/KASE, 19.07.23/ – – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2023 жылдың 21 шілдесінде
KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ (Алматы)
KZ2C00009470 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KFUSb55) облигацияларын
төменде келтірілген шарттарда (Астана қ.уақыты) орналастыру бойынша
мамандандырылған сауда-саттық өтетінін хабарлайды.
--------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00009470
KASE сауда-саттық коды: KFUSb55
Номиналды құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі,теңге:
– тіркелген: 40 000 000 000
– орналастырылған (номинал бойынша): 5 000 000 000
Айналысқа жіберу күні: 14.07.23
Айналыста болудың соңғы күні: 13.07.24
Өтеудің басталу күні: 14.07.24
Айналыста болу мерзімі: 3 жыл (1 095 күн)
Купондық мөлшерлеме: қалқымалы (1,090 % + TONIA
Compounded)
Купондарды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеудің басталу күні: жыл сайын 14 қаңтарда және 14 шілдеде
actual / 365
Уақыттық базасы:
------------------------------------------ -------------------------------------
Сауда-саттық күні: 21.07.23
Өтеуге дейін мерзімі: 3,0 жыл (1 089 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 5 000 000 000
Лот мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық мәні: "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты 21.07.23, 14:30
Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесу бағасына тең немесе
одан төмен өтінімдер кесіледі
Өтінімдердің бағасына байланысты кесімді бағаға тең
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру немесе сатушы үшін
тәсілі: ұтымдырақ болатын
қарсылама шектелімді
өтінімдердің бағасы
бойынша
Шектелімді өтінімдерді оларды беру қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "BCC Invest" АҚ – "Банк ЦентрКредит" АҚ
еншілес ұйымы
--------------------------------------------------------------------------------
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен үтірден
кейінгі төртінші белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген облигациялардың
"таза" бағасы (жинақталған мүддені есепке алмағанда) көрсетілуі тиіс.
Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде дана облигациялардың саны көрсетілуі
тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе еселенген
болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "лас" бағасының (жинақталған мүддені ескере отырып) туындысы
көрсетілуі тиіс.
Мәміле көлемі Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелер сомаларын есептеу әдістемесінің 4-тарауына сәйкес есептеледі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Есептеулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ оның қағидалар
жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы "Бағалы
қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ шотында өзі сатып алған бағалы қағаздарға
ақы төлеуге ақшаның кестеде көрсетілген төлем уақытына болуын қамтамасыз
етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш
бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі мына сілтеме бойынша
жарияланды
https://kase.kz/ru/membership
Сауда-клирингтік жүйелерде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ереже
мына сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат мына
сілтеме бойынша жарияланды
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb50/
[2023-07-19]