07 ақпан күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00008944 (KFUSb48) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 18,60 %-бен орналастырып, 7,4 млрд теңге тартты

/KASE, 03.02.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE) "Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00008944 (KFUSb48; 1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 20.01.23 – 20.01.30, actual/365) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда- саттықтың нәтижелері келтірілген. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------- --------- Қатысушылар саны: 2 Қатысушылардың шот саны: 3 / 3 Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді), оның ішінде: 3 / 3 – шектелімді: 0 / 0 – нарықтық: 7 675,5 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: – шектелімді 7 675,5 – нарықтық: 0,0 Ұсынымға сұраным: 103,2 % Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, 102,2092 номиналдан % (барлық/ белсенді): Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % 18,6000 (барлық/ белсенді): ------------------------------------------------------------ * белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде, растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде брокерлік-дилердік ұйымдардың үлесіне – 5,5,4 %, өзге институционалдық инвесторларға – 55,4 %, басқа да заңды тұлғалардың үлесіне – 39,1 % тиесілі болды. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ----------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 7 000 000 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 7 438 320 438,4 Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3 Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 102,2092 Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 102,2092 номиналдан %: Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, 18,6000 жылдық %: Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге 18,6000 кірістілігі, жылдық % : --------------------------------------------------------------------- "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды. Инвесторлардың негізгі санаттары бөлінісінде орналастыру кезінде жалпы көлемнің 5,7 % – брокерлік-дилерлік ұйымдар, 54,0 % –басқа институционалдық инвесторлар, 40,3 % – басқа заңды тұлғалар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ----------------------------------------- --------------------------------- Сауда-саттық күні: 07.04.23 Өтеуге дейінгі мерзімі: 6,8 жыл (2 480 күн) Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 7 000 000 000 Лоттың мөлшері, дана: 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесімдеу уақыты: 13:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 07.04.23, 13:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын шектелімді қарсылама өтінімдердің бағалары бойынша Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ --------------------------------------------------------------------------- [2023-04-07]