03 ақпан күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстан орнықтылық қоры" АҚ 3,0 млн KZ2C00008944 (KFUSb48) облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

01.02.23 11:58
/KASE, 24.01.23/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2023 жылдың 03 ақпанында сауда-саттық жүйесінде KZ2C00008944 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KFUSb48) "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) облигацияларын төменде келтірілген шарттарда (Астана қ.уақытымен) орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. ----------------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00008944 KASE сауда-саттық коды: KFUSb48 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 40 000 000 000 – орналастырылған: 20 000 000 000 Айналыстың басталу күні: 20.01.23 Айналыстың соңғы күні 19.01.30 Өтеудің алғашқы күні 20.01.30 Айналыста болу мерзімі: 7 жыл (2 555 күн) Купон мөлшерлемесі (2,75 % + TONIA Compounded) Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет Купонды төлеуді бастау күні: жыл сайын 20 шілдеде және 20 қаңтарда Уақыттық базасы: actual/365 ---------------------------------------------- ------------------------------ Сауда-саттық күні: 03.02.23 Өтеуге дейін мерзімі: 7,0 жыл (2 543 күн) Жарияланған орналастыру көлемі 3 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлем уақыты: 03.02.23, 14:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең немесе одан жоғары өтінімдер кесімделеді Өтінімдердің бағасына байланысты шектелімді бірыңғай кесімдеу бағасы өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарсылама өтінімдерді өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақытмен Сауда-саттық бастамашысы "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ ----------------------------------------------------------------------------- Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда) көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лоттың көлеміне тең немесе еселенген болуы тиіс. Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере отырып) туындысы көрсетілуі тиіс. Мәміленің көлемі https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new_kz.pdf сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ шотында кестеде көрсетілген уақытта болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership сілтемесі бойынша жарияланған. Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+_kz.pdf сілтемесі бойынша танысуға болады. Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb48/ сілтемесі бойынша жарияланған. [2023-02-01]