/KASE, 29.12.22/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасының
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" АҚ
KZ2C00004356 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, KZIKb32)
облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған
сауда-саттықтардың шарттары (Астана қаласы уақытымен) берілген:
------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00007086
KASE сауда-саттық коды: KZIKb32
Номиналдық құны, теңге: 1,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 2 898 000 000
– орналастырылған: 2 106 688 831
Айналыста болудың басталуы: 01.04.21
Өтеудің басталу күні 31.03.51
Айналыста болудың соңғы күні: 01.04.51
Айналым мерзімі 30 жыл (10 800 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 0,10 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 4 рет
Купон төлеуді бастау күні: жыл сайын 01 шілдеде,
01 қазанда, 01 қаңтарда,
1 сәуірде
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- -------------------------
Сауда-саттық күні: 29.12.22
Өтеуге дейінгі мерзімі: 28,3 лет (10 172 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі, теңге 749 030 647
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 13:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 29.12.22, 13:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бірыңғай кесімді баға
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі қарсылама өтінімдерді
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қабылдау уақытымен
Сауда-саттық бастамашысы: "Halyk Global Markets"
("Қазақстан Халық Банкі"
АҚ еншілес ұйымы)
------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотындакестеде көрсетілген уақытқа
дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында
танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb32/ мекен-жайында жарияланған.
[2022-12-29]