Торговая информация

ALTMb1

обеспеченные купонные KZ2C00001493
АО "Алматытемiр"
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 01 ноября 2010 года по 01 мая 2011 года), задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 01 мая по 01 ноября 2011 года), задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 1 931
Период обращения: 01.11.07 – 01.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 0 0 0,0 0
19.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 103,2495 103,0674 103,2495 85,1408 4 207 232 918 213,6 566,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 0 0 0,0 0
19.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,0095 0,8797 0,8704 4 207 232 918 213,6 566,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 0 0 0,0 0
19.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,12 22,2190 4 207 232 918 213,6 566,8

Другие ценные бумаги АО "Алматытемiр"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ALTMb1 KZ2C00001493 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.03.08
Код бумаги:
ALTMb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.03.08
Дата открытия торгов:
11.03.08
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBFSFR
ISIN:
KZ2C00001493
BBGID:
BBG0000DWVL3
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
263 827 882
Номер выпуска в госреестре:
C78
Дата регистрации выпуска:
10.04.12
Особенности графика купонных выплат:
невыплаченный на 01 мая 2011 года купон капитализируется полностью, затем, до 01 мая 2016 года – частично, далее – начисленный купон не капитализируется (см. изменения в проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Ставка капитализации
6 % годовых
Предмет капитализации:
купонные выплаты
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.11.07
Срок обращения, лет:
17,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.05.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
135
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.10.19
Период ближайшей купонной выплаты:
01.11.19 – 14.11.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.10.24
Период погашения:
01.11.24–14.11.24
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров АО "Алматытемiр" имеет право выкупить облигации, с целью досрочного погашения. При этом за 20 календарных дней до даты выкупа АО "Алматытемiр" доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем опубликования информации на корпоративном сайте и на сайте организатора торгов. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой накопленного вознаграждения по облигациям.
Характеристика обеспечения:
имущество Общества (см. изменения в проспект).
Представитель держателей:
АО "БТА Секьюритис" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "HOMEBROKER" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
10.06.19, 10:38 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Алматытемiр" за 2018 год
04.06.19, 17:03 08 июля 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Алматытемiр"
31.05.19, 11:33 20 июня 2019 года состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C00001493 (ALTMb1) АО "Алматытемiр"
29.05.19, 18:38 АО "Алматытемiр" выкупило на KASE 29 мая 204 972 918 своих облигаций KZ2C00001493 (ALTMb1) на сумму 211,6 млн тенге
29.05.19, 09:43 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 204 972 918 облигаций KZ2C00001493 (ALTMb1) АО "Алматытемiр"
27.05.19, 10:26 29 мая 2019 на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 204 972 918 облигаций KZ2C00001493 (ALTMb1) АО "Алматытемiр"
23.05.19, 09:59 С 23 мая на KASE возобновлены торги облигациями KZ2C00001493 (ALTMb1) АО "Алматытемiр"
22.05.19, 17:37 Совет директоров АО "Алматытемiр" принял решение о частичном выкупе облигаций KZ2C00001493 (ALTMb1) в количестве 204 972 918 штук
14.05.19, 17:30 АО "Алматытемiр" сообщило о выплате 18-го купона по своим облигациям KZ2C00001493 (ALTMb1)
05.04.19, 12:35 АО "Алматытемiр" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2019 года
Все новости эмитента