20 наурыз күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 75,0 млн KZ2D00009628 (EABRb40) облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

16.03.23 11:44
/KASE, 16.03.23/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2023 жылдың 20 наурызында сауда-саттық жүйесінде Еуразиялық даму банкінің KZ2D00009628 ("халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы, EABRb40) облигацияларын төменде келтірілген шарттарда (Астана қ.уақытымен) орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. ------------------------------------------------------------------------------ Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2D00009628 KASE сауда-саттық коды: EABRb40 Номиналдық құны, АҚШ доллары: 1,00 Шығарылым көлемі, АҚШ доллары: – тіркелген: 200 000 000 – орналастырылған: – Айналыстың басталу күні: облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы жүзеге асқан сауда-саттықты өткізу күні Айналыстың соңғы күні: кейінірек анықталады Өтеудің алғашқы күні: кейінірек анықталады Айналыста болу мерзімі: 3 жыл (1 080 күн) Купон мөлшерлемесі: облигацияларды орналастыру бойынша алғашқы сауда- саттықты өткізу қорытындылары бойынша анықталады Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет Купонды төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады Уақыттық базасы: 30/360 ---------------------------------------------- ------------------------------- Сауда-саттық күні: 20.03.23 Жарияланған орналастыру көлемі, 75 000 000 АҚШ доллары Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: купон мөлшерлемесі Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–14:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–14:30 Кесім уақыты: 15:00 (Т+0) Төлем уақыты мен күні: 20.03.23, 15:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан жоғары өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарсылама өтінімдердіқабылдау өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: уақытмен Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ ------------------------------------------------------------------------------ Баға ретінде өтінімде облигацияның номиналды құнынан жылдық пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі екінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген купон мөлшерлемесі көрсетілуі тиіс. Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде данамен облигациялардың саны көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе еселенген болуы тиіс. Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның номиналды құнының көбейтіндісі көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership сілтемесі бойынша жарияланған. Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS_kz.pdf сілтемесі бойынша танысуға болады. Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат https://kase.kz/ru/bonds/show/EABR40/ сілтемесі бойынша жарияланған. [2023-03-16]