Торговая информация

ASBNe14

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 23.12.19
купонные XS1153772725 (XS1154028200)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 11,750
Количество дней до погашения: 1 763
Период обращения: 15.12.14 – 15.12.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 0 0 0,0 0
21.01.20 0 0 0,0 0
From 29.04.15 302,0000 325,3479 356,3000 93,4045 138 6 771 768 2 219,5 5 908,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 0 0 0,0 0
21.01.20 0 0 0,0 0
From 29.04.15 302,0000 324,3530 356,3000 0,9797 138 6 771 768 2 219,5 5 908,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.01.20 0 0 0,0 0
21.01.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,10 13,0000 138 6 771 768 2 219,5 5 908,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASBNe14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.12.19 15:12:01 302,00 0 25 244 7,624 19,675
05.12.19 12:59:00 302,00 0 40 000 12,080 31,176
04.12.19 15:43:00 302,00 0 91 000 27,482 71,000
03.12.19 15:55:00 302,00 0 20 000 6,040 15,633
03.12.19 12:43:00 302,00 0 198 441 59,929 155,116
03.12.19 12:43:00 302,00 +1,08 404 000 122,008 315,797
20.11.19 11:49:00 298,76 -2,61 940 0,281 0,725
31.10.19 15:07:00 306,76 -0,29 19 000 5,828 15,001
24.10.19 15:23:00 307,65 -0,28 7 0,002 0,006
21.10.19 12:15:00 308,52 +0,82 2 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.12.19 15:12:01 302,00 0 25 244 7,624 19,675
05.12.19 12:59:00 302,00 0 40 000 12,080 31,176
04.12.19 15:43:00 302,00 0 91 000 27,482 71,000
03.12.19 15:55:00 302,00 0 20 000 6,040 15,633
03.12.19 12:43:00 302,00 0 198 441 59,929 155,116
03.12.19 12:43:00 302,00 +1,08 404 000 122,008 315,797
20.11.19 11:49:00 298,76 -2,61 940 0,281 0,725
31.10.19 15:07:00 306,76 -0,29 19 000 5,828 15,001
24.10.19 15:23:00 307,65 -0,28 7 0,002 0,006
21.10.19 12:15:00 308,52 +0,82 2 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
05.12.19 15:12:01 0,00 0 25 244 7,624 19,675
05.12.19 12:59:00 0,00 0 40 000 12,080 31,176
04.12.19 15:43:00 0,00 0 91 000 27,482 71,000
03.12.19 15:55:00 0,00 0 20 000 6,040 15,633
03.12.19 12:43:00 0,00 0 198 441 59,929 155,116
03.12.19 12:43:00 0,00 0 404 000 122,008 315,797
20.11.19 11:49:00 0,00 0 940 0,281 0,725
31.10.19 15:07:00 0,00 0 19 000 5,828 15,001
24.10.19 15:23:00 0,00 0 7 0,002 0,006
21.10.19 12:15:00 0,00 0 2 0,001 0,002

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06
TEBNb12 KZ2C00000099 основная долговые ценные бумаги облигации 08.09.11
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07
TEBNb18 KZ2C00000461 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.09
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51
основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11
Код бумаги:
ASBNe14
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.01.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых
11,750
ISIN:
XS1153772725
ISIN (144А):
XS1154028200
BBGID:
BBG007RBC0Q8
BBGID (144A):
BBG007RBDTC9
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: B+ (14.10.19)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
0,62 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
236 570 000
Объем выпуска, USD:
236 570 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.14
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.12.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
143
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.06.20
Период ближайшей купонной выплаты:
15.06.20 – 24.06.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.24
Дата погашения:
15.12.24
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
график погашений с суммами погашений и остатками основного долга http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_letter_290617.pdf
20.01.20, 12:04 АО "ForteBank" признано лучшим банком Казахстана по версии AsiaMoney
14.01.20, 11:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteBank" по состоянию на 01 января 2020 года
13.01.20, 11:37 АО "ForteBank" сообщило о выплате 29-го купона по своим облигациям KZ2C00000032 (TEBNb6)
13.01.20, 11:25 АО "ForteBank" сообщило о выплате 29-го купона по своим облигациям KZ2C00000024 (TEBNb4)
08.01.20, 10:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) по состоянию на 01 января 2020 года
31.12.19, 14:05 АО "ForteBank" сообщило о выплате 19-го купона по международным облигациям US34955XAA90, USY2497PAD51 (TEBNe1)
30.12.19, 10:50 АО "ForteBank" привлекает $60 млн от Европейского банка реконструкции и развития на финансирование предпринимательства
24.12.19, 16:31 АО "ForteBank" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00004364 (ASBNb30)
23.12.19, 16:15 АО "ForteBank" сообщило о выплате десятого купона и полном досрочном погашении международных облигаций XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14)
23.12.19, 09:59 С 23 декабря международные облигации XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14) АО "ForteBank" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
Все новости эмитента