/KASE, 14.07.23/ – Бұдан бұрын хабарланғандай, бүгін Қазақстан қор биржасының
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ (Алматы)
KZ2C00009470 (KASE негізгі алаңы, облигациялар" санаты, KFUSb50) облигацияларын
орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған
сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды (Астана қ. уақытымен).
---------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00009470
KASE сауда-саттық коды: KFUSb55
Номиналдық құны, теңге 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 40 000 000 000
– орналастырылған (номинал бойынша): –
Айналыстың басталу күні: облигацияларды орналастыру
бойынша өткізілген алғашқы
сауда-саттық күні
Айналыстың соңғы күні кейінірек анықталады
Өтеудің алғашқы күні: кейінірек анықталады
Айналыста болу мерзімі: 3 жыл (1 095 күн)
Купондық мөлшерлеме: қалқымалы (TONIA Compounded +
тіркелген маржа), маржа
облигацияларды орналастыру
бойынша алғашқы сауда-саттықты
өткізу қорытындылары бойынша
айқындалатын болады
Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет
Купонды төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады
Уақыттық базасы: actual / 365
---------------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 14.07.23
Жарияланған орналастыру көлемі теңге: 5 000 000 000
Лот мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық мәні: белгіленген маржа мөлшерлемесі
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:30
Кесім уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлем күні және уақыты: 14.07.23, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу
бағасына тең немесе
төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді шектелімді бағасына тең
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: немесе сатушы үшін
бірыңғай кесімдеу бағасы
бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қайшылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты
бойынша
Сауда-саттық бастамашысы: "Halyk Finance" Қазақстан Халық
банкінің еншілес ұйымы" АҚ
--------------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, облигациялардың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы (жинақталған қызығушылықты есепке алмағанда) көрсетілуі
тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының туындысы (жинақталған сыйақыны
ескере отырып) көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf сілтемесі
бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен
жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb50/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2023-07-14]