/KASE, 01.08.23/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) хабарлайды:
2023 жылдың 04 тамызында KASE сауда-саттық жүйесінде "Home Credit
Bank" (Алматы) KZ2C00009892 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты,
HCBNb9) облигацияларын төменде келтірілген шарттарда (Астана қ.уақыты)
орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді.
----------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00009892
KASE сауда-саттық коды: HCBNb9
Номиналды құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі,теңге
– тіркелген 20 000 000 000
– орналастырылған (номинал бойынша): –
Айналысқа жіберу күні: облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы сауда-саттықты
өткізу күні
Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады
Өтеудің басталу күні: кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 2 жыл (720 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 16,50 %
Купондарды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет
Купонды төлеудің басталу күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: 30 / 360
------------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 04.08.23
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 6 000 000 000
Лот мөлшері, дана.: 1
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:00–12:30
Өтінімдерді растау уақыты: 11:00–12:30
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: 04.08.23, 15:00
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бағалары кесу бағасына тең немесе
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: одан жоғары өтінімдер кесіледі
Шектелімді өтінімдерді оларды беру кезектілігіне бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша
қарай қанағаттандыру тәсілі:
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Сентрас Секьюритиз" АҚ
----------------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен
үтірден кейінгі төртінші белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақы есепке алмағанда)
көрсетілуі тиіс..
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны
көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе
еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелер сомаларын есептеу әдістемесінің 4 тарауына сәйкес
есептеледі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Есептеулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ оның
қағидалар жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ шотында өзі сатып
алған бағалы қағаздарға ақы төлеуге ақшаның кестеде көрсетілген төлем
уақытына болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш
бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша
жарияланған
https://kase.kz/ru/membership
Сауда-клирингтік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы қағида
мына сілтеме бойынша жарияланған
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат мына
сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/ru/bonds/show/HCBNb9/.
[2023-08-01]