/KASE, 23.07.24/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды:
2024 жылдың 29 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде "Банк "Bank
RBK" АҚ (Алматы) KZ2C00010577 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар"
санаты, INBNb7) облигацияларын кері сатып алу бойынша төменде берілген
шарттарда (Астана қ. уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық
өткізіледі.
----------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: субординацияланған купондық
облигациялар
ISIN: KZ2C00004125
KASE сауда-саттық коды: INBNb7
Номиналды құны, теңге: 1 000
Шығарылым көлемі, теңге:
– тіркелген: 244 000 000 000
– орналастырылған: 230 759 854 000
Айналыстың басталу күні: 22.11.17
Айналыста болудың соңғы күні: 21.11.32
Өтеудің басталу күні: 22.11.32
Айналымда болу мерзімі: 15 жыл (5 400 күн)
Купон мөлшерлемесі: жылдық 4,00 %
Купонды төлеу кезеңділігі: жыл сайын 22 қарашада
Купонды төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 29.07.24
Өтеуге дейін мерзімі: 8,3 жыл (2 993 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі,теңге: 16 661 521 000
Лот мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–13:00
Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–13:00
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты: 29.07.24, 15:00
Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан жоғары өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты кесімдеу бағасына тең немесе
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру сатушы үшін неғұрлым тиімді болып
тәсілі: табылатын, шектелімді қарсылама
өтінімдердің бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Сентрас Секьюритиз" АҚ
----------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен
үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда)
көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны
көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе
еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған қызығушылықты ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелер сомаларын есептеу әдістемесінің 4 тарауына сәйкес
есептеледі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Есептеулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ оның
қағидалар жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ шотында өзі сатып
алған бағалы қағаздарға ақы төлеуге ақшаның кестеде көрсетілген төлем
уақытына болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш
бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша
жарияланды
https://kase.kz/kz/membership
Сауда-клирингтік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ереже
мына сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат мына
сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/ru/bonds/show/INBNb7/
[2024-07-25]