Торговая информация
AKFIb5
купонные
KZ2C00006351
Текущая купонная ставка, % годовых: 11,500
Количество дней до погашения: 53
Период обращения: 20.11.19 – 20.11.20
Количество дней до погашения: 53
Период обращения: 20.11.19 – 20.11.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.11.19 | – | – | 99,9940 | 99,9940 | 99,9940 | 99,9940 | 1 | 1 500 000 | 1 503,3 | 3 889,529 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.11.19 | – | – | 1 002,1761 | 1 002,1761 | 1 002,1761 | 1 002,1761 | 1 | 1 500 000 | 1 503,3 | 3 889,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 24.09.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.11.19 | – | – | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 1 | 1 500 000 | 1 503,3 | 3 889,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по AKFIb5
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.19 | 15:08:00 | 99,9940 | – | 1 500 000 | 1 503,3 | 3 889,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.19 | 15:08:00 | 1 002,1761 | – | 1 500 000 | 1 503,3 | 3 889,5 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.19 | 15:08:00 | 11,50 | – | 1 500 000 | 1 503,3 | 3 889,5 |
Другие ценные бумаги АО "AMF Group"
Код бумаги:
AKFIb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.11.19
Дата открытия торгов:
27.11.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006351
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 500 000
Объем выпуска, KZT:
1 500 000 000
Число облигаций в обращении:
1 500 000
Дата регистрации выпуска:
14.11.19
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.11.19
Срок обращения, месяцев:
12.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.05.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
53
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.11.20
Период ближайшей купонной выплаты:
20.11.20 – 04.12.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.11.20
Период погашения:
20.11.20–04.12.20
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента