Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
11.03.08
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
обеспеченные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 653 887
Номер выпуска в госреестре:
C78
Дата регистрации выпуска:
10.04.12
Особенности графика купонных выплат:
невыплаченный на 01 мая 2011 года купон капитализируется полностью, затем, до 01 мая 2016 года – частично, далее – начисленный купон не капитализируется (см. изменения в проспект выпуска).
Вид купонной ставки:
плавающая
Ставка капитализации:
6.0 % годовых
Предмет капитализации:
купонные выплаты
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.11.07
Срок обращения, лет:
17,00
Срок обращения, дней:
6 120
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
178
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.10.24
Период ближайшей купонной выплаты:
01.11.24 – 14.11.24
Дата фиксации реестра при погашении:
31.10.24
Период погашения:
01.11.24–14.11.24
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров АО "Алматытемiр" имеет право выкупить облигации, с целью досрочного погашения. При этом за 20 календарных дней до даты выкупа АО "Алматытемiр" доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем опубликования информации на корпоративном сайте и на сайте организатора торгов. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой накопленного вознаграждения по облигациям.
Характеристика обеспечения:
имущество Общества (см. изменения в проспект).
Представитель держателей:
АО "БТА Секьюритис" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "HOMEBROKER" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Примечание:
в поле "Текущая купонная ставка, % годовых" указана текущая ставка выплачиваемого купона.