Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

ASBNe14

купонные XS1153772725 (XS1154028200)
АО "ForteBank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 11,750
Количество дней до погашения: 1 914
Период обращения: 15.12.14 – 15.12.24
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) 292,2300 300,9778 – – – – 0 0 0,0 0
20.08.19 292,2300 300,9778 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 292,2300 329,9308 356,3000 93,4045 112 5 652 111 1 881,1 5 033,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) 292,2300 300,9778 – – – – 0 0 0,0 0
20.08.19 292,2300 300,9778 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 292,2300 328,7388 356,3000 0,9797 112 5 652 111 1 881,1 5 033,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.08.19 (17:01) – – – – – – 0 0 0,0 0
20.08.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 0,00 0,12 13,0000 – 112 5 652 111 1 881,1 5 033,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASBNe14
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
01.08.19 14:18:00 292,23 -1,44 400 0,117 0,304
26.07.19 12:57:00 296,50 0 6 100 1,809 4,700
24.07.19 16:51:00 296,50 +0,11 180 0,053 0,139
23.07.19 15:53:01 296,16 0 1 175 0,348 0,905
23.07.19 15:53:01 296,16 0 7 645 2,264 5,888
23.07.19 15:53:01 296,16 0 555 0,164 0,427
23.07.19 15:53:01 296,16 0 7 350 2,177 5,661
23.07.19 15:53:01 296,16 +2,69 58 000 17,177 44,672
16.07.19 11:41:00 288,41 -1,81 10 0,003 0,008
12.07.19 16:37:00 293,72 +0,33 100 000 29,372 76,669
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
01.08.19 14:18:00 292,23 -1,44 400 0,117 0,304
26.07.19 12:57:00 296,50 0 6 100 1,809 4,700
24.07.19 16:51:00 296,50 +0,11 180 0,053 0,139
23.07.19 15:53:01 296,16 0 1 175 0,348 0,905
23.07.19 15:53:01 296,16 0 7 645 2,264 5,888
23.07.19 15:53:01 296,16 0 555 0,164 0,427
23.07.19 15:53:01 296,16 0 7 350 2,177 5,661
23.07.19 15:53:01 296,16 +2,69 58 000 17,177 44,672
16.07.19 11:41:00 288,41 -1,81 10 0,003 0,008
12.07.19 16:37:00 293,72 +0,33 100 000 29,372 76,669
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
01.08.19 14:18:00 0,00 0 400 0,117 0,304
26.07.19 12:57:00 0,00 0 6 100 1,809 4,700
24.07.19 16:51:00 0,00 0 180 0,053 0,139
23.07.19 15:53:01 0,00 0 1 175 0,348 0,905
23.07.19 15:53:01 0,00 0 7 645 2,264 5,888
23.07.19 15:53:01 0,00 0 555 0,164 0,427
23.07.19 15:53:01 0,00 0 7 350 2,177 5,661
23.07.19 15:53:01 0,00 0 58 000 17,177 44,672
16.07.19 11:41:00 0,00 0 10 0,003 0,008
12.07.19 16:37:00 0,00 0 100 000 29,372 76,669

Другие ценные бумаги АО "ForteBank"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBN KZ000A0F4546 основная акции стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
ASBNb29 KZ2C00003556 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
ASBNb30 KZ2C00004364 основная долговые ценные бумаги облигации 01.11.18 –
ASBNe14 XS1153772725
XS1154028200 		основная долговые ценные бумаги облигации 29.04.15 –
TEBNb3 KZ2C00001485 основная долговые ценные бумаги облигации 03.04.03 –
TEBNb4 KZ2C00000024 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.05 –
TEBNb6 KZ2C00000032 основная долговые ценные бумаги облигации 30.12.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb8 KZ2C00000057 основная долговые ценные бумаги облигации 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 основная долговые ценные бумаги облигации 29.11.06 –
TEBNb12 KZ2C00000099 основная долговые ценные бумаги облигации 08.09.11 –
TEBNb13 KZ2C00000081 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb14 KZ2C00000107 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 основная долговые ценные бумаги облигации 22.05.07 –
TEBNb18 KZ2C00000461 основная долговые ценные бумаги облигации 11.02.09 –
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51 		основная долговые ценные бумаги облигации 25.03.11 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASBNe14
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
29.01.15
Дата открытия торгов:
29.04.15
Маркет-мейкеры:

АО "Private Asset Management"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых
11,750
ISIN:
XS1153772725
ISIN (144А):
XS1154028200
BBGID:
BBG007RBC0Q8
BBGID (144A):
BBG007RBDTC9
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: B+ (06.06.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
0,69 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
236 570 000
Объем выпуска, USD:
236 570 000
Число облигаций в обращении:
164 732 172
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.12.14
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
116
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.19
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.19 – 24.12.19
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.12.24
Дата погашения:
15.12.24
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Новости
02.08.19, 16:10 АО "ForteBank" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003374 (ASBNb27)
01.08.19, 11:37 Совет директоров АО "ForteBank" одобрил частный выпуск и размещение облигаций на сумму не более 100,0 млн долларов США на бирже МФЦА
23.07.19, 09:16 АО "ForteBank" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00000024 (TEBNb4)
16.07.19, 16:20 АО "ForteBank" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
16.07.19, 10:26 АО "ForteBank" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка c "В3" до "В1", прогноз "Стабильный"
12.07.19, 14:35 АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
04.07.19, 16:56 АО "ForteBank" сообщило о выплате 28-го купона по своим облигациям KZ2C00000032 (TEBNb6)
02.07.19, 09:55 АО "ForteBank" сообщило о выплате 18-го купона по международным облигациям US34955XAA90, USY2497PAD51 (TEBNe1)
19.06.19, 15:05 АО "ForteBank" сообщило о выплате девятого купона и частичном погашении основного долга по международным облигациям XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14)
18.06.19, 14:24 Мирзабеков М.О. избран председателем Совета директоров АО "ForteBank"
Все новости эмитента