Торговая информация
ALTMb1
обеспеченные
купонные
KZ2C00001493
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 01 ноября 2010 года по 01 мая 2011 года),
задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 01 мая по 01 ноября 2011 года),
задолженность урегулирована путем реструктуризации долга
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 1 720
Период обращения: 01.11.07 – 01.11.24
Количество дней до погашения: 1 720
Период обращения: 01.11.07 – 01.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 11.03.08 | – | – | 87,9700 | 86,5554 | 87,9700 | 85,1408 | 2 | 2 260 000 | 2,0 | 12,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 11.03.08 | – | – | 0,8797 | 0,8750 | 0,8797 | 0,8704 | 2 | 2 260 000 | 2,0 | 12,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.01.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 0,00 | 11,11 | 22,2190 | – | 2 | 2 260 000 | 2,0 | 12,1 |
Другие ценные бумаги АО "Алматытемiр"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTMb1 | KZ2C00001493 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.03.08 | – |
Код бумаги:
ALTMb1
Список ценных бумаг:
официальный,
альтернативная Площадка,
Категория
"облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
11.03.08
Дата открытия торгов:
11.03.08
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные
купонные
облигации
CFI:
DBFSFR
ISIN:
KZ2C00001493
BBGID:
BBG0000DWVL3
Текущая купонная ставка, % годовых
8,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Объем выпуска, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
263 827 882
Номер выпуска в госреестре:
C78
Дата регистрации выпуска:
10.04.12
Особенности графика купонных выплат:
невыплаченный на 01 мая 2011 года купон капитализируется полностью, затем, до 01 мая 2016 года – частично, далее – начисленный купон не капитализируется (см. изменения в проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Ставка капитализации
6 % годовых
Предмет капитализации:
купонные выплаты
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.11.07
Срок обращения, лет:
17,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.11.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
100
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.04.20
Период ближайшей купонной выплаты:
01.05.20 – 18.05.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.10.24
Период погашения:
01.11.24–14.11.24
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров АО "Алматытемiр" имеет право выкупить облигации, с целью досрочного погашения. При этом за 20 календарных дней до даты выкупа АО "Алматытемiр" доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем опубликования информации на корпоративном сайте и на сайте организатора торгов. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой накопленного вознаграждения по облигациям.
Характеристика обеспечения:
имущество Общества (см. изменения в проспект).
Представитель держателей:
АО "БТА Секьюритис" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "HOMEBROKER" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
в поле "Текущая купонная ставка, % годовых" указана текущая ставка выплачиваемого купона.
- Изменения и дополнения в проспект первого выпуска облигаций (ALTMb1), зарегистрированные 05 июля 2019 года
- Изменения и дополнения в проспект первого выпуска облигаций (ALTMb1), зарегистрированные 16 мая 2019 года
- Изменения и дополнения в проспект первого выпуска облигаций (ALTMb1), зарегистрированные 28 января 2019 года
Все новости эмитента