27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00010551 (KFUSb66) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 13,72 %-бен орналастырып, 2,5 млрд теңге тартты

/KASE, 27.06.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00010551 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb66; 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 01.03.24 – 01.03.25; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ---------------------------------------------------- ---------------------- Қатысушылар саны: 4 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 8 / 6 оның ішінде: – шектелімді: 8 / 6 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 3 973,5 оның ішінде: – шетелімді: 3 973,5 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 160,6 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 96,0656 / 99,0347 – максималды 99,2192 – орташа сараланған 98,5866 / 99,0657 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 13,5000 – максималды 18,8200 / 13,8000 – орташа сараланған 14,5393 / 13,7497 --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің барлық көлемі институционалдық инвесторлардың үлесіне тиді. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 2 400 000 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 2 474 692 691,4 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 6 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 4 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 99,0347 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан: – минималды 99,0347 – максималды 99,2192 – орташа сараланған 99,0844 Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 13,8000 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 13,5000 – максималды 13,8000 – орташа сараланған 13,7192 --------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ --------------------------------- Сауда-саттық күні: 27.06.24 Өтеуге дейін мерзімі 244 күн Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 2 400 000 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 27.06.24, 14:30 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты кесімді бағаға тең немесе сатушы шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру үшін ұтымдырақ болатын тәсілі: қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "First Heartland Jusan Invest" АҚ ---------------------------------------------------------------------------- [2024-06-27]