03 ақпан күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық орнықтылық қоры"АҚ KZ2C00008936 (KFUSb47) облигацияларын өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 18,34 %-бен орналастырып, 6,5 млрд теңге тартты
03.02.23 17:55
/KASE, 03.02.23/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының сауда жүйесінде (KASE)
"Қазақстандық орнықтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00008936 (KFUSb47;
1 000 теңге, 40,0 млрд теңге; 04.11.22 – 04.11.23; 30/360) облигацияларын
орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным
параметрлері және мамандандырылған сауда-саттықтың нәтижелері келтірілген
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
----------------------------------------------------- --------------
Қатысушылар саны: 2
Қатысушылардың шот саны: 4 / 4
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),
оның ішінде: 4 / 4
– шектелімді: 0 / 0
– нарықтық: 9 066,6
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:
– шектелімді 9 066,6
– нарықтық: 0,0
Ұсынымға сұраным: 90,0 %
Берілген өтінімдер бойынша "таза" бағасы, номиналдан %
(барлық/ белсенді):
– минималды 99,9847
– максималды 100,0481
– орташа сараланған 100,0358
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлық/ белсенді):
– минималды 18,3400
– максималды 18,3600
– орташа сараланған 18,3439
--------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,
растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде банктердің үлесіне – 44,4 %, өзге
институционалдық инвесторларға – 55,6 % тиесілі болды.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
----------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, облигациялар: 6 500 000
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, теңге: 6 548 900 746,6
Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 2
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар саны: 2
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 65,0
жоспардан %:
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 100,0481
Қанағаттандырылған өтінімдердің "таза" бағасы, 100,0481
номиналдан %:
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілігі, 18,3400
жылдық %:
---------------------------------------------------------------------
"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне
сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте
осы орналастыру бойынша мәмілелер толық орындалды.
Инвесторлардың негізгі санаттары тұрғысынан орналастыру кезінде 23,1% –
банктер, 76,9 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні: 03.02.23
Өтеуге дейінгі мерзімі: 5,0 жыл (1 812 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге: 10 000 000 000
Лоттың мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық заты: "таза" баға
Сатып алуға өтінімдердің түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесімдеу уақыты: 14:30 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 03.02.23, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағасы кесімді бағаға тең немесе
одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді кесімді бағаға тең немесе сатушы
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болып табылатын
шектелімді қарсылама өтінімдердің
бағалары бойынша
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізудің бастамашысы: "Қазақстан Халық банкінің еншілес
ұйымы "Halyk Finance" АҚ
---------------------------------------------------------------------------
[2023-02-03]