Торговая информация

AKNPb3

купонные KZ2P00003411
ТОО "Актобе нефтепереработка"
Текущая купонная ставка, % годовых: 16,000
Количество дней до погашения: 420
Период обращения: 18.08.15 – 18.08.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.19 0 0 0,0 0
17.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 4 851 8,8 26,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.19 0 0 0,0 0
17.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 10 400,0000 10 378,5873 10 400,0000 10 311,1112 4 851 8,8 26,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.06.19 0 0 0,0 0
17.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 15,97 15,97 15,9737 15,9720 4 851 8,8 26,0

Другие ценные бумаги ТОО "Актобе нефтепереработка"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
AKNPb2 KZ2P00003403 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.11.15
AKNPb3 KZ2P00003411 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 13.11.15
Код бумаги:
AKNPb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.08.15
Дата открытия торгов:
13.11.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00003411
Текущая купонная ставка, % годовых
16,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000
Объем выпуска, KZT:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
851
Номер выпуска в госреестре:
F06-3
Дата регистрации выпуска:
04.08.15
Номер программы в госреестре:
F06
Дата регистрации программы:
04.08.15
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
1 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.08.15
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.02.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
62
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.08.19
Период ближайшей купонной выплаты:
18.08.19 – 02.09.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.08.20
Период погашения:
18.08.20–01.09.20
Представитель держателей:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
06.03.19, 17:47 ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00003403 (AKNPb2)
06.03.19, 17:44 ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00003411 (AKNPb3)
25.01.19, 09:54 АО "Сентрас Секьюритиз" сообщило о прекращении функций представителя держателей облигаций ТОО "Актобе нефтепереработка" с 18 января 2019 года
05.12.18, 16:55 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило отчеты представителя держателей облигаций ТОО "Актобе нефтепереработка", АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО "RG Brands" по состоянию на 01 октября 2018 года
14.11.18, 17:56 Опубликована финансовая отчетность ТОО "Актобе нефтепереработка" за январь–сентябрь 2018 года
03.09.18, 14:56 АО "Сентрас Секьюритиз" предоставило отчеты представителя держателей облигаций ТОО "Актобе нефтепереработка" и АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация" по состоянию на 01 июля 2018 года
20.08.18, 09:32 Облигации KZP01Y03F063 (KZ2P00003395, AKNPb1) ТОО "Актобе нефтепереработка" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
17.08.18, 17:41 ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило о погашении своих облигаций KZP01Y03F063 (KZ2P00003395, AKNPb1)
17.08.18, 17:41 ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZP02Y04F069 (KZ2P00003403, AKNPb2)
17.08.18, 17:41 ТОО "Актобе нефтепереработка" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZP03Y05F064 (KZ2P00003411, AKNPb3)
Все новости эмитента