31,176
04.12.19 15:43:00 302,00 0 91 000 27,482 71,000
03.12.19 15:55:00 302,00 0 20 000 6,040 15,633
03.12.19 12:43:00 302,00 0 198 441 59,929 155,116
03.12.19 12:43:00 302,00 +1,08 404 000 122,008 315,797
20.11.19 11:49:00 298,76 -2,61 940 0,281 0,725
31.10.19 15:07:00 306,76 -0,29 19 000 5,828 15,001
24.10.19 15:23:00 307,65 -0,28 7 0,002 0,006
21.10.19 12:15:00 308,52 +0,82 2 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
05.12.19 15:12:01 302,00 0 25 244 7,624 19,675
05.12.19 12:59:00 302,00 0 40 000 12,080 31,176
04.12.19 15:43:00 302,00 0 91 000 27,482 71,000
03.12.19 15:55:00 302,00 0 20 000 6,040 15,633
03.12.19 12:43:00 302,00 0 198 441 59,929 155,116
03.12.19 12:43:00 302,00 +1,08 404 000 122,008 315,797
20.11.19 11:49:00 298,76 -2,61 940 0,281 0,725
31.10.19 15:07:00 306,76 -0,29 19 000 5,828 15,001
24.10.19 15:23:00 307,65 -0,28 7 0,002 0,006
21.10.19 12:15:00 308,52 +0,82 2 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
05.12.19 15:12:01 0,00 0 25 244 7,624 19,675
05.12.19 12:59:00 0,00 0 40 000 12,080 31,176
04.12.19 15:43:00 0,00 0 91 000 27,482 71,000
03.12.19 15:55:00 0,00 0 20 000 6,040 15,633
03.12.19 12:43:00 0,00 0 198 441 59,929 155,116
03.12.19 12:43:00 0,00 0 404 000 122,008 315,797
20.11.19 11:49:00 0,00 0 940 0,281 0,725
31.10.19 15:07:00 0,00 0 19 000 5,828 15,001
24.10.19 15:23:00 0,00 0 7 0,002 0,006
21.10.19 12:15:00 0,00 0 2 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18 –
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03 –
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05 –
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb12 KZ2C00000099 основная долговые ценные бумаги облигации 08.09.11 –
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb18 KZ2C00000461 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.09 –
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51 		основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASBNe14
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.01.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых
11,750
ISIN:
XS1153772725
ISIN (144А):
XS1154028200
BBGID:
BBG007RBC0Q8
BBGID (144A):
BBG007RBDTC9
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: B+ (14.10.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
0,62 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
236 570 000
Объем выпуска, USD:
236 570 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.14
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
143
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.06.20 – 24.06.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.24
Дата погашения:
15.12.24
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
график погашений с суммами погашений и остатками основного долга http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_letter_290617.pdf
Новости
20.01.20, 12:04 АО "ForteBank" признано лучшим банком Казахстана по версии AsiaMoney
14.01.20, 11:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteBank" по состоянию на 01 января 2020 года
13.01.20, 11:37 АО "ForteBank" сообщило о выплате 29-го купона по своим облигациям KZ2C00000032 (TEBNb6)
13.01.20, 11:25 АО "ForteBank" сообщило о выплате 29-го купона по своим облигациям KZ2C00000024 (TEBNb4)
08.01.20, 10:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по состоянию на 01 января 2020 года
31.12.19, 14:05 АО "ForteBank" сообщило о выплате 19-го купона по международным облигациям US34955XAA90, USY2497PAD51 (TEBNe1)
30.12.19, 10:50 АО "ForteBank" привлекает $60 млн от Европейского банка реконструкции и развития на финансирование предпринимательства
24.12.19, 16:31 АО "ForteBank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004364 (ASBNb30)
23.12.19, 16:15 АО "ForteBank" сообщило о выплате десятого купона и полном досрочном погашении международных облигаций XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14)
23.12.19, 09:59 С 23 декабря международные облигации XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14) АО "ForteBank" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
Все новости эмитента