"Home Credit Bank" ЖШС 30 маусым күні Қазақстан қор биржасында KZ2C00009918 (HCBNb10) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 18,00 %-бен орналастыра отырып, 5,8 млн тартты

/KASE, 11.08.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Home Credit Bank" АҚ (Алматы) KZ2P00009707 (FPSTb1; $100, $10,0 млн; 20.04.23 – 27.04.24; тоқсандық купон, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттық нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: --------------------------------------------------------- ----------------- Қатысушылар саны: 1 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), 11 / 11 оның ішінде: – шектеулі: 11 / 11 – нарықтық: 0 / 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн АҚШ доллары 5 841,3 оның ішінде: – шектелімді: 5 841,3 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 100,2 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, 96,6417 номиналдан % (барлық / белсенді): Берілген өтінімдер бойынша кірістілік, жылдық % 18,0000 (барлық / белсенді): --------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылармен жойылмаған, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде брокерлік-дилерлік ұйымдардың үлесіне 8,3 %, басқа институционалдық инвесторлардың үлесіне – 91,5 %, жеке тұлғалардың үлесіне – 0,2 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ---------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің, облигациялардың 6 012 932 көлемі: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, АҚШ доллары: 5 841 314 903,5 Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, баламасы 11 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 1 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 100,2 Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 96,6417 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 96,6417 номиналдан %: Кесімдеу бағасы бойынша кірістілік, жылдық %: 18,0000 Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, 18,0000 жылдық %: -------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес осы орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысулар аяқталған кезде толық көлемде орындалды және қанағаттандырылды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 8,3 % – брокерлік-дилерлік ұйымдар, 91,5 % – институционалдық инвесторлар, 0,2 % – өзге заңды тұлғалар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Сауда-саттық күні: 11.08.23 Өтеуге дейінгі мерзім: 3,0 жыл (1 070 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, 6 000 000 000 АҚШ доллары: Лот мөлшері, дана.: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді Өтініш беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесу уақыты: 14:30 (Т+0) Төлем күні мен уақыты: 11.08.23, 14:30 Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойнша Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [2023-08-11]