27 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 115,1 млн теңге тартты

/KASE, 27.11.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "ТССП Групп" ЖШС (Астана) KZ2P00009079 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, TSSPb4; 1 000 теңге, 500,0 млн теңге; 27.11.24 – 27.11.25; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------ ----------------- Қатысушылар саны: 1 Қатысушылар шоттарының саны: 195 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 228 / 206 оның ішінде: – шектелімді: 228 / 206 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 115,5 оның ішінде: – шетелімді: 115,5 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 38,5 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, 99,5335 / 99,8773 номиналдан % (барлық/ белсенді): Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % 20,0973 / 20,0746 (барлық/ белсенді): ------------------------------------------------------------------ * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі жеке тұлғаларға тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ---------------------------------------------------- ------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 115 149 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 115 149 000,0 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 186 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 1 Қатысушылар шоттарының саны: 172 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 38,4 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 100,0000 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, 100,0000 номиналдан: Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 20,0000 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, 20,0000 жылдық %: ------------------------------------------------------------------ "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ --------------------------------- Сауда-саттық күні: 27.10.24 Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 300 000 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–14:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–14:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 27.11.24, 14:30 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты кесімді бағаға тең немесе сатушы шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру үшін ұтымдырақ болатын тәсілі: қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "First Heartland Jusan Invest" АҚ ---------------------------------------------------------------------------- [2024-11-27]