Торговая информация

ALTMb1

обеспеченные купонные облигации KZ2C00001493
АО "Алматытемiр"
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 01 ноября 2010 года по 01 мая 2011 года), задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 01 мая по 01 ноября 2011 года), задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: 1 117
Период обращения: 01.11.07 – 01.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.21 0 0,0 0,0
23.09.21 0 0,0 0,0
From 11.03.08 1,3200 3,0203 87,9700 1,3200 9 115 222 121 154,4 370,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.21 0 0,0 0,0
23.09.21 0 0,0 0,0
From 11.03.08 1,3200 1,3397 1,3500 0,8704 9 115 222 121 154,4 370,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.09.21 0 0,0 0,0
23.09.21 0 0,0 0,0
From 11.03.08 0,00 0,22 22,22 4,42 9 115 222 121 154,4 370,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ALTMb1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.08.21 12:00:02 +0,60 3 770 189 5,0 11,7
28.06.21 14:32:01 0 14 088 889 19,0 44,5
19.03.21 14:41:32 0 41 436 267 55,9 133,5
20.11.20 16:58:15 0 10 0,000 0,000
20.11.20 14:39:29 0 100 0,000 0,000
28.10.20 16:37:13 0 22 185 186 30,0 69,7
20.10.20 15:01:21 -98,69 31 481 480 42,5 99,3
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.08.21 12:00:02 1,3200 +0,60 3 770 189 5,0 11,7
28.06.21 14:32:01 1,3500 0 14 088 889 19,0 44,5
19.03.21 14:41:32 1,3500 0 41 436 267 55,9 133,5
20.11.20 16:58:15 1,3500 0 10 0,000 0,000
20.11.20 14:39:29 1,3500 0 100 0,000 0,000
28.10.20 16:37:13 1,3500 0 22 185 186 30,0 69,7
20.10.20 15:01:21 1,3500 -98,69 31 481 480 42,5 99,3
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
03.08.21 12:00:02 0,00 0 3 770 189 5,0 11,7
28.06.21 14:32:01 0,00 0 14 088 889 19,0 44,5
19.03.21 14:41:32 0,00 0 41 436 267 55,9 133,5
20.11.20 16:58:15 0,00 0 10 0,000 0,000
20.11.20 14:39:29 0,00 0 100 0,000 0,000
28.10.20 16:37:13 0,00 0 22 185 186 30,0 69,7
20.10.20 15:01:21 0,00 0 31 481 480 42,5 99,3

Другие ценные бумаги АО "Алматытемiр"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ALTMb1 KZ2C00001493 альтернативная долговые ценные бумаги облигации торги приостановлены
Код бумаги:
ALTMb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
11.03.08
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
CFI:
DBFSFR
ISIN:
KZ2C00001493
BBGID:
BBG0000DWVL3
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
191 195 098
Номер выпуска в госреестре:
C78
Дата регистрации выпуска:
10.04.12
Особенности графика купонных выплат:
невыплаченный на 01 мая 2011 года купон капитализируется полностью, затем, до 01 мая 2016 года – частично, далее – начисленный купон не капитализируется (см. изменения в проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Ставка капитализации:
6.0 % годовых
Предмет капитализации:
купонные выплаты
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.11.07
Срок обращения, лет:
17,00
Срок обращения, дней:
6 120
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.05.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
37
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.10.21
Период ближайшей купонной выплаты:
01.11.21 – 12.10.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.10.24
Период погашения:
01.11.24–14.11.24
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров АО "Алматытемiр" имеет право выкупить облигации, с целью досрочного погашения. При этом за 20 календарных дней до даты выкупа АО "Алматытемiр" доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем опубликования информации на корпоративном сайте и на сайте организатора торгов. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой накопленного вознаграждения по облигациям.
Характеристика обеспечения:
имущество Общества (см. изменения в проспект).
Представитель держателей:
АО "БТА Секьюритис" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "HOMEBROKER" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
в поле "Текущая купонная ставка, % годовых" указана текущая ставка выплачиваемого купона.
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.07.21 19:12 АО "Алматытемiр" выкупило на KASE 29 июля 46 249 996 своих облигаций KZ2C00001493 (ALTMb1) на сумму 60,7 млн тенге
29.07.21 08:59 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 46 250 000 облигаций KZ2C00001493 (ALTMb1) АО "Алматытемiр"
26.07.21 14:59 29 июля на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 46 250 000 облигаций KZ2C00001493 (ALTMb1) АО "Алматытемiр"
09.07.21 17:53 Акционеры АО "Алматытемiр" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2020 год
03.07.21 08:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Алматытемiр" по состоянию на 01 июля 2021 года
14.06.21 17:33 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Алматытемiр" за 2020 год
11.06.21 16:31 С 14 июня на KASE будут возобновлены торги облигациями KZ2C00001493 (ALTMb1) АО "Алматытемiр"
11.06.21 16:10 АО "Алматытемiр" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций KZ2C00001493 (ALTMb1)
10.06.21 16:41 09 июля состоится годовое общее собрание акционеров АО "Алматытемiр"
25.05.21 17:06 Изменен состав Совет директоров АО "Алматытемiр"
Все новости эмитента