25 сәуір күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық
қоры" АҚ KZ2C00010528 (KFUSb63) облигацияларын өтеуге кірістілігі
жылдық 12,35 %-бен орналастырып, 4,6 млрд теңге тартты
25.04.24 17:47
/KASE, 25.04.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде
(KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00010528
(KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb63;
1 000 теңге, 20,0 млрд теңге; 26.01.24 – 26.01.25; 30/360) облигацияларын
орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде
сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың
нәтижелері келтірілген.
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------------------- ------------------
Қатысушылар саны: 4
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 8 / 8
оның ішінде:
– шектелімді: 8 / 8
– нарықтық: 0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 11 512,8
оның ішінде:
– шетелімді: 11 512,8
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным: х2,5 есе
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді):
– минималды 99,1808
– максималды 100,0715
– орташа сараланған 99,6116
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды 12,2000
– максималды 13,5000
– орташа сараланған 12,8689
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,
Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 87,9 %,
брокердлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне – 7,8 %, өзге институционалдық
инвесторлардың үлесіне – 4,3 % тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 4 506 522
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 4 644 301 851,0
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 5
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 3
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 99,9550
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан:
– минималды 99,9550
– максималды 100,0715
– орташа сараланған 99,9671
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 12,3700
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %:
– минималды 12,2000
– максималды 12,3700
– орташа сараланған 12,3523
---------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте
осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды.
Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы
көлемнің 82,8 % – банктер, 6,5 % – брокерлік-дилерлік ұйымдар, 10,7 % –
басқа институционалдық инвесторлар сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 25.04.24
Өтелуне дейін мерзім: 217 күн
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 4 506 522 000
Лот мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты: 25.04.24, 14:30
Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты кесімді бағаға тең немесе сатушы
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру үшін ұтымдырақ болатын
тәсілі: қарсылама шектелімді
өтінімдердің бағасы бойынша
Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес
ұйымы – "BCC Invest" АҚ
-----------------------------------------------------------------------------
[2024-04-25]