16 ақпан күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ KZ2C00010528 (KFUSb63) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 12,66 %-бен орналастырып, 4,5 млрд теңге тартты

/KASE, 16.02.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) өзінің KZ2C00010528 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, KFUSb63; 1 000 теңге, 20,0 млрд теңге; 26.01.24 – 26.01.25) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------------- ------------------ Қатысушылар саны: 4 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 6 / 6 оның ішінде: – шектелімді: 6 / 6 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 8 529,9 оның ішінде: – шетелімді: 8 529,9 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 94,4 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан % (барлық/ белсенді): – минималды 99,3741 – максималды 99,9621 – орташа сараланған 99,7344 Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді): – минималды 12,5000 – максималды 13,2000 – орташа сараланған 12,7705 --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 53,0 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 47,0 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, 4 493 478 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 4 517 106 680,2 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 49,9 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 99,7943 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" бағасы, номиналдан %: – минималды 99,7943 – максималды 99,9621 – орташа сараланған 99,8314 Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, жылдық %: 12,7000 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 12,5000 – максималды 12,7000 – орташа сараланған 12,6557 --------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілел толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 77,9 % – банктер, 22,1 % –басқа институционалдық инвесторлар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ --------------------------------- Сауда-саттық күні: 16.02.24 Өтеуге дейінгі мерзімі: 340 күн Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 9 000 000 000 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 16.02.24, 14:30 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты кесімдеу бағасына тең немесе шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру сатушы үшін неғұрлым тиімді болып тәсілі: табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "First Heartland Jusan Invest" АҚ ---------------------------------------------------------------------------- [2024-02-16]