27 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "Банк ЦентрКредит" АҚ- ның 41,4 млн KZ2C00004554 (CCBNb32) облигацияларын кері сатып алу бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді

21.12.23 17:32
/KASE, 21.12.23/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды: 2023 жылдың 27 желтоқсанында KASE сауда-саттық жүйесінде "Банк ЦентрКредит" АҚ (Алматы) KZ2C00004554 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, CCBNb32) облигацияларын төменде келтірілген шарттарда (Астана қ. уақыты) кері сатып алу бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі. ------------------------------------------------------------------------------------ Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00004554 KASE сауда-саттық коды: CCBNb32 Номиналды құны, теңге: 100,00 Шығарылым көлемі, теңге: – тіркелген: 70 000 000 000 – орналастырылған (номиналы бойынша): 55 855 516 100 Айналыстың басталу күні: 27.12.18 Айналыста болудың соңғы күні: 26.12.25 Өтеудің басталу күні: 27.12.25 Айналыс мерзімі: 7 жыл (2 520 күн) Купон мөлшерлемесі: жылдық 10,95 % Купонды төлеу мерзімділігі: жыл сайын 27 маусымда және 27 желтоқсанда Уақыттық базасы: 30 / 360 ------------------------------------------ ----------------------------------------- Сауда-саттық күні: 27.12.23 Өтелуне дейін мерзім: 2,0 жыл (72 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 4 144 576 500 Лот мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық мәні: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–14:00 Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–14:00 Кесім уақыты: 15:00 (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 27.12.23, 15:00 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан жоғары өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты кесімді бағаға тең немесе сатушы шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру үшін ұтымдырақ болатын тәсілі: қарсылама шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Банк ЦентрКредит" АҚ ------------------------------------------------------------------------------------ Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен үтірден кейінгі төртінші белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда) көрсетілуі тиіс. Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе еселенген болуы тиіс. Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере отырып) туындысы көрсетілуі тиіс. Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелер сомаларын есептеу әдістемесінің 4-тарауына сәйкес есептеледі https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Есептеулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ оның қағидалар жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ шотында өзі сатып алған бағалы қағаздарға ақы төлеуге ақшаның кестеде көрсетілген төлем уақытына болуын қамтамасыз етуге міндетті. Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша жарияланды https://kase.kz/kz/membership Сауда-клирингтік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ереже мына сілтеме бойынша жарияланды https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат мына сілтеме бойынша жарияланды https://kase.kz/ru/bonds/show/CCBNb32/ [2023-12-21]