/KASE, 19.05.23/ – Бұдан бұрын хабарланғандай, бүгін Қазақстан қор
биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "АФинанс" Микроқаржы ұйымы" ЖШС
(Алматы) KZ2P00007917 (KASE баламалы алаңы, "облигациялар" санаты, MFAFb3)
облигацияларын төменде келтірілген шарттарда (Астана қ. уақытымен) орналастыру
бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.
-----------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2P00007917
KASE сауда-саттық коды: MFAFb3
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 1 000 000 000
– орналастырылған: 941 805 000
Айналыстың басталу күні: 03.12.21
Айналыстың соңғы күні 02.12.23
Өтеудің алғашқы күні 03.12.23
Айналыста болу мерзімі: 2 жыл (720 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 19,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 4 рет
Купонды төлеуді бастау күні: 1 наурызда, 01 маусымда,
01 қықркүйекте және
1 желтоқсанда
Уақыттық базасы: 30 /365
---------------------------------------------- -------------------------------
Сауда-саттық күні: 19.05.23
Өтеуге дейін мерзімі: 0,5 жэыл (194 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 350 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлем уақыты: 19.05.23, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан төмен, өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарсылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақыты бойынша
Сауда-саттық бастамашысы "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес
ұйымы – "BCC Invest" АҚ
------------------------------------------------------------------------------
Өтінімдерді қабылдау жылдық 21,00 % кірістілік бойынша жүзеге асырылады.
Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен
үтірден кейінгі төртінші белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетілген
облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда)
көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне
тең немесе еселенген болуы тиіс.
Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.
Мәміленің көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf
сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және
облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің
4 тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз
етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі
бойынша танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/MFAFb3/ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2023-05-19]