28 наурыз күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00009454 (KFUSb53) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 12,10 %-бен орналастырып, 3,2 млрд теңге тартты

/KASE, 28.03.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда-саттық жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00009454 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb53; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 29.09.23 – 29.09.25, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------------- ------------------ Қатысушылар саны: 3 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 4 / 4 оның ішінде: – шектелімді: 4 / 4 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 6 378,1 оның ішінде: – шетелімді: 6 378,1 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: Х2,0 есе Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 99,8292 – максималды 100,3430 – орташа сараланған 100,0861 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 12,1000 – максималды 12,4900 – орташа сараланған 12,2945 --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 92,2 %, өзге институционалдық инвесторлардың үлесіне – 7,8 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: -------------------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 3 000 000 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 3 196 748 333,3 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 100,3430 Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан: 100,3430 Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 12,1000 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: 12,1000 ------------------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 84,4 % – банктер, 15,6 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ --------------------------------- Сауда-саттық күні: 28.03.24 Өтелуне дейін мерзім: 1,5 жыл (541 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 3 000 000 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 28.03.24, 14:30 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты кесімді бағаға тең немесе сатушы шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру үшін ұтымдырақ болатын тәсілі: қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "First Heartland Jusan Invest" АҚ ---------------------------------------------------------------------------- [2024-03-28]