Торговая информация
AKNPb3
купонные
KZ2P00003411
Текущая купонная ставка, % годовых: 16,000
Количество дней до погашения: 137
Период обращения: 18.08.15 – 18.08.20
Количество дней до погашения: 137
Период обращения: 18.08.15 – 18.08.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 30.03.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 13.11.15 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 4 | 851 | 8,8 | 26,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 30.03.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 13.11.15 | – | – | 10 400,0000 | 10 378,5873 | 10 400,0000 | 10 311,1112 | 4 | 851 | 8,8 | 26,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 30.03.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 15,97 | 15,97 | 15,9737 | 15,9720 | 4 | 851 | 8,8 | 26,0 |
Другие ценные бумаги ТОО "Актобе нефтепереработка"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKNPb3 | KZ2P00003411 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.11.15 | – |
Код бумаги:
AKNPb3
Список ценных бумаг:
официальный,
альтернативная Площадка,
Категория
"облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.08.15
Дата открытия торгов:
13.11.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные
облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2P00003411
Текущая купонная ставка, % годовых
16,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
10 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000
Объем выпуска, KZT:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
851
Номер выпуска в госреестре:
F06-3
Дата регистрации выпуска:
04.08.15
Номер программы в госреестре:
F06
Дата регистрации программы:
04.08.15
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
1 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.08.15
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
18.02.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
137
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
17.08.20
Период ближайшей купонной выплаты:
18.08.20 – 01.09.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
17.08.20
Период погашения:
18.08.20–01.09.20
Представитель держателей:
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Все новости эмитента